Opções semanais de comércio espião

Opções semanais de comércio espião
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Minha Estratégia de Opções Semanais de 27%.
Por Ryan Jones - Pay Day Stocks.
Você está procurando a melhor estratégia de opções? Minha Estratégia de opções de 27% é uma das melhores oportunidades de negociação de opções que você encontrará. Quando você vê o poder e as probabilidades a longo prazo desta estratégia, você vai desejar que você soubesse sobre isso mais cedo.
Minha Estratégia de opções de 27% não é o Santo Graal das estratégias de negociação. Há riscos, e explicações completas e completas desses riscos neste relatório. Não faça uma negociação com esta estratégia a menos que tenha passado pelos riscos e tenha determinado que esses riscos são aceitáveis ​​para você. Neste relatório, eu entrarei em detalhes sobre quais são os riscos, por que eles existem e em que condições de mercado eles existem.
Dito isto, considero que as métricas de risco / recompensa associadas a esta estratégia são algumas das melhores.
Cada Risco de Comércio é Absolutamente Limitado (A maioria das negociações em torno de US $ 200 - $ 225)
As perdas de tamanho médio são de US $ 100 ou menos.
Probabilidade de sucesso é superior a 70% - 80% (às vezes maior)
Ganho esperado médio / perda ou sorteio é de 27% por comércio.
O que isto significa? Isso significa que se você arriscar US $ 200 por semana, depois de 100 negócios, você terá produzido aproximadamente US $ 5.400. Não é ruim, considerando que é muito concebível que você nunca sofrerá uma redução de mais de US $ 1.000 se seguir estas diretrizes. Adicione a isso que você está GARANTIDO com um ganho de 25% a 35% se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (até mesmo falhas), tornando esta uma oportunidade incrível ao redor. O risco só existe se o mercado evoluir significativamente dentro de um curto período de tempo. Portanto, estamos limitados na aplicação desta estratégia à SPY.
Como você pode saber, a SPY é o maior índice de ações ETF (Exchange Traded Fund). Os índices de ações têm um "governador & rdquo" inerente. se você quiser, isso evita grandes movimentos semanais para o lado positivo de ser um evento normal. Na verdade, nos últimos 22 anos, a SPY mudou-se mais de sexta-feira a sexta-feira 3% ou mais, apenas 5% do tempo. Isso significa que 95% das vezes, o SPY não se moveu 3% mais alto durante a semana.
Vamos negociar e ldquo; My 27% Weekly Option Strategy & rdquo; para aproveitar esta característica de SPY.
O gráfico abaixo representa o movimento sexta-feira a sexta-feira em SPY durante os últimos 1 e 12; anos. Como você pode ver, o SPY só se moveu mais alto em 3% apenas uma vez. Só mudou mais de sexta-feira a sexta-feira em pelo menos 2% em apenas 6 ocorrências, e isso durante um dos anos mais consistentes de alta no mercado de ações.
Com esta estratégia, não há risco para a desvantagem. Se os tanques SPY, mesmo que vá para zero, estamos garantidos para ganhar dinheiro naquela semana, geralmente cerca de US $ 60 a US $ 75 por posição.
Uma vez que um comércio é colocado, o nível do ponto de equilíbrio é geralmente em torno do nível de 2,5% (o que significa que na sexta-feira do vencimento da opção, se o SPY se fechar em torno de 2,5% acima do fechamento da sexta-feira anterior, o comércio pode sofrer uma perda). Esse nível é diferente para cada comércio, mas é relativamente próximo disto, independentemente de as diretrizes serem atendidas. Quando ocorre uma perda com base em um movimento de 2,5% maior, é quase sempre pequeno (menos de US $ 100). Somente se o mercado fizer um movimento maior em mais de 3% (na maioria dos casos) existe o risco de sofrer uma perda mais próxima do risco máximo (US $ 200 - $ 230). Para o risco máximo de $ 230 a sofrer, o mercado teria que fazer um movimento maior de cerca de 7% em 1 semana (o que é tecnicamente impossível, exceto uma reação de um declínio significativo que ocorre primeiro).
Em outras palavras, as métricas de risco / recompensa são tremendamente a nosso favor, mas por quê? Neste relatório, vou mostrar-lhe exatamente por que isso é.
Se você não assistiu meu vídeo intitulado & ldquo; The Power of PPD & rdquo ;, você precisa fazê-lo. Eu abordarei brevemente o PPD nesta seção e como eles se relacionam com opções semanais.
Opções semanais são relativamente novas. Em 2009, o CBOE apresentou as primeiras opções semanais para um número limitado de títulos. A opção viria no quadro na abertura das quintas-feiras e expirava na sexta-feira seguinte (8 dias depois).
Então, todas as quintas-feiras, haveria duas opções semanais diferentes disponíveis. Um que expirou no dia seguinte, e outro que expiraria na sexta-feira seguinte.
Então, em 2018, o CBOE estendeu as opções semanais para existir por 6 expirações diferentes ao mesmo tempo. Em outras palavras, existem opções semanais para a próxima sexta-feira, e todas as sextas-feiras após as próximas 6-sextas-feiras. Posso comprar ou vender opções para 6 expirações diferentes em qualquer momento, ou, ao mesmo tempo, se desejar.
Isso oferece oportunidades sem precedentes para comerciantes individuais. Isto é devido às características das opções em geral. A maior deterioração do tempo ocorre no final da vida de uma opção. Antes das opções semanais, os benefícios que podem ser aproveitados pela deterioração do tempo acelerado só estavam disponíveis uma vez por mês. Agora, existe uma capacidade contínua de aproveitar a deterioração acelerada do tempo.
Para demonstrar a magnitude desse benefício, analisaremos alguns exemplos. Quero apresentar-lhe o que eu chamo PPD. Isto significa "ldquo; Price Per Day & rdquo ;. É uma maneira simples e direta de avaliar o valor de uma opção durante um determinado link de tempo.
Deixe-nos usar o SPY como exemplo, pois isso é o que usaremos com a Estratégia de opção semanal de meu 27%. Vamos olhar para & ldquo; no dinheiro & rdquo; as opções já que TODOS terão sempre o maior valor de tempo associado a elas. O exemplo abaixo é baseado em chamadas, mas o mesmo processo é usado para puts.
Falta 8 dias = 1,70.
30 dias de folga = 3,25.
Para determinar o PPD dessas opções, basta dividir o valor do tempo do preço pelos dias que resta até o vencimento. Como estes são & ldquo; no dinheiro & rdquo; opções, o preço total da opção é o valor do tempo.
8 dias restantes = 1,70 = 0,21 PPD.
30 dias de folga = 3,25 = 0,11 PPD.
Aqui, você pode ver que o preço da opção de 30 dias é, obviamente, mais caro, mas com base no PPD, é metade do preço da opção de 8 dias.
No entanto, esta não é uma comparação precisa. A razão é porque estamos comparando todos os 30 dias com todos os 8 dias. A questão é, o que o valor PPD é para cada uma das opções nos próximos 8 dias.
Nós já sabemos que o valor PPD da opção de 8 dias permanecerá o mesmo, uma vez que expira em 8 dias. No entanto, podemos obter uma idéia mais precisa do verdadeiro valor PPD nos próximos 8 dias da opção de 30 dias, subtraindo o preço de 8 dias e 8 dias a partir dos 30 dias e recalculando.
Em outras palavras, qual será a opção de 30 dias quando houver apenas 8 dias? Isso nos dará o valor PPD entre o período de 30 dias e 8 dias.
3.25 (preço da opção de 30 dias) & ndash; 1,70 (preço de opção de 8 dias) = ​​1,55.
30 dias e ndash; 8 dias = 22 dias.
1,55 / 22 dias = 0,07 PPD.
Consequentemente, podemos dizer que nos próximos 8 dias, a opção de 30 dias deve desvalorizar 0,07 centavos por dia ou um total de 0,52 centavos. Isso significa que a opção de 30 dias deve cair de 3,25 para baixo para 2,73.
Enquanto isso, a opção de 8 dias irá cair para 0,00, ou em 1,70 no total.
Portanto, a opção de 30 dias perde 0.52 enquanto a opção de 8 dias perde 1,70 em relação à próxima.
8 dias. A diferença líquida total é de 1,18.
Isto é, é claro, assumindo que o preço subjacente do SPY não vai a lugar nenhum nos próximos 8 dias, e há uma ilustração apenas da arbitragem de desintegração do tempo que está disponível como resultado de opções semanais. Obviamente, os mercados se movem, então você não pode confiar unicamente nas diferenças no PPD.
Eu cubro isso mais completamente no meu vídeo & ldquo; The Power of PPD & rdquo; e eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo.
O PPD é o principal fator que contribui para as oportunidades sem precedentes que temos com as opções semanais de negociação. No entanto, não é o único fator contribuinte.
Por exemplo, a jogada óbvia nesta situação seria vender a opção de 8 dias e comprar a opção de 30 dias e ganhar dinheiro com a decadência do tempo avançado da opção de 8 dias. E, se isso fosse a única coisa a considerar, então você precisa olhar para a opção PPD mais baixa disponível.
Nós já sabemos que a opção de 30 dias tem um valor PPD de aproximadamente 0,07. No entanto, se você olhar para uma opção que expira em 47 dias, ele terá um valor de PPD nos próximos 8 dias com apenas PPP de 0,04 centavos. Conseqüentemente, ele só deve desvalorizar em 0,32 total, enquanto a opção de 8 dias desvaloriza em 1,70 total. Essa diferença é 1,38, uma opção máxima de 20% do que a opção de 30 dias.
Mas o preço da opção de 47 dias é de 5,00.
E se os tanques de mercado, digamos, em 2% - 3%?
Você ainda fará 1.70 na opção de chamada de 8 dias porque expirará sem valor, mas a opção de 47 dias cai de 5.00 até cerca de 2.25, o que significa que você perderia 2.75 naquela perna. Isso é uma perda de 1,05.
Nesse mesmo cenário, o movimento para baixo diminui a opção de 30 dias de 3,35 para cerca de 1,00 para uma perda de 2,35. Esta é uma diferença de 0,40 no tamanho da perda (1,05 perda líquida em comparação com uma perda líquida de 0,65).
Em suma, o movimento dos preços pode negar a arbitragem do decadência do tempo, e é por isso que é muito importante ter certeza de que você está levando em consideração o PPD e o movimento dos preços antes de determinar uma estratégia ou trocar.
Quero que note algo sobre este exemplo. Se SPY não for em nenhum lugar, você fará cerca de 1.20 no comércio de exemplo. No entanto, para que você perca a mesma quantidade, a SPY deve fazer um movimento significativo em qualquer direção. Então, por um lado, você tem que levar em consideração o movimento dos preços, mas, por outro lado, a arbitragem de decadência do tempo é uma base muito poderosa para construir qualquer estratégia de opção semanal, seja propagação ou compra ou venda de opções individuais.
O princípio é comprar opções baixas de PPD e vender opções de PPD elevadas.
Minha Estratégia de opção semanal de 27%.
Qual é a Estratégia de Opções Semanais de 27%? Esta é uma estratégia simples em que você compra uma opção que possui um PPD baixo e vende outra opção que possui um PPD elevado.
O tipo de estratégia é o chamado denominado ITM Diagonal Put spread. ITM significa & ldquo; no dinheiro & rdquo; espalhamento diagonal.
Um spread diagonal é simplesmente onde você compra uma opção e vende outra opção que tem um preço de exercício diferente e data de validade da opção que você comprou. Enquanto essas duas coisas forem diferentes, você criou uma propagação diagonal. Existem milhares de possíveis propagações em diagonal de combinação, então não pense que sejam todos iguais. Lembre-se, a nossa base será comprar uma opção baixa de PPD e vender uma opção PPP elevada dentro dos limites desta estratégia.
Aqui está o que uma propagação diagonica de ITM de acordo com minha Estratégia de opções semanais de 27% parece ser (comércio real).
Curta 30 de janeiro de 206.00 a partir de 1.81.
Longo 6 de fevereiro de 209,00 a partir de 4,04.
Para um débito de 2.23.
No momento deste comércio, havia cerca de uma semana na opção de 30 de janeiro e a SPY negociava às 205,50. Isso significa que o 30 de janeiro de 206.00 foi de 0,50 pontos no dinheiro, enquanto a opção de 209,00 foi 3,50 pontos no dinheiro.
A primeira coisa que quero salientar é o PPD de cada uma dessas opções.
Short 206.00 put é 0.50 no dinheiro. Portanto, subtrai-lo do preço total da opção para determinar o valor do tempo.
Como há 7 dias na opção, dividimos o valor do tempo em 7:
1,31 / 7 dias = 0,18 PPD.
Fazemos o mesmo por uma longa opção. O valor de tempo total da opção longa é apenas 0,54. No entanto, nós ganhamos, não vamos segurá-lo até a expiração, só vamos segurá-lo nos próximos 7 dias. Prevê-se que esta opção ainda tenha valor de 0,25 de tempo em 7 dias se SPY não for em nenhum lugar.
0,25 / 7-dias = 0,04 PPD.
Para um débito de 2.23.
Isso significa que nossa opção curta irá decadir a uma taxa de aproximadamente 450% mais rápida do que a taxa de decadência na opção longa.
Mas, há algo mais acontecendo aqui. Lembre-se, o PPD não é o único fator contribuinte para estratégias de opções lucrativas (ou perdidas). O movimento dos preços também é um fator. Conseqüentemente, minha Estratégia de opção semanal de 27% é uma estratégia que é projetada para garantir um lucro se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (e mesmo que ele se mova dentro de uma certa quantia).
E, nesse caso, é garantido fazer US $ 77 se a SPY permanecer igual ou se mudar para baixo.
O maior valor de tempo de qualquer opção é sempre & ldquo; no dinheiro & rdquo ;. Se a SPY estiver negociando às 205,00, a opção de venda de 205,00 será a opção com o maior valor de tempo. Terá mais valor de tempo do que o 204.00 put, ou o 206.00 put (um é 1.00 & ldquo; fora do money & rdquo; e o outro é 1.00 & ldquo; in the money & rdquo;). Quanto mais longe a greve é ​​do & ldquo; no dinheiro & rdquo; greve, menor valor de tempo.
Observe que vendemos uma opção que está mais próxima do & ldquo; no dinheiro & rdquo; opção e comprou uma opção que se afastou, o que significa que deve ter menos valor de tempo associado a ele.
Aqui está um gráfico de um valor de vencimento de tempo de 7 dias a partir do encerramento em 23 de janeiro:
Se eu fosse sobrepor o gráfico de valor de tempo de opção de 14 dias, isso seria o que seria:
O gráfico vermelho é o valor de tempo de opção de 7 dias, o gráfico azul é o valor do tempo de opção de 14 dias. Nós vendemos os 1,00 no dinheiro colocado com 7 dias restantes e compramos a opção de 14 dias que é de 4,00 no dinheiro. Com base no fechamento dos preços das opções em 23 de janeiro, isso é o que seria:
Aqui está o aspecto do gráfico PPD:
Isso deve ser claramente claro por que estruturamos a opção se espalha para vender PPD alto e comprar PPD baixo. Deixe-se passar e veja mais de perto o exemplo de comércio real:
Curta 30 de janeiro de 206.00 a partir de 1.81.
Longo 6 de fevereiro de 209,00 a partir de 4,04.
Para um débito de 2.23.
Antes de olhar para o intervalo P / L é importante notar que a diferença entre greves é às 3,00. Isso significa que, quando o período de 30 de janeiro expirado, se SPY for igual ou inferior a 206,00, isso será inútil. No entanto, o valor mínimo absoluto que o 209,00 pode ser é às 3,00. Isso significaria que se SPY fechar às 206.00 ou inferior na expiração da opção curta, o spread deve ser pelo menos 3.00, não importa o que (e muitas vezes será mais de 3.00, porque ainda pode haver um valor de tempo na opção longa, então que vale mais do que 3,00).
Uma vez que compramos o spread em 2.23, sabemos que, às 206.00 ou abaixo, meu lucro mínimo será 0.77 porque, na verdade, podemos sair do spread às 3.00.
Nós também sabemos que o nosso nível mínimo de equilíbrio é 209.00 & ndash; o Débito, ou 206.77.
Isso ocorre porque a opção longa deve valer pelo menos 2,23 se SPY fechar em 206,77 na expiração da opção curta.
Uma vez que compramos o spread quando a SPY se negociava às 205.50 horas, sabemos que vamos ganhar dinheiro se a SPY fechar em 206.77 ou abaixo de 1 semana.
A chave aqui é a grande diferença entre o débito no comércio e as diferenças de greve. Quanto menor o débito, melhor o comércio (regra geral).
O risco máximo com este comércio é tecnicamente o débito do comércio. Nesse caso, 2,23, ou US $ 223 vendendo um único lote. No entanto, eu uso o termo técnico porque, para que esse risco realmente ocorra, a SPY tem a SKY-ROCKET para níveis ridículos dentro de um período de aproximadamente 1 semana. Na verdade, tem que se mover mais alto que o longo tempo não vale a pena. Essa é a ÚNICA maneira de perder a perda máxima aqui.
Atualmente, um período de 1 semana que é 10,00 pontos do dinheiro vale cerca de 0,10. Consequentemente, perderíamos 2.13 no comércio se SPY se mudasse de 205.50ish (quando compramos o spread) para 219.00 em apenas 1 semana. Isso é quase uma mudança de 7% em uma única semana, e você ainda não perde o risco máximo no comércio.
A Chave com o risco é o valor da opção de colocação longa no momento em que expira a opção de venda curta. Aqui é onde isso fica realmente interessante.
Lembre-se do gráfico do valor do tempo acima? O & ldquo; no dinheiro & rdquo; as opções sempre têm o melhor valor de tempo.
Isso significa que se SPY se mover de 205,50 para 209,00 em 1 semana, nossa longa 209,00 colocada se torna o & ldquo; no dinheiro & rdquo; colocar, e ganhamos o maior valor possível desta etapa do comércio em relação ao valor do tempo. Esse valor é geralmente entre 1,25 e 1,75, dependendo da volatilidade no mercado (eu já vi mais de 2,00 no passado).
Vamos dividir a diferença e usar a média de 1,50. Isto significa que nós compramos o spread para um débito de 2,23 e o sairemos a 1,50, para uma perda de 0,73.
Isso ocorreria com um movimento de cerca de 2% em SPY quando compramos o spread. Haverá momentos em que essa perda é menor, e os tempos em que essa perda é maior. Com base nas projeções, confira o gráfico P / L deste comércio:
SPY Fechado imediatamente abaixo de 205,00 em 23 de janeiro. O ponto de equilíbrio projetado é de cerca de 208.50 anos. Em torno de 210,00 é quando você seria projetado para perder o que seu ganho mínimo é em 206,00 ou abaixo. A maior projeção de lucro neste comércio é de cerca de US $ 135 e ocorreria se a SPY fechasse às 206.00 no vencimento da opção curta.
A longo prazo, a SPY conseguiu um aumento de 2% em relação a 15% do tempo de sexta-feira a sexta-feira. No entanto, isso inclui horários em que o mercado baixou significativamente na semana anterior, aumentando as chances de um salto de pelo menos 2% na semana seguinte (ou dentro de algumas semanas do movimento para baixo).
No gráfico acima, há 64 semanas. O bar azul é o movimento SPY de sexta-feira a sexta-feira.
12 vezes abaixo & gt; 1% para lucro mínimo de US $ 81. + $ 972.
34 vezes em 1% maior ou menor para o lucro médio de US $ 95 + $ 3,230.
12 vezes entre 1% - 2% superior para o lucro médio de US $ 30 +360.
6 Times Up & gt; 2% para uma perda média de $ 100 ($ 600)
O lucro líquido seria de US $ 4.022.
No total de 64 operações, isso ganha um ganho médio / perda ou empate de US $ 61. Se você arriscar $ 220 em cada comércio, esse ganho médio chega a 27,7%
Há muito espaço para erros. Considere isso, das 64 semanas acima, 46 deles viram a SPY fechar MENOS 1% acima do fechamento da sexta-feira anterior. Se ganharmos apenas o mínimo de US $ 81, ganhamos 72% do tempo e perdemos uma média de US $ 100 em todos os outros negócios (28% do tempo), que ainda atinge uma média de lucro de apenas US $ 30 ou um ganho de quase 15 % por comércio.
Este é o lugar onde muitos comerciantes dizem apostar a fazenda, hipotecar a casa e ir all-in. É aí que muitos comerciantes são tolos. Há muito espaço para erros, mas também há muitas coisas que podem impedir que isso seja tão consistente quanto nós gostaríamos.
O aumento da volatilidade pode distorcer esses números. E se, ao longo dos próximos 6 meses, em vez de ver 6 vezes quando o mercado se mover mais alto em 2% ou mais, a SPY vê o mercado avançar mais 6 vezes em 3% ou mais, garantindo virtualmente uma perda considerável. Deixe a média de US $ 200 por troca, por uma perda total de US $ 1.200.
Então, vemos que ele se moveu mais alto entre 2% - 3% em 12 ocasiões. Essa é outra perda de $ 1.200 em US $ 100 por ocorrência. Isso é 18 vezes em 26 semanas. Se ganharmos a média de US $ 80 nas 8 semanas restantes, estamos buscando um ganho de $ 640 dessas semanas, e uma perda líquida total de US $ 1.760.
Isso poderia acontecer? Tudo é possível. É provável? Absolutamente não. A partir das 18 semanas, o mercado é mais alto neste exemplo, seria maior em 48%. Se as outras 8 semanas diminuíram 2%, isso ainda é um ganho de 32% no índice do mercado de ações em apenas 6 meses. Isso seria uma manipulação louca.
E se você puder obter um débito de US $ 220? E se os tanques de volatilidade e você só pode obter um débito de US $ 270? Nesse ponto, o potencial de ganho não vale a pena e eu não tomaria o comércio (veja & ldquo; Guidelines & rdquo; abaixo). Mas e se isso acontecer durante as semanas, o mercado desceu e você não conseguiu capturar um ganho? Na próxima semana, você pode obter seu débito de US $ 220, mas o mercado se move mais alto e você perde. Ele não leva muitos desses tipos de ocorrências para tirar um grande golpe de seu potencial de lucro.
Ou, se você conseguir seu débito de US $ 220, o mercado subiu 2% e, ao invés de romper, a volatilidade das gotas coloca como uma pedra e você acaba perdendo $ 100?
Você entendeu. As probabilidades são incrivelmente boas a longo prazo. Mas as probabilidades não são certezas, e trocá-las em conformidade seria tolo.
Comece pequeno e aplique uma gestão adequada do dinheiro. Isso garantirá que você possa trocar as anomalias, o que acontecerá de tempos em tempos.
Como direcionar as variáveis ​​que podem diminuir as probabilidades.
Há algumas coisas que você pode fazer para ajudar a diminuir os riscos associados a essas variáveis. A maior coisa que você pode fazer é, como eu disse várias vezes, INICIAR PEQUENO. Eu sempre me preparo para o pior caso. Compounding é o que faz com que o comércio valha os riscos. Comece pequeno, então, enquanto você REALMENTE ganha dinheiro com a estratégia, comece a se compor.
Existe uma tabela de composição específica que incluí neste relatório que você pode seguir começando com apenas US $ 2.500. Se você é preenchido somente com trades a metade do tempo, mas pode significar o ganho de 27% por troca, US $ 2.500 se transforma em mais de US $ 300.000 em apenas 5 anos, usando este plano de composição direta e direta.
Se você receber apenas metade do tempo e só conseguiu ganhar uma média de 15% por troca, você ainda pode aumentar a conta de US $ 2.500 para mais de US $ 100.000 durante o mesmo período de tempo.
Vale a pena ficar com uma estratégia e composto.
A segunda coisa que você pode fazer é seguir estas diretrizes para colocar os negócios. Você deve aumentar a sua probabilidade de sucesso e abordar pelo menos algumas das variáveis ​​que podem diminuir a rentabilidade potencial global.
Minhas diretrizes de estratégia de opções semanais de 27%.
Faça o Breakeven em 2% acima, onde o mercado está com 1 semana (aproximadamente) à esquerda na opção curta.
Meu Plano de Combinação de Estratégia de Opção Semanal de 27%.
Você começa com um tamanho de conta de US $ 2.500 negociando um único lote em cada comércio. À medida que sua conta cresce eclipsando cada número no & ldquo; Tamanho da conta & rdquo; coluna, você aumenta para o tamanho comercial correspondente. Se você começar a aumentar e, em seguida, começar a atingir uma redução, você diminuirá o tamanho do comércio de acordo com os mesmos níveis em que você aumentou originalmente. No momento em que você atingiu 8 lotes no tamanho do comércio, será praticamente impossível devolver todos os lucros.
A coluna & ldquo; Non-Compounded é onde sua conta seria se você estivesse preso com um único lote o tempo todo. Tenha em atenção que, uma vez que você atingiu US $ 6.000 na coluna não composta (US $ 3.500 em lucros não compostos), a conta adicionada cresceu até US $ 65.500! Se você não se encaixar na negociação, é impossível que você perceba esse tipo de sucesso.
No fechamento, a chave para o sucesso extraordinário na negociação não é se você possui a estratégia de negociação do Santo Graal. Na verdade, essa estratégia não existe. A chave na negociação está aplicando a abordagem adequada de gerenciamento de dinheiro para qualquer estratégia que você esteja negociando.
Para mais informações sobre composição e gerenciamento de dinheiro adequado, assista meu vídeo em: FixedRatio.
Como você sabe, PPD representa Price Per Day e é uma das técnicas mais poderosas para encontrar as melhores oportunidades de negociação de opções independentemente da estratégia de opções que você está negociando. Como mencionado anteriormente, se você não assistiu meu vídeo intitulado "The Power of PPD & rdquo;", você precisa fazê-lo.
Minha Estratégia de opção semanal de 27% é uma estratégia simples, mas poderosa, projetada para tirar proveito da decadência do tempo distorcido entre duas opções. Aplicado a opções semanais em mercados de ETF de ações como SPY, QQQ e IWM, eu revelo totalmente a estratégia com exemplos de comércio reais no link abaixo.
Sobre o autor.
Ryan Jones começou a negociar opções quando tinha 16 anos de idade. Quando ele tinha 22 anos, ele já havia negociado quase todos os mercados possíveis. Hoje ele se especializa em gerenciamento de dinheiro e ele desenvolveu uma fórmula de gerenciamento de dinheiro endossada pelo lendário comerciante Larry Williams. Ele é um conhecido autor, orador e criador de seu próprio seminário de gerenciamento de dinheiro bem sucedido.

Opções semanais de comércio espião
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2 de novembro de 2018 por Steve.
Adoro trocar as opções semanais líquidas, são ferramentas incríveis se usadas corretamente. As opções semanais oferecem uma alavancagem de comerciante, gerenciamento de risco, negócios assimétricos e a capacidade de produzir retornos de três dígitos no capital em risco. Não conheço nenhuma outra ferramenta que tenha tanta vantagem e desvantagem limitada. E muitas das opções semanais como SPY, IWM, QQQ, AAPL e GOOGL são muito líquidas para que um comerciante possa entrar e sair sem perder dinheiro no spread de oferta / oferta, como você faz com tantas opções mais antigas. As opções semanais que são muito próximas das greves no dinheiro se espalham tão pequenas como as centavos e as moedas de dez centavos durante o dia aberto aberto e fechado. O interesse aberto de uma opção é um grande dizer para a opção contratos potencial de liquidez, você verá isso em sites como Yahoo! Finança. Quanto menor a opção interessa, mais perigo você não terá liquidez quando você for sair da sua opção comercial.
Prefiro usar opções semanais como substitutos de ações durante as tendências de acumulação e distribuição, eu negocio semanais no dinheiro para capturar negócios direcionais. As opções in-the-money semanais podem ser usadas como opções de ações sintéticas quando você tiver mais de um Delta .85 para criar a próxima dinâmica de lucro potencial de possuir o estoque sem o risco negativo de possuir as ações reais para um semana ou a necessidade de desembolso total de capital. Claro que as longas opções semanais são um débito líquido em vez de vender uma opção curta para comprar uma longa e criar a opção de opção de estoque sintético tradicional que age como possuir o estoque. Com um comércio de opções de estoque sintético tradicional, você vende itens iguais para ter o suficiente de um crédito para comprar chamadas longas e a posição atua como você possui as ações com um Delta positivo e negativo que é uniforme. O estoque sintético tradicional com opções dá-lhe a mesma desvantagem que possuir o estoque, enquanto é simplesmente possuir as chamadas semanais de delta altas, alavanca sua perda ao preço do contrato. É assim que uso opções semanais, possuir o movimento de uma ação da maneira mais barata possível.
Você pode obter uma grande alavancagem para o seu capital com opções semanais. Há muitas vezes na quinta e sexta-feira que você pode controlar 100 ações da Apple ou do Google por US $ 100 a US $ 500. Com opções semanais, você obtém o potencial de vantagem total de um movimento comercial em seu favor, mas a desvantagem é limitada pelo preço de seu contrato de opção. É mais fácil gerenciar o risco, se US $ 400 for 1% do seu capital de negociação total, você pode comprar um contrato de opção semanal de US $ 400, por isso será impossível perder mais de 1% de seu capital, não importa como ele se mova. Se seu valor cair pela metade, você perderá 0,5% do seu capital de negociação total se for zero, você perderá 1% do seu capital de negociação total. Se o contrato de opção dobra em valor, você terá um retorno total de 1% em seu capital. Se o contrato de opção triplicar em valor, você teria um retorno de 2% em seu capital de negociação total. Muitas vezes, na quinta e sexta-feira, as opções de dinheiro têm um delta de +90 e capturam 90% ou mais de um movimento no estoque subjacente, você só precisa estar certo sobre a direção, não o preço como você faz com o out - das opções mensais do dinheiro. As opções semanais são versáteis, você pode rolar para negociações de tendências ou simplesmente trocá-las para negociações diárias. Você pode ficar em uma tendência com opções semanais vendendo para fechar aquele em que você está e depois comprando as próximas semanas opção por menos capital com uma greve mais perto do dinheiro. Desta forma, você tira o dinheiro da mesa do seu vencedor e compre uma nova opção para continuar a seguir a tendência. A maioria dos negócios economizará custos de transação com opções semanais porque os custos de comissão de opção são na maioria dos casos mais baratos do que os custos de comissão para ações e para o custo de comissão de um contrato de opção você controlará 100 ações. As opções semanais são as mais líquidas de todas as opções de compra de ações para que você elimine a despesa de spreads largos de seus custos e um comerciante de opções. O spread de oferta / oferta não custa muito dinheiro para entrar e sair com as melhores opções semanais negociadas com o interesse mais aberto. Com as opções semanais de negociação apenas no lado longo, você não precisa de uma conta de margem apenas uma conta de opção. Os contratos de opção de compra fornecem toda a alavancagem que você precisará sem ter que pedir dinheiro emprestado do seu corretor através da margem. (No entanto, as opções de venda curtas requerem margem). Você pode obter um retorno de 100% ou mais sobre o capital em risco em um dia ao negociar opções semanais. Esse é um incrível comércio diário assimétrico, que estoque pode fazer? Eu posso usar opções semanais exatamente da mesma maneira que troco o estoque. Eu posso trocar apenas o Delta máximo sem necessidade de estratégias de opções extravagantes. Você pode trocar semanalmente no dinheiro-opções que é apenas um valor puramente intrínseco com quase nenhum valor de tempo ou volatilidade que você precisa vir. Negociar opções semanais diminui o volume emocional de um comerciante, tendo apenas uma pequena quantidade de dinheiro em risco em vez do montante maior que custa para comprar centenas de ações de ações para um comércio.
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Como negociar opções semanais com estas 9 estratégias.
Estou muito animado para mostrar-lhe como as opções semanais podem melhorar a sua negociação geral, o que pode adicionar outra ferramenta valiosa no seu arsenal de negociação.
Eu andarei por você no básico das opções semanais. Depois de entender o básico, vou mostrar-lhe as melhores estratégias para usar as opções semanais, apoiadas por estudos reais de casos de comércio que fiz no passado.
Eu compartilharei com vocês meus pensamentos por trás de cada comércio, além de fornecer dicas e recursos para futuros negócios.
Supondo que você já entenda o que é uma opção e como executar um comércio, avançaremos. Afinal, sem uma compreensão básica das opções, as opções semanais não terão sentido.
Bastante conversa; vamos começar.
Quais são as opções semanais?
As opções semanais são opções que estão listadas para fornecer oportunidades de negociação e cobertura de curto prazo. As opções semanais expiram todas as semanas. Na maior parte, eles estão listados nas quintas e expiram na sexta-feira seguinte.
As opções semanais já ocorreram por algum tempo, mas os investidores apenas os negociaram em índices estabelecidos em dinheiro, como o índice S & P 500 (SPX). O dinheiro liquidado, simplesmente, significa que o contrato de opção é cumprido através do pagamento ou recebimento de dólares em oposição às ações subjacentes das ações.
A partir de 1º de julho de 2018, o Chicago Board of Options expandiu os instrumentos em que se pode trocar as opções semanais. Quando as opções semanais se tornaram disponíveis, havia apenas vinte e oito ações subjacentes, ETFs e índices que ofereciam opções semanais. Atualmente, a lista cresceu para mais de 800 ofertas, e provavelmente haverá mais no futuro.
Para encontrar uma lista atualizada de opções semanais disponíveis, você pode verificar este link no site CBOE a qualquer momento:
Embora não haja tantas listas de opções semanais como os contratos mensais, você não deve ter nenhum problema com a liquidez; uma vez que estes tendem a ser alguns dos nomes mais comercializados na bolsa de valores. O nome "semanalmente" é um termo de marca registrada pelo CBOE para representar opções semanais.
Diferença entre Mensal & amp; Opções semanais.
Você deve estar ciente das diferenças importantes entre uma opção mensal e semanal. O mais óbvio é que as opções semanais expiram a cada sexta-feira. As opções mensais expiram no sábado, seguindo a terceira sexta-feira do mês. As opções semanais expiram na tarde de sexta-feira no fechamento do mercado para ativos subjacentes, como ações e ETFs. O prazo de validade para índices está no final da quinta-feira com liquidação na manhã de sexta-feira. Eu sei que é um pouco confuso, mas principalmente estaremos focando em opções de estoque e ETF que expiram na sexta-feira no fechamento do mercado.
Como mencionado anteriormente, novos contratos de opção semanais estão disponíveis todas as manhãs de quinta-feira e expiram na sexta-feira da semana seguinte. Portanto, as semanalmente têm oito dias de vencimento, embora seja tecnicamente seis dias de negociação no mercado.
Os contratos de opções semanais serão marcados de forma diferente dos contratos mensais. Aqui está uma tela de como eles olham na minha plataforma de negociação, thinkorswim:
Observe como as opções semanais estão marcadas em vermelho. Alguns corretores podem mostrar-lhes de forma diferente.
Há uma semana a cada mês quando as opções semanais não estão disponíveis. As opções semanais não estão listadas quando houver um ciclo normal de caducidade de opção mensal (as opções mensais expiram no sábado após a terceira sexta-feira de cada mês). Tecnicamente, as opções mensais são iguais às opções semanais para a semana em que expiram. Na verdade, eles têm as mesmas características que as opções semanais durante essa semana.
Vantagens.
Então, quais são as vantagens que as opções semanais lhe dão?
Aqui estão algumas das principais vantagens:
Se você é comprador de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de pagar o que você precisa. Isso significa que, se você está procurando um comércio de dias ou um comércio de swing por um ou dois dias ou mais, você pode comprar a opção semanal, o que requer muito menos capital porque há menos tempo premium nas opções. Se você é um vendedor de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de vender opções a cada semana em vez de uma vez por mês. As opções semanais permitem que os comerciantes reduzam potencialmente seus custos em transações de spread de longo prazo, como calendário e spreads diagonais, vendendo as opções semanais contra eles. Os grandes comerciantes podem usar opções semanais para proteger posições maciças ou carteiras contra risco de evento. Para os mercados ligados à escala ou agitados, os comerciantes que gostam de vender borboletas ou condores de ferro podem fazê-lo com opções semanais.
Desvantagens.
As opções semanais expiram rapidamente, não permitindo muito tempo para o seu comércio se recuperar, se você estiver no lado errado. Se você é um vendedor de opções, a gama é o grego mais importante que você deve estar ciente durante a última semana de negociação. Gamma é muito mais sensível à medida que se aproxima da expiração. Isto é especialmente verdadeiro se os preços estiverem perto da greve que você vendeu. Basicamente, se você é uma opção curta, uma mudança brusca em relação a você pode fazer opções ligeiramente fora do dinheiro se transformarem em opções profundas no dinheiro, muito rapidamente. Se você não dimensionar adequadamente o seu comércio e gerenciar riscos, semanalmente pode retirar rapidamente sua conta. Se você ganha ganância e não bloqueia seus lucros, eles podem se transformar em uma perda rápida. A volatilidade implícita será maior com as opções semanais versus as mensais. Um vendedor de opções semanais detém mais riscos do que um vendedor de opções mensais. As opções a curto prazo são mais vulneráveis ​​a balanços de preços rápidos.
Estas são algumas das principais vantagens e desvantagens associadas às negociações semanais. É importante compreender cada um deles antes de considerar negociá-los.
Estratégias de negociação.
Esta seção irá dividir o que, penso eu, são as melhores estratégias a serem usadas ao negociar opções semanais e quando usá-las para configurar um comércio.
Comprando uma chamada.
Mecânica da estratégia: compra para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você comprou, para abrir, uma opção de chamada semanal na plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: temos uma quantidade limitada de tempo, então nosso tempo precisa estar no ponto. Mesmo que paguemos um preço mais barato do que a opção mensal, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e quantidade de tempo que precisamos.
Se estamos errados, poderíamos estar sentados em uma opção sem valor. Na maioria dos casos, você deve se preparar para o pior caso. O pior caso, aqui, significa que você deve estar olhando para o quanto você está disposto a arriscar, se o contrato não for valioso e, com base nisso, você deve comprar a quantidade de contratos que se adequam ao seu perfil de risco para esse comércio.
Situação comercial ideal: a única maneira de ganhar dinheiro quando compra uma chamada é quando o ativo subjacente dessa opção vai mais alto, a volatilidade implícita aumenta ou uma combinação dos dois. No entanto, o ganho feito a partir do preço das ações que se movem para cima deve superar o que você estará perdendo no tempo de decaimento e potencialmente uma queda na volatilidade implícita.
Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma opção de chamada nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou outro comércio estruturado.
Comprando um Put.
Mecânica da estratégia: compra para abrir, um contrato de venda.
É assim que parece se você comprou, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: este comércio será como comprar uma chamada, mas ao invés de procurar o ativo subjacente para ir mais alto, você está procurando o bem subjacente para se mover mais baixo, para ganhar dinheiro. Basicamente, a queda do preço precisa superar o que estaremos perdendo com o decadência do tempo e, potencialmente, com a queda da volatilidade implícita.
Mais uma vez, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e a quantidade de tempo que precisamos. Se estamos errados, então poderíamos estar sentados numa opção sem valor.
Usando o mesmo princípio acima, quando você compra uma peça, você deve pensar sobre o pior caso e basear seu tamanho de comércio no valor total do prémio pago e na quantidade de risco que você está disposto a tomar.
Situação comercial ideal: a maneira principal de ganhar dinheiro, se você comprar uma venda, é quando o recurso subjacente diminui, aumenta a volatilidade implícita ou uma combinação dos dois. A configuração ideal que estamos procurando ao comprar uma opção de venda semanal é quando o estoque está prestes a desmoronar. Ser longo um lance é diferente de uma chamada porque, à medida que o mercado se move mais baixo, a volatilidade implícita provavelmente aumentará.
Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma peça nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou algum tipo de outro comércio estruturado.
Vender uma Chamada.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma ligação, procuramos cobrar o prêmio do call strike vendido. As opções de venda podem proporcionar uma alta probabilidade de sucesso e criar retornos consistentes em longos períodos. No entanto, quando você vende uma chamada, você define seu lucro máximo, porque você apenas cobra pelo que você vendeu a opção.
Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é alta em um subjacente, que oferece uma oportunidade de vender uma opção. Quando vendemos apenas uma chamada, isso é um pouco de um comércio de baixa para neutro. O resultado que você procura é que o preço do ativo subjacente não excederá o preço de exercício no qual você vendeu, pelo vencimento. Nós cobramos o prêmio completo, se isso ocorrer. Como estamos teoricamente expostos a perdas indefinidas, isso exigirá margem extra. Isso é ideal para ações subjacentes com preços mais baixos, porque não morderão seu poder de compra global.
Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando pela volatilidade para reverter para a média.
Vender um Put.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de venda.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma venda, procuramos manter o prémio recolhido do contrato que vendemos. Muitos comerciantes gostam desse comércio porque oferece algumas vantagens. Quando vendemos uma venda, estamos à procura do ativo subjacente para ficar acima da greve que vendemos, no vencimento. Enquanto isso, nós cobramos o prêmio completo.
Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é elevada no subjacente, essa é a situação ideal para vender uma opção. Quando vendemos apenas uma venda, este tipo de comércio é um pouco otimista para neutro. Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando que a volatilidade reverte para a média. Quando a volatilidade implícita diminui, o preço das opções perde valor, sendo o resto igual.
A venda de um put é o mesmo perfil de risco que uma chamada coberta. Comprar uma venda, porém, é um melhor uso do capital e fornece um melhor retorno geral.
Vender um put é uma maneira inventiva de obter um estoque longo. Por exemplo, ao vender a colocação, você está cobrando um prêmio, se o estoque permanecer acima da greve no vencimento, você ganhou dinheiro. No entanto, se as ações negociadas abaixo da greve e você não sair, você será atribuído o estoque no nível mais baixo. Para aqueles que não se importam em possuir o estoque, essa abordagem pode ser melhor do que comprar estoque de forma definitiva.
A única desvantagem do comércio é que você precisa estar disposto a possuir ações, o que exigiria o montante total de capital para possuir o estoque.
Assim como a venda de uma chamada, este comércio exige margem e geralmente prefiro vender um spread para definir meu risco em ações subjacentes com preços mais altos.
Comprar uma chamada ou colocar (Debit) Spread.
Mecânica da estratégia: comprando uma opção e vendendo outra que é mais a OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um débito.
É assim que olharia se compramos, abrimos, uma chamada semanal e um spread semanal usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da Estratégia: Semelhante à compra de uma ligação ou colocação, esta estratégia está jogando para uma mudança direcional. A principal vantagem com o uso de um spread é que podemos reduzir nossa base de custos. Isso ajudará a aumentar nossa probabilidade de sucesso, aproximando nossos pontos de equilíbrio. Quando você compra uma opção ou se distribui para uma jogada direcional, o tempo desempenha um papel crítico.
Situação de comércio ideal: sempre que você for viés em uma direção, você deve usar um spread para reduzir seus custos e pontos de equilíbrio. Quando a volatilidade implícita é elevada, é fundamental que você use o spread no caso de voltar. Ao vender uma opção, contra a sua longa opção, reduzirá o papel da volatilidade implícita. É ideal para fazer um spread de débito perto de onde os preços atuais estão em e tente um comércio de risco-recompensa 1: 1. Isso significa que você arrisca $ 1 para ganhar US $ 1 para criar uma maior chance de sucesso se você estiver certo na direção.
Vender uma chamada ou colocar (Crédito) propagação.
Mecânica da estratégia: venda de uma opção e compra de uma outra opção de OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um crédito.
É assim que parece se vendemos, para abrir, uma ligação semanal e colocar propagação usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: o vendedor de uma chamada ou colocar o spread tem uma probabilidade melhor do que ser um comprador de um. Ao ser um vendedor de um spread, definimos risco e recompensa. Ao vender um spread, buscamos manter a quantidade de prémio da venda.
Situação comercial ideal: a tese do comércio aqui é que, ao vender um spread, buscamos que o preço do recurso subjacente expire em ou superior à greve, nós vendemos. Ao contrário de vender uma venda, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a riscos ilimitados para o lado oposto ou negativo.
Se vendemos um spread de chamadas, procuramos que o preço do ativo subjacente expire em ou abaixo da greve, nós vendemos. Ao contrário de vender uma ligação, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a riscos ilimitados para o lado oposto ou negativo.
Precisamos ter certeza de que, no spread que vendemos, o preço subjacente não começa a exceder o prêmio total coletado, que é o nosso ponto de equilíbrio.
Aqui está um exemplo: Priceline (PCLN) atualmente está negociando em $ 1056.64. Se pensarmos que o PCLN fechará em US $ 1090 ou abaixo, dentro de três dias, procuraríamos vender o spread de $ 1090 / $ 1095 em novembro em torno de $ .35, se usássemos os preços médios das duas greves de opções.
Portanto, estamos arriscando $ 4.65 para colecionar $ .35. Enquanto você pensa que parece um risco / recompensa ruim, baseamos esse comércio na probabilidade. Quando você compra uma ligação ou coloca, temos tempo trabalhando contra nós. Neste caso, o tempo está do nosso lado.
Se fizéssemos esse comércio com três dias de vencimento, precisaríamos de preços para fechar acima de $ 1090.35 no vencimento da sexta-feira, para começar a perder dinheiro. Nós calculamos isso levando o preço de exercício, e adicionamos o prêmio cobrado nesse preço de exercício ($ 1090 + $ .35 premium = $ 1090.35). Essa greve de $ 1090 tem uma probabilidade de 90% de expirar OTM nos próximos três dias.
Embora este comércio tenha uma alta probabilidade de sucesso, a duração desses negócios é muito curta e possui alto risco gama. Esse tipo de posições são vulneráveis ​​à aleatoriedade. É por isso que esses cargos precisarão de gerenciamento mais ativo. Também é importante vender spreads em um subjacente quando a volatilidade implícita é elevada e não apenas a venda se espalha aleatoriamente porque você gosta do valor do prêmio coletado.
* Observe, se o spread vendido estiver dentro do dinheiro por um centavo, precisamos fechá-lo antes do fechamento do mercado na vencimento sexta-feira ou seremos designados.
Comprando uma propagação de borboleta.
Mecânica da estratégia: a estratégia consiste em um spread de débito e spread de crédito, feito simultaneamente. Isso pode ser feito com chamadas, bem como com puts.
Para abrir este comércio, isso é o que gostaria na plataforma:
Detalhes da estratégia: eu gosto de usar essa estratégia como uma jogada direcional depois que um subjacente fez um movimento prolongado, geralmente para um crédito. No entanto, esse comércio é ideal quando a volatilidade implícita é elevada. O corpo da borboleta é curto dois ataques e se beneficiaria com a diminuição da volatilidade implícita e o subjacente ficando perto das batidas curtas. Podemos comprar ou vender uma propagação de borboleta; no entanto, eu prefiro comprá-los por custo próximo de zero ou um pequeno débito. Idealmente, estamos à procura de preços para mudar para uma certa greve em torno da expiração. Podemos fazer isso usando chamadas ou colocações; Depende apenas da direção em que pensamos que o bem subjacente vai se mover.
Dica: eu gosto de usar esta estratégia indo para um anúncio de ganhos. Se pudermos cobrar um crédito, então ainda podemos ganhar dinheiro se estivermos errados na direção ou se não se mover tão longe quanto antecipamos. A melhor maneira de obter um crédito, normalmente, é movendo a perna mais alta do corpo mais uma greve para criar uma borboleta de asa quebrada. Uma borboleta que não é equilibrada, ou seja, um lado tem mais risco do que o outro.
Situação comercial ideal: quando usamos essa estratégia, procuramos que o preço do ativo subjacente se mova em uma determinada direção e expire no curto ataque. O ataque curto seria o corpo da borboleta. Claro, se as opções de ações têm alta volatilidade implícita, ela tende a aumentar o risco / recompensa.
A primeira ala é a greve que estaríamos comprando para jogar na direção de onde pensamos que o preço subjacente se moverá. Se você estiver familiarizado com os spreads de proporção, seria comprar um contrato de opção e vender dois contratos de opção mais ou menos do que a greve, você é comprido.
A segunda ala, para completar o comércio, é definir nosso risco na posição. Também beneficia porque reduz a margem requerida.
Este comércio pode parecer um pouco complicado no começo, então vamos ver um exemplo de uma propagação de borboleta regular.
Digamos que, nos próximos três dias, pensamos que o SPDR S & P 500 Trust ETF (SPY) continuará a se mover mais alto, mas acho que ele irá fechar em torno de US $ 210. Os preços atuais estão sendo negociados em US $ 206,54.
Em vez de pagar 7 centavos pelas chamadas de US $ 210, podemos colocar uma borboleta para uma jogada menos dispendiosa e uma área de lucro mais ampla.
Para abrir esta estratégia, estamos comprando os $ 209.50 & amp; 210.50 greves ao vender duas das greves de $ 210. Isso pode ser confuso, mas se você quebrar as greves, é uma propagação de chamadas de crédito com uma propagação de chamadas de débito.
A maioria das plataformas permite que você coloque esse comércio como uma única ordem. O que é ótimo porque reduz o potencial de derrapagem.
Se os preços fecharem em US $ 210, faríamos US $ 47 em nosso investimento de US $ 4.
Se estamos errados, nossa perda máxima é de US $ 4.
* Os negócios de borboleta geralmente têm um tempo de espera mais longo, porque você precisa esperar que as greves curtas se desintegrem completamente para ver lucros. Se colocarmos este comércio por 4 centavos, procuraríamos fechar alguns ou todos em 8 centavos.
Vendendo Iron Condor.
Mecânica da estratégia: vender um spread de chamadas OTM e OTM colocar spread para colecionar um prêmio.
Para abrir este comércio, isso é o que ele gostaria na plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: esta estratégia é uma das estratégias de opções neutras mais populares em torno de comerciantes de varejo. O comerciante espera que o preço dos ativos subjacentes permaneça na faixa e se estabeleça entre as greves curtas.
Situação ideal do comércio: sempre que vendemos opções, a alta volatilidade implícita é crítica. Quando colocamos um Iron Condor, estamos procurando o bem subjacente ao comércio em um intervalo. Basicamente, procuramos aproveitar as opções ricas e lucrar com o colapso da volatilidade implícita ou a negociação de ações subjacente em uma faixa ou cortar.
A beleza por trás desse comércio é que é um risco limitado na natureza. Uma vez que o tempo está funcionando a nosso favor, este é tipicamente um comércio de alta probabilidade.
Double Calendar Spread.
Mecânica da estratégia: venda de uma chamada e colocação de curto prazo, enquanto compra a mesma greve (como a chamada e colocada vendida em outro contrato de vencimento).
Veja como o comércio pareceria:
Detalhes da estratégia: os spreads do calendário duplo foram meus favoritos, quando se negociam em torno de um evento de ganhos de ações. O tipo de estratégia beneficia da degradação do tempo e do colapso da volatilidade implícita. A idéia é que as opções curtas perdem mais do seu valor do que as opções longas na expiração posterior.
Esse comércio geralmente é preenchido por um débito.
A razão pela qual este tipo de comércio é útil é porque quando um grande evento está prestes a ocorrer, como quando uma empresa está configurada para liberar ganhos, a volatilidade implícita aumenta devido à incerteza do resultado. Eles geralmente superam as opções, indo para o evento. Com base na volatilidade, o preço da opção é o mais rico no contrato de termo mais próximo.
Aqui está um exemplo de como a volatilidade implícita nas opções de curto prazo é mais cara. Este é BAIDU (BIDU) em 10 de fevereiro de 2018 entrando em ganhos em 11 de fevereiro de 2018:
Observe como o termo próximo, as mesmas opções de greve têm uma volatilidade implícita de 67% em comparação com 45% na próxima série de opções, que são os contratos mensais.
Após o evento acontecer, a incerteza desaparece e a volatilidade das opções, naturalmente, cai. É por isso que, mesmo que o estoque experimente volatilidade, não poderá superar a diminuição da volatilidade das opções.
Se isso ocorrer, o contrato de curto prazo perderá valor mais rapidamente do que as opções que nós temos por muito tempo. Essencialmente, podemos lucrar com a diferença no spread comprado antes dos ganhos e vendido após o evento.
Este comércio torna-se lucrativo com um movimento em qualquer direção. Seja como for, um lado começará a gerar lucros e compensará o custo do outro lado do comércio, que geralmente expirará sem valor. Apenas enquanto o movimento de estoque (delta) não for maior do que o colapso da volatilidade implícita.
Situação comercial ideal: devemos usar esse tipo de estratégia quando não tivermos certeza do movimento direcional do subjacente e acreditamos que existe uma distorção entre a volatilidade do curto prazo e a volatilidade implícita do próximo termo.
Mais uma vez, estamos apenas procurando o bem subjacente para mudar para a greve que vendemos. Se a mudança for muito além do preço de exercício, começaremos a perder dinheiro. Portanto, a seleção de greve é ​​muito crítica. Geralmente, queremos escolher nossa greve com base no movimento implícito, juntamente com o uso de níveis de suporte e resistência. Quando negociamos esse tipo de estratégia, estamos jogando para um evento específico e pretendemos sair logo após esse evento.
Dica: para descobrir o preço no movimento (ou movimento implícito), basta pegar o preço do horário no dinheiro e dividi-lo pelo preço atual do estoque. Tomando o BAIDU (BIDU) como nosso exemplo, os preços fecharam em US $ 219,44 e os $ 220 com preços baixos em US $ 11,73, então 11,73 / 220 = 5,3%
Ligar ou colocar a propagação do calendário.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de curto prazo e, ao mesmo tempo, compra uma opção mais datada no mesmo tipo de contrato de greve e opção (ou seja, Chamada).
Detalhes da estratégia: isso é muito parecido com o spread do calendário duplo. A única diferença é que estamos jogando apenas para um lado do spread, e ao fazer isso, estamos apostando na direção em que acreditamos que o preço do recurso subjacente irá.
Situação de comércio ideal: se eu tiver um viés na direção de um estoque, antes do evento, talvez eu pareça jogá-lo com um calendário.
Eu posso olhar para vender a opção semanal atual e comprar a opção mais datada. O comércio é rentável se houver um movimento nessa direção e a diferença no spread se alarga. Idealmente, eu gostaria que a opção curta perdesse mais do seu valor do que a minha opção longa.
A única questão com este comércio seria se eu estivesse errado na direção e os preços se movem para o outro lado, de forma agressiva. Então, eu estaria em uma troca perdedora. O comércio poderia se recuperar, já que ainda estou por muito tempo a opção mais datada, mas essa não é a tese por trás do comércio e eu estaria fechando por uma perda, cruzando meus dedos e esperando um retorno.
Se eu tivesse um viés direcional no preço do recurso subjacente durante um período de tempo, eu poderia comprar uma opção mais datada e usar a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, posso ser longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuar a vender o semanário e usar os lucros arrecadados para reduzir minha base de custos.
Em muitos casos, isso cria um comércio de custo zero. A única questão seria se vendêssemos as opções semanais e os preços expirassem acima da greve vendida, então precisamos fechar o spread curto e longo. No entanto, gostaríamos de reabri-lo que depois do dia de negociação.
Esta estratégia tem sido uma das mais interessantes com a introdução de opções semanais.
Ligar ou colocar propagação diagonal.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de vencimento do prazo de vencimento, ao mesmo tempo em que compra outra opção datada em greve diferente, mas tipo de contrato de opção diferente (ou seja, Chamada).
Detalhes da estratégia: isso é muito semelhante ao spread do calendário. A única diferença é que você não está usando os mesmos preços de exercício.
Situação comercial ideal: eu usaria essa estratégia por alguns motivos diferentes.
Se eu tiver um viés direcional entrando em um evento, então eu normalmente jogaria com um calendário espalhado. Mas se minha tese é que os preços continuarão a se mover nessa direção, vou procurar vender a opção semanal e ser a opção mais longa.
O meu comércio será rentável se houver um movimento nessa direção, também se houver uma diferença no spread após o evento.
Gostaria, então, de continuar a manter a opção mais longa e continuar a vender a opção semanal contra ela para criar mais lucros ou reduzir minha base de custos.
A única questão com este comércio seria se eu estiver errado na direção e o preço se move de outra forma, agressivamente. Se isso acontecer, ou se os preços se movem na minha direção mais longe do que eu esperava, então eu estaria em uma troca perdedora.
Digamos, eu tenho um viés direcional, por um período de tempo, então eu compraria uma opção mais datada e usarei a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, eu seria longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuo a vender as opções semanais contra ela para reduzir meu custo.
A diferença entre esta estratégia e o calendário é o custo para abrir o comércio. A diagonal poderia ser mais barata no custo por causa das greves escolhidas. Por exemplo, você pode vender as opções de curto prazo e, em seguida, comprar uma opção de longo prazo que seja uma greve superior ao contrato de prazo mais próximo vendido. A diferença com o calendário e a diagonal é que a diagonal comporta um risco um pouco maior entre as greves. Essa é a razão pela qual é mais barato.
Estudos de caso.
Nesta seção, vou abordar alguns negócios que eu executei usando opções semanalmente, juntamente com o processo de pensamento por trás de cada comércio.
Google (GOOG)
Estratégia utilizada: Double Calendar Spread.
Evento de negociação: ganhos.
Preço de encerramento antes dos ganhos: US $ 540,93.
Preço de encerramento após ganhos: US $ 601,45.
Tempo no Comércio: 1 dia.
Custo do Comércio: $ 1.00.
Return: 500% closed call calendar side trade at $5.00 minus commissions.
Google was due to release earnings after the close. After looking at the order flow, I was not able to see a clear bias. I knew prices would move because (GOOG) is normally a big mover. Since I was not able to detect a bias, I went with the double calendar spread.
I picked my strike for the trade by adding the priced-in move to each side and studied the daily chart, which is highlighted in yellow below. The priced-in move of $22 in either direction is from the example above of the double calendar spread.
From there, I looked at prices to see how far outside the range they could move. I recalled what happened to (GOOG) last earnings and figured that it had more upside than downside. Looking at the upper end of prices, I saw that there was a gap to fill and that the $590 level would likely present a big resistance level.
You might be wondering why my strike selections were so far out. The reason is that I was expecting share prices to move. The further I go out-of-the-money, the cheaper the trade is. Since I was looking for a move, my job was to see how far they might move and to pick the right strikes. As I mentioned, I used what the market had priced-in and I charted what the move would look like using support and resistance levels.
The reason I sold the options with one day to expiration, against the weekly options, was that I was just looking for an overnight trade, and they had the highest amount of implied volatility. Using the weekly option reduced my cost, which was more attractive than the monthly. The monthly options, I sold, had one day to trade while the weekly options had eight days.
This trade was successful because we had a larger than expected implied move of 60 points higher. The put side of the trade was worthless and the $590 calls, that I sold, expired the next day went in-the-money with less extrinsic value, compared to the $590 calls I was long that were in-the-money and had extrinsic value.
Here is what the trade structure looks like:
S&P 500 ETF (SPY)
Strategy Used: Iron Condor.
Trading Event: None.
Closing Price on Entered Trade: $113.05.
Closing Price at Expiration: $114.82.
Time in Trade: 7 Days.
Cost of Trade: credit of $0.50.
Return: 100% or the total premium sold less commission.
The market was slowly grinding higher after just seeing an aggressive move off the recent lows of about eight points. My thesis was that the upside was limited during the next seven days and there was more of a chance for a pull back. Likely, there would be buyers of the dip.
That is why I went with the short $110/$108 put spread and short $115/$117 call spread, also known as an iron condor. I was putting myself at risk of losing $1.50 to make .50 cents, but it was more of a probability trade, that we would continue to trade in a range. As you can see, that is exactly what happened.
Here is what the trade structure looked like:
Apple (AAPL)
Strategy Used: Calendar Spread.
Trading Event: Earnings.
Closing Price before Earnings: $251.89.
Closing Price after Earnings: $254.24.
Time in Trade: 1 day.
Cost of Trade: $3.51.
Return: 50% closed spread at $5.00.
Shares of (AAPL) had been trading upward and there was a lot of hype around the stock. Looking at the chart, I saw a slight bullish triangle forming. However, looking at current resistance levels, I thought there would be some selling at that level due to the uncertainty in the general market. At the time, a lot of focus was centered on the BP oil spill.
Looking at the option order flow, I felt that there was enough of a bullish bias leaning into earnings to warrant a bullish trade. I went with the $270 strike and followed what the market was pricing in for an expected move. Shares moved higher and ended up closing up $3 on the day.
Here is what the trade looked like at entry:
Here is what the trade looked like on exiting:
Trading Weekly Options Tips.
Here are some tips that will help you when you approach trading weekly options:
1) You should always use limit orders on your trades. Market makers are not going to fill you at great prices on wide markets when you do not use a limit order, you’ll get chopped up in slippage. Also, many of the strategies mentioned are “multi-leg”, however, most platforms allow you to place limit orders on these trades as one single order. In many cases, this is much better than trying to trade each option individually.
2) We only discussed strategies in this book with max profits. It’s important that you manage your profits early. The ideal area is 50% of the premium collected. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.
3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.
4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.
5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.
You should trade very small in the beginning, while you’re gaining valuable experience.
Want A Weekly Option Strategy That You Can Use Today?
Now that you’ve seen how effective some of these weekly options strategies can be…it’s time to step up your trading to the next level…I want to show you how I’ve used weekly options to my advantage and how you can use two trading strategies to improve your trading.
Not everyone learns the same; I know that.
Some of you are fine with just cracking a book open and reading.
However, others are more visual learners, relying on images and videos.
In addition, I’ve found that learning from mistakes, that others make, can be extremely valuable… it can prevent you from making the same mistake, in the future, which is how you improve as a trader.
That’s why I created a course on how to trade weekly options to help you maximize returns, in less time, using three proven strategies dubbed as, “Weekly Options Trading Income System”.
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Secured Full Weekly Options Trading Income System teaching the three main strategies.​ Over the shoulder case studies of previous trades to gain a more in-depth insight on why, what, how and what if. 60-day full email support, and Step by step checklists which will you put on the trades correctly.
At first, the “Weekly Options Trading Income System” course was only available for our private clients.
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[VIDEO] How to Day Trade Weekly Options.
The world of options , specifically trading them, is one of the most electrifying strategies and aspects in trading. The internet is filled with claims of intense gains, massive success stories, and wild profits.
Yes, all of the above is possible. In today’s video you will discover which stocks are best to day trade options on, when to enter, why to enter, how many contracts to buy as well as how to mitigate risk when day trading weekly options. Risk mitigation with weekly options really is so crucial because of the immense potential of movement (in both directions). It’s simple math really: lose less than you gain and you’ll be profitable.
Check out the video to see a real life visual of weekly options and how you can trade them.
Prefer to read? Check out the video transcript below:
Hey everyone from Investing Shortcuts . Welcome to day trading with weekly options, arguably one of the most searched topics on the interwebs and the reason is because people love leverage. They love speed, they love high returns. I mean, I love all of those things as well. My objective today is to teach you exactly what it is that you need to do and specifically, what it is that you need to watch out for when you are day trading weekly options.
The potential for returns are massive. We’re not talking about 5%. We’re not talking about 10%. Those numbers are laughable in the world of weekly day trading options. What we’re talking about is fifties, seventies, or hundreds of percents of returns in days, in hours, or in sometimes in seconds. Now, with great power comes great responsibility right? So my objective also is to teach you about how to mitigate risk because a lot of traders, a lot of companies out there will simply teach you and sell you on the dream of how much money you can make and how you can take trips to Bali. And how you can buy Ferraris and all that kinda good stuff. Yeah, I like cars as well. I like trips as well but all I’m gonna say is, I’m going to teach you the real life aspect of day trading weekly options.
Yes they’re fun, yes they’re lucrative but they do have risks associated with them. And not only am I gonna teach you the risks, I will be teaching you how to trade them. I’m gonna show you exactly what I look for. I’m gonna give you the exact stocks that I look for when I’m day trading weekly options. And I’m gonna help you build a trading plan that will be proficient, that will be simple and that will be hopefully, profitable. Thanks so much for watching this video, I really appreciate it, you absolutely rock, let’s go ahead and hop into some of these charts. Check them out and see what we can do together.
All right, day trading weekly options. Let’s make magic! One thing that is pretty much the most important aspect of day trading weekly options is again, reiterating the simple fact, there’s no magic pill, there’s no magic formula in trading. Everything takes work. Tudo leva tempo. Everything takes practice and trading weekly options is great for people who have smaller accounts, if you’re interested in trading options. If you have a large account, options can provide great leverage as well, but usually traders with smaller accounts, when I say smaller accounts, usually under $25,000, are a little bit more interested in day trading options or day trading weekly options or 4X.
So let’s just go ahead and get right into it. When you’re day trading weekly options, there is no magical cure. You have to still learn and know how to day trade first. So let me just break it down and give you my personal opinion. Day trading stocks is easier than day trading options. Day trading stocks is like driving a Toyota Corolla from Nashville to Memphis. Day trading weekly options is like driving a Ferarri in the Indianapolis 500. Very massive difference in the two vehicles. Still, they’re both transportation. You can get from point A to point B but we’re talking faster, more intense, more dangerous, if you do not know how to mitigate your risk.
You do need to learn how to day trade first and that’s pretty much what I’m gonna be teaching you the basics of. It’s a little bit about day trading and just focusing on day trading because again, you’ve gotta know how to day trade before you can day trade with options. But I am gonna give you the very specific intel and information on what you’re looking for with your day trading and of course, no sales pitch here, just pure info.
So, what do I do when I day trade? Well, the market opens at 8:30 am my time. I’m in Nashville, Tennessee, CST, and 9:30 am EST is when the market opens. Before the market opens, I like to see what’s gapping. Now, when I’m day trading weekly options, as I mentioned in the video just a few moments ago, I look for very specific stocks. I’m gonna go ahead and just give you those stocks right now and I’m gonna explain the reasoning why. Here are the stocks if I am day trading a weekly option, these are the stocks that I am doing it on and there’s really no other stock other than these.
So again, it’s all about focus. Remember the market rewards the specialist. So if you can specialize in something. If you can focus in on something, if you can get really, really good at something, then you can get paid to play. These are the ones that I focus most of my attention on every now and then I’ll do some queue action as well. But SPY, GLD which is Gold, Tesla, Apple, Amazon, Netflix and Google. Specifically those are more of the expensive stocks anyway. I agree to that so if you’re day trading the stock, those are pretty expensive to be day trading on anyway.
So those are the ones, that if I am day trading a weekly option on, that’s the one that’s going to be it. I’m gonna be focusing on one of those and again sometimes the queues. So when I’m looking at the queues and the SPYs, really one of the first information to know is don’t expect really big moves from those. When you’re day trading, the queues and the SPY, set yourself up with a plan to be really comfortable and happy with 20 or 30% return on your optionable trade and lose 10% or less. That’s kind of your average go to set up on the SPY or the queues.
Because again, they’re indices, they’re indexes. They don’t move as volatile as a stock will. So Amazon can have a 4% drop in a day but the SPY is not gonna have a 4% drop on a day. It can be just a random Tuesday that Amazon drops, but SPY drops 4% in a day, you’re gonna know about it. It’s making headlines. So the queues and the SPYs, the indices, they do not move that much. So you’re gonna wanna be a little bit more patient with those. Take smaller gains, take smaller losses, in and out kind of trades on the SPY and the queues. That’s just my theory but that’s what I’m sticking to.
When I am day trading, I am pulling up the charts on those stocks and I’m asking myself this question, “Is the stock gapping?” I s the stock gapping, because gapping will provide an edge and it will help decrease the amount of trades that you are taking. The market rewards the specialist. You will hear me say that a million times. Well probably not literally a million times, maybe five or six in this video but I’m gonna say it a lot because it’s very true. If you’re a doctor, you’re specializing in something. If you’re an athlete, you’re specializing in something. If you’re an architect, you’re an architect, if you’re a lawyer, you’re a lawyer.
You are gonna get paid to specialize in something. So when you’re looking at a trade and relying focus on the gap, you need to ask yourself what type of gap is it and how do I play that particular type of gap. The SPY specifically again doesn’t gap that often but I’m looking for a gap. The time frames I play is I look at the daily to understand a little bit more about what I wanna do. Am I bullish or am I bearish. What do I expect the stock to do?
That’s what I base on my daily chart. So if a black candle is gapping down, saw it on SPY today, black candle gaps down, that is a retest gap. Anyone who is in bearish the previous day, they’re looking to buy the cover. Creating buying pressure and that gap likely will fill some if not all. If it’s a white candle gapping down like on that day or on that day, I call that a gap and go and I’m gonna be a little bit more aggressive on that trade. Those are the two type of trades. Either a retest where I’m more patient or a gap and go where I’m more aggressive.
Isso é isso. É assim tão simples. So what you have again, either is it a white candle gapping down or a black candle gapping down. If it’s a white candle gapping up, same principal applies. It is a retest gap because whoever bought the prior day is gonna look to sell and is gonna be a little bit more patient on that trade. And if it’s a black candle gapping up, that is a gap and go. Black candle gapping up, I’m gonna be more aggressive with the bullish trade. White candle gapping up, I’m gonna be a little bit more patient. Black candle gapping down, I’m gonna be a little bit more patient. White candle gapping down, I’m gonna be a little bit more aggressive.
Daily chart, boom! Sentiment got it. Next, what am I doing? Well from there, I’m hopping into the hourly chart. Here’s the hourly chart and the hourly chart is gonna help you build your support and resistance. Support and resistance based on the hourly chart is what you’re going to do . Let’s take today’s info and before the market opened, it looked a little bit like this. Here we go, so this was before the market opened. So I’m looking at the hourly chart, I’m saying, “Okay, we got some support down here, base room over here. We got some resistance right about there and that’s gonna be the range I’m looking to play.” So, I look to buy down here and I’ll look to sell down here.
So market opens, boom you’re getting really close to that support level. Obviously, doesn’t quite make it. Notice, on the hourly chart, white candle’s gapping down. So I’m thinking to myself, “Okay, I’m gonna be a little bit more aggressive in the early morning on this trade and I’m looking to go bearish.” I’m looking to go bearish on that potential trade, on the hourly into the support. So I’m looking to trade it bearish into the support. So my edge is going to be bearish, white candle gapping down. Whoever bought is gonna get trapped a little bit.
The other time frames I’m playing are the 15 and the five. So once I got the hourly support resistance, here’s your 15 minute chart. And your 15 minute chart on SPY. Again, remember it gaps down. White candles gapping down, people are losing money, people are trapped. The people who bought there are looking to sell. White candles or bullish candles, they can be green on your screen. Bullish candles mean people are buying. The stock gaps down, people are getting trapped. I’m looking at the fifteen and the five minute charts to find my trade set ups.
And on SPY, let’s go ahead and just look at this particular trade set up right here. Here’s your double top pattern and let’s take this trade right here. I’m just gonna break this trade down for you. This would be the set up right here on SPY and this is a nice little one and done. You took this trade, fantastic, if you didn’t, no big deal. But this is the five-minute chart, so I’m basing most of my trades on the 15 and the five. Every now and then, I’ll look at the three, the two or the one but mostly I use the five-minute charts. I’m just letting you know.
So, the SPY, gapping down, today by the way was Friday, May the 6th is when I’m recording this video. So on Friday, what option am I going to use? Well if I’m day trading a weekly option, I’m gonna be using the option that expires today believe it or not. Now I will say you have two choices. You can do the one that expires today or you can do the one that expires next Friday. I will answer you this question. The question you have now is, how do you know the difference? The later in the day, I will use the one that expires next week. So if we’re talking about 4 in the afternoon, the market’s closed. Noon or so, after 12 Eastern, I’m probably looking to take the next week.
If it’s in the first 20 minutes or hour of the market, I’m looking to play it that week. Here’s my setup and the entry is 20454. So the PUT that I’m buying, when I buy the PUT, I buy the nearest at the money PUT option. Obviously, in order to day trade weekly options, you do have to know what options are, you have to know a little bit about how options work. Thankfully there’s a lot of free resources out there to learn how options work. What in the money and out the money means, I highly suggest knowing that information in depth before you start trading these things because they’re very, very volatile. Again, I’m gonna be buying the near they money PUT.
I would buy the 205 PUT because you have 205 and then you have 204. Those are the ones that you can choose from so I’ll be buying the 205 because it’s in the money. It’s gonna move a little bit better for you. So again, I’m gonna buy the 205 PUT. If and when SPY creates that little double top, boom, getting in bearish and then down here you can look to play it bullish again because again, you’re buying it at support. So I can’t teach you everything in the world, everything that you need to know about day trading weekly options in one video.
I’m gonna do my best to give you the basics and the solid concepts behind it all. What I’m about to do right now is gonna be mind-blowing. I’m gonna teach you how to create a risk profile so that you know how much money you’re going to lose on a trade. When I say going to lose, ladies and gentlemen, it is a mathematical fact, when you trade the stock market, you will lose on trades. It’s also mathematical fact if you lose $1 on every trade that you lose and you make $2 on every trade that you win, you will be profitable. Mathematical fact, if you make more money than you lose, you’ll be a profitable trader.
So it’s about focusing on the losing trades, it’s about focusing on the risk. Essa é a chave. That is important. That is massively, massively important because you can make a lot of money trading weekly options ladies and gentlemen. You can also lose some money trading weekly options so you need to protect yourself. There’s my spiel. All right, so how do you control your risk? Your risk should be 1 to 2% of your account size. So if your account is $50,000, you’re looking at trading a $500 risk. If your account is $5,000, you’re looking at playing a $50 risk.
That’s it folks, pretty simple, 1% now, I would say the more advanced, the longer you been trading, you can go up to 2%. So if you’re trading a $5,000 account, you can trade a $100 risk. So here’s how you calculate risk. This is a known value. You should know this value going into any given trade. There is no mathematical formula out there that I have found yet that can give me an exact value for knowing exactly how much I’m gonna lose on a trade other than using the option price itself and doing the math. This is the easiest and the quickest way. I’m just letting you know.
So when you’re getting into a trade, you want to know the risk before you get into the trade. You wanna know how much you’re gonna lose if you’re wrong before you get into any trade in fact. So go in and know what is your risk profile. I’m just gonna be honest with you, you’re gonna want to take your risk profile and keep it the exact same for about two to three months and then measure and see how you’re doing. Are you profitable? Then increase your risk per trade. Are you not profitable? Then either decrease your risk per trade or seek some help. Find out what you’re doing wrong and see if we can make some adjustments.
All right, so, what is your risk per trade? Keep it the same on every single trade for about two to three months so that you can measure your progress. So you can decrease your variables and your trading. Let’s say in this example, your R or your risk is 100 bucks. Here is how you’re gonna calculate the trade. So your risk, a known value, that is not a variable, that is something that is constant that stays constant and consistent for a while. So your stock 205.12 which is just a sample, it’s above the previous pivot, entry 204.54.
What we’re gonna do is do some really simple math, we’re gonna subtract one from the other.
205.12 minus 204.54 equals 58 cents. 58 cents, you’re gonna take 100, you’re gonna divide it by 58 cents and you’re gonna come up with 172. What does this represent? Well this represents how many shares you would short the stock if you were trading the shares on SPY. But you’re not, you’re trading options. So how many option contracts control 172 shares? One or two. I know it’s kind of a rough formula but I like to base my stops not necessarily on the value of the options themselves but based on the price of the stock itself.
Okay because if you based it on the option, all right, if you buy an option and the option is $2 and you buy 10 of them, your investment is $2,000. That’s your investment. So you know pretty easily that if the option goes down to $1.90, again you had 10 contracts, you have 1,900 bucks. You’ve lost 100 bucks, that’s your R in this example. You’ve already lost your $100. So if you just factor in, if you buy this option at 2 bucks, let’s say and it wouldn’t cost that much. I’ll give you an exact example of how much it would cost. But let’s say that you bought it and it cost $2, yes you could just go in to your account, set your stock at 190 and walk away and you could set your sell.
So this is sell to close for a loss, that’s your stop loss. Then you could do a $2.30 sell to limit. So you’re risking 10 cents to make 30. So one to three risk reward ratio, it makes sense. The problem with that strategy is option prices fluctuate randomly during the day at different variables in different prices for different reasons. So even if the trade works in your favor, the trade breaks in your favor, comes up simply retest right here. You might’ve gotten stopped out with that 10 cent difference because of time decay on your weekly option or volatility increasing or decreasing. You could’ve gotten stopped on that trade even though the trade came nowhere near the stop at 205.12, came nowhere near your stop.
Could’ve gotten stopped on the trade, trade didn’t work and you’re frustrated because you bought 10 contracts and you’re down 100 bucks. When in reality, you should buy 1 to 2 contracts. So now you’re thinking to yourself, “Jerremy, I’m not gonna make a lot of money quickly with one to two contracts.” Correct! That is absolutely correct. Trading the stock market is not a get rich quick scheme. You’re not going to do it quickly. It’s gonna take time, it’s gonna take progress, it’s gonna take discipline, it’s gonna take consistency but you can make money doing it. The question is how consistent and disciplined are you gonna be and are you gonna give up after a year or two.
There’s no get rich quick scheme in the stock market. It’s just not gonna happen. So go ahead and erase that illusion from your mind that you can make $100,000 in a year off of 10 grand. It’s gonna be very very difficult, very complicated and I would likely suggest a real life perspective where you make 5-600 extra bucks a month and you start paying off bills. So SPY, you do the calculation, you take your entry, you take your stop, you subtract the numbers, you come up with a number. This is how many shares you would short if you were trading shares.
You could do one, two, maybe three, possibly four weekly options. So one or two, if you buy one, you know that you’re gonna lose less than 100. If you buy two, you know you’ll probably lose a little bit more than 100. And if you buy three, you’re definitely gonna lose more than a 100 and if you buy four, you’re absolutely gonna lose more than 100. So really, do this formula, it’s a very quick formula. You can build an Excel sheet to do that for you, it’s very, very simple . I’m just guaranteeing you right now that it is probably the quickest and best way to base the risk value on the stock chart relative to the option and still control your risk to a pretty certain degree of value.
So simple fact, the trade would’ve worked. You would’ve bought the 205 PUT, you would’ve exited your options here at your target. You would’ve made approximately 100 bucks and hopefully on the way down, you’re thinking, “All right, it’s a really good support, it bounced there once before, bounce there again, I’m gonna do the exact same thing again.” So you wait for a morning star reversal, boom, boom, boom. Again, yes, learning candlestick patterns is crucial in trading. Here’s your morning star reversal and where you gonna take the trade up to? Back up to the resistance. Por que não?
So now, you’re gonna buy a call option. You’re gonna buy a call option, so 204.19 minus 203.80 equals 39 cents. 100 divided by 39 cents equals 256 shares or two or three contracts. So you buy two or three contracts there, the trade takes a little bit of time to move. Move, move, move, you probably take your stop, mitigate risk, because that’s very, very important with weekly options, trade comes down a little bit, trade comes back up. You take your stop up to break even about an hour or two later and the trade hits your target and you’re done.
And at this point, its 1:30 Eastern. So you’re probably done for the day, you made two profitable trades purely based on support resistance and you’re up approximately 200 bucks and you’re done, 200 bucks on the day, awesome. There you are, fantastic. Now what if you say, “Well, Jerremy, I wanted to go bearish right here.” So what if I went bearish right there and placed my stop right there. Let’s say I bought some PUTs at this resistance, I went in bearish, what would’ve happened? Very simple, you would’ve gotten stopped out and you would’ve lost money and that’s okay.
So let’s say you did take that trade. Mathematically, you kept your value the same. Made 100 bucks on the bearish trade there, really would’ve made, if you entered here and your stop was here and your target was here, you made about 200 bucks, but let’s just say you made 100. Let’s just say you just made 100 and you took $100 on this trade lost. So now you still have $100 gain on the day, you’re two out of three, congratulations. What a lot of traders will do is they’ll take a very, very small stab at the market early in the morning and they’ll risk 50 bucks, they’ll make their money and they’re happy. They’ll take that same trade again bullish, they’ll take the trade bullish. They’ll be a little bit more aggressive on that one and they’ll trade $150 and now they’re up $200 on the day and then they’re really confident now. Winning two in a row and they’re gonna risk $400 on that trade.
Lose their trade, that trade does not work and they’re down on the day even though they have a better than 60% win loss ratio. Gimme a hand, gimme a show hands if you’ve done that. I’ve definitely done that, I was a moron when I did it, I didn’t know how trading worked. That’s how trading works, keep your risk the same ladies and gentlemen and if you are a 50/50 trader, you can make money doing this. So what would happen, how about… what now Mr. Nice guy? The market’s not open right now, what next, what’s gonna be the plan?
Again, here’s your hourly chart, so let’s come up with a plan based on the exact same support resistance that I drew earlier. So let’s say we have a white candle on the hourly, SPY gaps up to here on Monday morning. White candle gapping up, I’m expecting it to retest. Stock retest, I buy the dip, I buy some calls, stop here, entry here, target up here somewhere and that’s that. Simples. There you go, that’s the plan. Think in the future, think about the plan the future. That’s what the real life professional traders do, they plan their trades for the future. They anticipate what they wanna happen, what they wanna see and they make their moves.
So here’s Apple. Apple today, here’s your daily chart and notice what Apple did not do today. Apple did not gap at all at the open. Well I say at all, theoretically it did. It had a common opening day gap, so it closed here at 93.24 and opened here at 93.37 and the gap filled but it didn’t really have a fantastic gap. So looking at this trade, you can notice that there’s really good support. At least I have my support line on Apple at 93.37. So let’s come in here to the five-minute chart and let’s say you wanted to play the bullish bounce off of that. Well notice right here, Apple is trading. Really really good resistance. Broke through the support.
You didn’t get into the trade, no hammer, no one white soldier candle, no morning star reversal, nothing to give you confirmation to buy there. Stock trades lower, comes back up to that resistance, fails that resistance. You could’ve taken this trade right here on Apple. Entry there, stop there, and let’s calculate that one really quick. So there you go, entry, stop and target, one would’ve been right there previous low of the day. So 92, so this was approximately at noon Central. So this is 1:00 eastern, so you probably would take the trade on the next week’s expiration at this point.
So you wouldn’t be doing this Friday, you’d be doing next Friday’s expiration. So 92.49 minus 92.27 equals 22 cents. $100 divided by 22 cents equals 454 shares. That’s how many shares you would short. Since we’re not shorting shares, you could buy four or five PUT options. I’ll let you make that call. It’s at 92.27, so I would buy, in that situation, I would probably the 93 PUT to be honest with you. Maybe the 92 because it is pretty close to at the money, but I’d buy the 93 and I’d trade down on exit most set my target right here, it’s at solid trade again, $100 risk, you’re making your money boom, there it is.
So now, stock bounces off the support, trade’s up a little bit higher, breaks through this daily support level, comes back to retest that support level and bygones be bygones. You just flipped the trade around, you’re now bullish based on this morning star reversal. Here’s your entry, here’s your stop. You calculate the trade set up and again, you make your trade. And you would again, in that situation, buy the 92 call on Apple. Did I do that trade today, no I did not, because Apple did not gap remember? That was the very beginning of my setup. I said I wanna gap on trade to signify what I was gonna do and what I’m looking for it to do.
So here’s Tesla. Tesla the other day did gap right here. So let me go over to the daily charts. This is on earnings, had a very weak gap up. So very, very weak gap up right here, so it actually opened here and just traded down. Now I did not short at the open, but here’s what I wanted to do and I got very, very close to getting triggered in and I got distracted honestly. But here’s a little setup right there, it breaks down the low of the day pattern entry here, stop there on Tesla and there is your profitable trade on Tesla.
Here’s Amazon AMZN, here’s the daily chart, so you’re wondering, “Man, how much information do I need to learn to day trade weekly options?” Probably a lot. You need a lot of info. So here is a strong gap on Amazon, black candle gapped up, so that’s a pretty aggressive trade. You’d be looking to aggressively trade that bullish in the coming days and it would’ve worked out well. I did not trade Amazon today but honestly, this run right here in the afternoon would’ve been bananas. Here’s your resistance, here’s your support, here’s a higher low right there. So let’s just calculate how many options you would’ve taken on that high of the day break out right there.
A little bit of a setup, high of the day break out with volume confirming, trading a weekly option on that type of spread right there. So 664.01 minus 662.10 equals $1.91. 100 divided by $1.91 equals 52 shares. What to do, 52 shares, well Amazon does have mini options. So you could buy five mini options or one contract and if you buy one contract, you’re probably thinking to yourself, “Yeah, I’d probably lose a little bit more than 100 bucks but I’m okay with that,” kind of thing. It wouldn’t be massively more than 100 but it’d definitely be more than 100 and the trade works. It triggers into the trade and you would’ve made a profitable trade on that setup.
So here’s the key guys, there is so many things to look at when you’re day trading. One of the keys is removing variables and when I say removing variables, variables are all the other stocks out there. What you don’t wanna do is pull up a random pharmaceutical company that’s gapping down like this one today. This was a phenomenal, phenomenal day trade, printing money, I felt like the fed looking at this thing today. Anyway, TEVA, you don’t wanna pull up a random company on a gap down and get in bearish like that with some PUT options.
Sure, it obviously would’ve worked but if you’re getting into a random trade, you don’t know the bid ask spread, you don’t the open interest, you don’t know the volatility, the implied volatility, don’t know if it’s a good optionable trade or not and really, it’s just not the best way to play it. I don’t personally day trade weekly options on anything below $75 when I’m day trading and I definitely, absolutely, 100% would not day trade anything on $25 because the options just don’t move well enough when you’re day trading them.
It’s a fact, I really suggest, if you’re day trading weekly option, get it on a more expensive stock. There are ways to day trade stock without having to have $25,000. Very few people will teach you that, but it exists. If you asked your broker they’re like, “No, it’s impossible.” No it’s not impossible. It’s not about the resources. It’s all about the resourcefulness. Email me jerremy@reallifetrading if you wanna know how, I’ll be happy to share you some information. But regardless on TEVA, great gap, flawless, I’m looking to swing trade this one bearish. So by the time you watch this video, if TEVA’s down here, I’m gonna take a trip to Hawaii.
So TEVA doing its thing, all I’m gonna say on this one is, when you’re day trading weekly options, decrease your variables. Looking at a certain selected few of stocks, so seven stocks or so, focusing on those, that’s decreasing your variables. Then from there, if the stock is gapping, that’s decreasing your variables. Now it goes from seven, now it just goes to three. You have the hourly chart, the 15-minute chart to five-minute chart, looking for support and resistance, you’re mitigating your risk, you’re focusing on those three stocks for the day. The market rewards the specialist and keep in your mind that you do not have to trade.
Professional traders know when to trade and they know when not to trade so when the trade’s not there, if the setup’s not there, don’t play it, don’t waste your money. But if you are playing it, mitigate your risk and make sure that you’ve planned the trade in advance. That’s one of the most important things I can emphasize. Make sure you’ve planned the trade in advance. Because with an option, I really do not suggest just buying it on the fly because of the bid ask spreads. They can really, really catch you, so you wanna make sure you have a plan of action in advance on the stock.
On Google for example, let’s come up with a plan right now, for upcoming trade. So let’s say Google, right now has a little bit of a support resistance like that. Let’s say it was to gap down Monday morning and opened at 720. Anyone who bought in here would be trapped, they’d be losing money. I’d tune in to the 15 and the five-minute chart and see if I could play it bearish from here to here on a five-minute. Then I’d look for the bounce down at that level. So if you’re trading those seven stocks, it’s easy to build a trading plan day to day once the market closes. Write your plan down, leave, go enjoy life, go play some tennis, have some beers, have a good time. Come back ready to trade the next day and you got your plan ready to go.
And you’re like, “Oh cool. Pass to me, I did a really good job creating a plan.” Now you got the plan, you simply follow it. So if Google gaps down, what if Google doesn’t gap down, what if Google gaps up? So we create a plan for gap up, but you simply have your plan in place, in advance before a trade does anything. That is absolutely crucial to remember especially when day trading options.
Guys, I appreciate you so much watching this video, again if you have any questions, hop over to your inbox and shoot me an email, jerremy@reallifetrading. You guys absolutely rock. Let me hop back over to the live stream. Hey Shawn, can we bring out this camera man?
O que? Did we just become best friends? Sim. Guys, girls, ladies, gentlemen, traders from around the world, thank you so much for watching that video, I really appreciate it. Thanks for taking my take on this shortcut to how to learn how to day trade weekly options. I know you probably feel like you’re drinking water hose from a fire hydrant or I think the saying goes. There’s a lot of information coming at you really, really quick and again, you’re probably gonna wanna watch this video multiple times. Feel free to, it’s free, it’s here, it’s for you. Go back, rewatch again if you need to. Take notes and of course, as I’ve said before, feel free, email me jerremy@reallifetrading.
I am much much a better trader than I am a fashionista, obviously you can tell by this shirt. I’m here to help you. I’m here to answer your questions. I want to make sure, I can do anything I can, to teach you, to give you shortcuts, to give you the tips needed so that you can learn anything as quickly as you can and so that you can make a little bit of money, and of course with money comes the ability to do the things that you want to do. Travel with your family, take the vacations you wanna take. Go to the places you’ve never gone before, go to the restaurants you’ve never gone before, pay off your credit card debts, pay off your house debts, buy the house that you want for your dreams, go to the places you wanna go. That’s what money can do. Money can make you a better person.
Money can do a lot of things for you. It’s not the key to happiness, of course. The more money you have, doesn’t mean that you’re gonna be more happy, it’s about the people and the experiences that you really bring into your life and it’s about becoming a better person. And really at the end of the day, that’s what trading is. In order to become a better trader, we’re going to need to become better people and that means more patient, more disciplined, more focused, better at money management, better at time management. We gotta be better people and really at the end of the day, isn’t that what life’s all about anyway? Becoming better, growing, progressing, maybe making a little bit of money on the side with something you absolutely love and of course you love this, because you’re here, you’re watching it, so I’m gonna say it again. Thank you so much, I really appreciate it, you absolutely rock. I will see you again in the future and until next time, remember, love life, live life and trade it. I’ll see you around.
Sobre o Colaborador Jerremy Newsome.
Jerremy Alexander Newsome é um comerciante em tempo integral e CEO e co-fundador da Real Life Trading - uma comunidade de pessoas inovadoras, inspiradoras e dirigidas de todo o mundo. Jerremy e a empresa compartilham sua perspectiva da Vida Real em todo dia de negociação, planejamento de aposentadoria, investimento, orçamento e muito mais. Sua paixão é comercializar o mercado e ajudar os outros a alcançar o sucesso com seu próprio comércio através do entusiasmo e do humor. Ele é especialista em candelabros, lacunas, spreads de crédito, negociação diária e negociação de swing. Você pode contar com sua abordagem excêntrica ao comércio e ao ensino para distingui-lo de seus educadores padrão. Temos certeza de que suas peculiaridades e citações irão deliciá-lo e, claro, ajudá-lo a negociar de forma mais rápida, melhor e mais lucrativa.
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