Opções comerciais 4 rendimentos

Uma das melhores estratégias de renda no mundo.
Começou como um desafio para encontrar um sistema de negociação vencedor. Descobriu-se ser uma das melhores estratégias de renda do mundo.
De julho de 2018 a janeiro de 2018, coloquei minha estratégia de "Renda Instantânea" através de um teste beta à medida que as pessoas em ProfitableTrading olharam por cima do meu ombro. Os resultados foram ainda melhores do que eu esperava. Ajudei os leitores a gerar milhares de dólares em renda no meu caminho para uma taxa de ganhos de 84%.
Veja como eu fiz isso.
Minha estratégia de "Renda Instantânea" permite que os investidores façam uma das duas coisas: quer ganhar grandes quantidades de renda. ou comprar ações de alta qualidade com desconto profundo. De qualquer forma, geralmente é um win-win.
Não é para todos, mas acho que é uma das estratégias mais inteligentes e de maior porcentagem no mundo financeiro. Envolve a venda de estoques subvalorizados e de alta qualidade.
Para recapitular, as opções "colocar" oferecem aos investidores o direito - mas não a obrigação - de vender uma ação a um preço especificado antes de uma data especificada. A venda de uma colocação nos obriga a comprar esse estoque do comprador da posição se cair abaixo de um preço especificado (o "preço de exercício" da opção). Quando aceitamos essa obrigação, recebemos dinheiro, ou "Renda Instantânea", antecipadamente (conhecido como "premium").
Minha estratégia "Instant Income" não está mais sendo testada. Há seis semanas, comecei a enviar um comércio "Instant Income" todas as quartas-feiras a um grupo de investidores. Já encerramos dois negócios e, em ambos os casos, geramos renda sem comprar uma única parcela de estoque.
Ainda melhor, cada comércio que eu recomendava atualmente está negociando acima do preço de exercício. Eu espero que a maioria, se não todas, das opções que eu recomendo expirar sem valor, o que significa que nós mantemos o lucro premium como puro. Pior caso, talvez seja necessário comprar ações de uma ação que eu gostaria de possuir de qualquer maneira. e com um desconto profundo. Lembre-se, para cada contrato de venda que você vende, você pode ser obrigado a comprar 100 ações do estoque subjacente.
Para mostrar-lhe como os investidores estão aproveitando minha estratégia "Instant Income", aqui está um exemplo de um comércio aberto no meu portfólio.
Em 6 de março, recomendo aos leitores venderem 26 de abril na Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) por um prêmio de US $ 1,30. Essa é uma venda que expira em 20 de abril e paga aos vendedores um prêmio de US $ 1,30 por ação, ou US $ 130 por contrato (um contrato é de 100 ações). Se ações de QCOR forem inferiores a US $ 26 em 20 de abril, seremos acionistas no custo de $ 24.70 por ação ($ 26 - $ 1.30).
Para iniciar este comércio, a maioria dos corretores exige um pequeno depósito em sua conta, bem como um pagamento inicial em uma casa. Geralmente, ele administra cerca de 20% do valor que custaria para você comprar 100 ações ao preço de exercício, o que neste caso seria de US $ 26. Este comércio QCOR exigiria um depósito de margem de cerca de US $ 520 por contrato vendido (US $ 26 * 100 * 20%). Esse dinheiro será devolvido se a opção expirar sem valor ou for direcionada à compra de ações.
Quando eu vendi a venda, as ações estavam negociando em cerca de US $ 30, então nossa base de $ 24.70 custou um desconto de 17,7%. O QCOR também exibiu um índice atrativo de preço / lucro (P / E) abaixo de 6. Eu sou mais do que confortável possuir o estoque, mas vendendo puts, coleto "Instant Income" sem ter que comprar ações diretamente.
Ação a tomar - & gt; Faz três semanas que eu recomendava o comércio e estava bem. O QCOR precisaria cair 18,6% nos próximos 17 dias de negociação antes de termos de comprar, ou "ser colocado", as ações.
Se a opção expirar sem valor, cobraremos $ 130 em "Instant Income" por cada $ 520 reservado. Esse é um retorno de 25% em um comércio que durou 44 dias. Se pudermos repetir um comércio similar a cada 44 dias, geremos um retorno de 207% em nosso capital em 12 meses.
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Opções comerciais 4 rendimentos
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

3 Negociações de opções por US $ 1.000 em renda mensal.
Vender nua coloca para um retorno mensal padrão.
Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.
Alguns anos atrás, decidi apostar no objetivo de gerar cerca de US $ 1.000 por mês em receitas de opções.
Claro, esse número específico foi selecionado porque é um número agradável e redondo e mdash; mas é um que eu considerava realizável com base na quantidade de risco que eu estava disposto a tolerar, e o capital disponível para executar negócios deveria ocorrer.
Originalmente, minha estratégia centrou-se na venda de chamadas cobertas contra uma parte de algumas das principais posições. Então eu percebi que uma jogada mais eficiente era vender peças nuas contra estoques que eu segurava e sentia serem subvalorizados, estoques que eu estava pensando em comprar ou ações que eram bons veículos comerciais. Dessa forma, se o preço das ações estava abaixo da greve, o estoque seria colocado para mim, e eu ficaria feliz em tê-lo.
Então, aqui estão três ações dessas que eu usei opções para ajudar a gerar meu objetivo mensal:
DirecTV (DTV)
Eu tinha sido muito otimista nas perspectivas de longo prazo para a DirecTV (DTV). O estoque de DTV tinha funcionado decentemente ao longo dos últimos anos, mas nunca entregou os retornos de blockbuster que I & rsquo; d esperava. Em vez disso, ele se transformou em um ótimo veículo comercial e um estoque perfeito para vender nus coloca contra.
A DTV carrega muito mais dívidas do que costumava, sua taxa de crescimento desacelerou, mas ainda gera enormes fluxos de caixa. Então, é uma empresa segura, e ter compartilhas para mim não seria uma ótima tragédia.
Ao vender o Jan 70 Puts por US $ 1,40, eu pego um retorno de 2% por apenas um período de espera de duas semanas e, se as ações forem colocadas para mim, eu provavelmente vou dar uma volta e vender chamadas contra essas ações da DTV para fevereiro. Eu vendi dois dos contratos de colocação por US $ 280 na renda.
Bed Bath & amp; Além (BBBY)
O varejo é um lugar arriscado para estar nesta economia, então, se eu vender peles desgastadas contra varejo, é melhor ser um estoque sólido.
Bed Bath & amp; Além disso (BBBY) está em boa forma. Por um lado, as ações da BBBY têm US $ 900 milhões em dinheiro e sem dívidas. Está crescendo com um bom clipe de 12%, e o fluxo de caixa livre é rotineiramente no intervalo de $ 800 milhões anualmente.
Como a DirecTV, o estoque BBBY não tem sido um artista explosivo, mas tem o tipo de volatilidade que o torna um bom veículo comercial e de opções. Os anos 80 de janeiro passaram por US $ 2,75 (embora tenham caído até cerca de US $ 2,65). Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 550 em renda, trazendo o total até agora para US $ 830.
Nota: BBBY faz o pagamento de relatórios na quarta-feira, de modo que o potencial de volatilidade no estoque é extremamente elevado.
Amgen (AMGN)
A seleção final é Amgen (AMGN). A empresa de biotecnologia reforçou um pouco o crescimento dos ganhos, agora deve crescer entre 12% e 15%, tem US $ 22,5 bilhões em caixa e um sólido fluxo de caixa livre na faixa de US $ 5 bilhões anualmente.
É uma empresa perfeitamente segura, mesmo que o estoque esteja um pouco sobrevalorizado para o meu gosto. Ainda assim, o estoque da AMGN sempre vendeu em um preço superior ao seu índice de preço / lucro-crescimento, e o dividendo de 2,1% é uma razão pela qual seu preço permanece um pouco elevado em comparação com o que eu gosto.
Ao vender peças nuas, eu gosto de escolher empresas de classe mundial como essa que foram há muito tempo. Mesmo que as ações me colocassem e as ações diminuírem, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu irei fazer essa perda de volta.
Neste caso, a Amgen é uma das ações com datas de vencimento semanais, então, ao vender a Jan 112 Put (30 de janeiro) por US $ 1,70 (para um total de contrato de US $ 170), atingi o total exato de $ 1.000 em renda.
A partir desta escrita, Lawrence Meyers detinha opções em todos os títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiamentos, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66 @ gmail e siga seus tweets @ichabodscranium.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/01 / options-trades-amgn-dtv-bbby /.
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A Verdade: Opções de Negociação para Renda.
07/01/2018 7:00 am EST.
Recebi recentemente um e-mail de um comerciante de opções perguntando sobre as realidades das opções de negociação de renda. Foram boas perguntas que ouvi muitos comerciantes perguntarem no passado, então pensei que eu compartilharia minhas respostas com os leitores do MoneyShow:
Primeiro, as perguntas:
& ldquo; Meu objetivo é ganhar US $ 2.000 por mês (antes de impostos, comissões, etc.) a partir de janeiro de 2018 e permanecer nesse objetivo pelo menos um ano antes de aumentar minhas expectativas. (Este objetivo não está definido em pedra e pode ser alterado.) Isso me dá mais seis meses para aprender e praticar. Durante estes seis meses (também não cortado em pedra):
A negociação deve limitar-se a uma negociação de papel estrita ou existe uma vantagem na negociação de tamanhos muito pequenos com dinheiro real? Devo limitar o número de estratégias que estou tentando aprender? Devo limitar-me ao número de negócios que eu coloco em cada mês? Por exemplo, um spread de crédito e um condador de ferro por mês (10 lot paper trades)? Eu adotei um plano de perda de perda de perder não mais do que o valor do meu prémio recolhido. Por exemplo, se eu colecionasse US $ 850,00 (em um comércio de 10 lotes de papel), quando o subjacente vai contra mim no valor de US $ 850,00, o comércio está fechado. Este é um ponto de partida realista? Obrigado Jim & rdquo;
É bom dar uma meta para você. No entanto, deixe-se ser razoável. Primeiro você deve provar ao mundo que você pode ganhar qualquer coisa. Nem todo mundo faz isso como comerciante.
Se você tivesse perguntado, eu teria sugerido um objetivo menor. Algumas pessoas ficariam felizes em atender às despesas no primeiro ano. Observe isso: Mês um, você é um novato. Meses 11 e 12, você é um comerciante mais experiente. Ainda um novato, mas certamente mais experiente do que quando começou. Isso deve fazer a diferença em seu desempenho.
Lembre-se de que a negociação não é um fluxo consistente de dinheiro. Há bons, melhores e meses perdidos. Às vezes você não consegue atender seu alvo. Espere isso. Não permita que o desaponte.
Se você faz negócios ruins (ignorando trades que são claramente superiores) você não vai fazer bem. Assim, você pode ter um objetivo monetário & ndash, mas é muito mais importante ter um objetivo de aprendizagem. Ganhar dinheiro não é uma garantia de que você é habilidoso e não apenas sortudo.
E o mesmo acontece ao perder. É importante saber se você teve azar ou cometeu erros. Isso nem sempre é fácil de julgar.
US $ 2.000 / mês é um número sem sentido. Se você tem uma conta de US $ 20.000, não tem chance. Nenhum mesmo. Don & rsquo; t mesmo tentar. Aquele é de 10% por mês.
Se você tem uma conta de US $ 1 milhão, então US $ 2.000 / mês não valem o risco. Você também pode fazer no banco.
Assim, o tamanho da sua conta é importante. Por favor, não direcione mais de 2% por mês e I & rsquo; d insista em atingir 1%. Estou falando agora, não para todos os tempos.
Alguns meses oferecerão maiores oportunidades e outros oferecerão menos. Isso é o jeito que é. Às vezes você vai gostar dos negócios disponíveis; outras vezes você pode decidir se sentar à margem. Os comerciantes vencedores não forçam negócios. Quando indeciso, troque metade (ou menos) de tamanho normal.
PRÓXIMO: Respostas às Quatro Perguntas.
Aqui estão as minhas respostas para cada uma de suas perguntas:
Não. Toda a troca de papel não é necessária. É bom negociar um monte com dinheiro real. Mas você não pode fazer US $ 2.000 por mês fazendo isso. O objetivo deve ser: fazer o suficiente para cobrir comissões e outras despesas.
Também depende da quantidade de dinheiro que você tem. Se é $ 5,000, então você não pode pagar o risco & ndash, ainda assim. Don & rsquo; t esquecer que os corretores que têm um & ldquo; por ticket & rdquo; A cobrança é muito mais cara quando se comercializam esses e dois lotes. O dinheiro real é real, com emoções. O comércio de papel é muito útil, mas muitas vezes vem com uma atitude não-atenciosa. Don & rsquo; t permitir que isso aconteça. Faça o comércio de papel seriamente.
Se for menos de US $ 20.000, use o papel comercial até ganhar confiança. Isso pode ser um mês ou dois. Não precisa ser muito tempo. Aprenda a se sentir confortável fazendo os negócios. E MAIS IMPORTANTE, se você trocar um condor de ferro e as opções silenciosamente se desvanecem no esquecimento em um mercado maçante, não pense que você fez algo especial. Da mesma forma, se o mercado mergulhar 20% no dia seguinte ao que você fez o mesmo comércio, não pense que você cometeu algo errado. Eu entendo que estamos jogando para pontos verdes (dólares), mas por curtos períodos de tempo, os lucros e as perdas podem não ser a melhor medida de quão bem você está negociando e gerenciando riscos.
Sim, limite o número de estratégias, mas faça mais de uma. Você não pode descobrir o que se sente melhor, a menos que você leia sobre eles e tenha uma idéia de como a estratégia funciona. Então eles devem ser negociados. Sugiro pelo menos duas e talvez três estratégias para testar. Não tudo por dinheiro real, e comece com apenas um. Não adicione um segundo até acreditar que você não está muito ocupado com aquele. Use o mesmo método para adicionar um terceiro.
No entanto, a chave para o sucesso não é encontrar a estratégia certa. A estratégia permite que você entre no jogo de negociação, mas você deve gerenciar bem o risco (e isso inclui o tamanho correto da negociação) e aprender a tomar decisões de qualidade ao negociar. Na minha opinião, a estratégia é importante. Você quer que ele satisfaça suas necessidades. Se você ama a ação diária, os condores de ferro não são tão bons. Se você odeia trocar, quer jogar seguro e ganhar uma renda constante & ndash, considere ser um investidor e não um comerciante.
Encontre uma estratégia que você, Jim, vai gostar de & ndash, e que você possa lidar. Certo. Pratique alguns e descarte aqueles que são desconfortáveis. Quando você ganha mais experiência e confiança, volte a reconsiderar uma estratégia anteriormente descartada com sua nova visão comercial.
SUGESTÃO: use diferentes ativos subjacentes para que você possa ter gráficos de risco separados para cada posição.
Abra uma posição. Se você pode segui-lo confortavelmente, então adicione outro. Don & rsquo; t tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sugiro mais do que três ao mesmo tempo. Você deve dar-se tempo para assistir o comércio (com a frequência que seu plano requer), conhecer seus pontos de ajuste, saída e lucro, e não se sentir apressado. Só então você pode adicionar as posições 2 e 3.
Não. Nem mesmo perto. Se você trocar as opções & ldquo; income & rdquo; estratégias (condor de ferro, propagação de crédito, colocação desnuda, atendimento coberto, etc.), o crédito coletado NINGUÉM tem que ver com a quantidade de perda que você deve estar disposto a aceitar.
Você escolhe uma posição para possuir. Custa algo (ok, você cobra um crédito em dinheiro, mas é a mesma idéia). O custo agora deve ser ignorado porque nunca importa novamente & ndash, para decisões comerciais. Nunca. Ele entra em jogo ao gravar seu P / L final em seu diário de comércio (nem todos concordam comigo sobre isso, mas vou defender esta idéia vigorosamente), mas o tempo para sair do comércio é quando a posição é uma você não mais tempo quer segurar. Os gregos podem parecer muito arriscados. As condições de mercado podem ter mudado. No entanto, você gerencia o risco, como o prémio coletado tem a ver com a decisão de saída? Como isso pode fazer alguma diferença para decidir se a posição vale a pena ser segura ou dobrável? Lógica diz que não estão relacionados.
Não estamos negociando ações. Esse é o momento em que o cenário stop-loss que você descreve faz sentido. Aqui não. Não está no jogo de venda premium. Se você decidir que perder $ 850 é o limite para um trade & ndash, isso é uma coisa inteligente para decidir. Mas não importa quanto dinheiro você colecionou antecipadamente. Saia quando o risco estiver fora de linha. Saia quando você perdeu seu total máximo atribuído, mas não baseie nada na entrada premium.
Artigos relacionados em OPTIONS.
Este é um retransmissão do painel webinar OICs. Nesta discussão de mergulho profundo, Frank Fahey (representando.
Roma Colwell-Steinke do CBOEs Options Institute junta-se a Joe Burgoyne em uma conversa sobre estratégia.
Este é um retransmissão do painel do webinar OIC & rsquo; s onde você pode mergulhar profundamente nas opções gregas.
O anfitrião Joe Burgoyne responde questões de ouvintes sobre mini-opções e recursos de investidores. Então, no Stra.
Próximos eventos.
FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.
FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.
Links patrocinados.
Propriedades nacionais de varejo, Inc.
450 South Orange Avenue, Suite 900, Orlando, FL 32801.
VectorVest, Inc.
2650 W. Market Street, Ste # 1-A, Akron, OH 44333.
Advice Trade, Inc.
O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.

Opções comerciais 4 rendimentos
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
(Os exemplos são dos mercados de ações indianos. As estratégias também devem funcionar nos mercados dos EUA. Para estratégias de índice, substitua NIFTY por SPY ou DJIA.)
Na maioria das respostas aqui, é mencionado que a renda mensal da opção Negociação não é possível.
Eu acho, temos que trabalhar mais para encontrar um caminho.
Pergunte, e isso lhe será dado; Procura e encontrarás; bate, e será aberto para você: (Evangelho de Matthews - Novo Testamento)
Se você procura o suficiente, pode encontrar Deus.
Estamos apenas à procura de algo tão mundano quanto os lucros mensais na Opção de Negociação. Certamente, não deve ser tão difícil como encontrar a salvação.
Aqueles que lidam com Opções são comerciantes, não investidores. As opções são uma ferramenta para proteger o portfólio, mas usado mais como ferramenta especulativa de comércio.
A procura de retorno mensal regular de uma ferramenta especulativa é realmente ignorando todo o potencial das Opções. Mas estamos felizes em estar em nossas zonas de conforto e um mês rentável aumenta o conforto.
Daí, a busca de outro Santo Graal.
Essas estratégias existem?
Posso dizer imediatamente, sim ou não.
Mas nenhum deles seria uma resposta correta.
Por favor, aguarde comigo por uma longa resposta. Tentei descrever quatro abordagens diferentes para alcançá-lo.
Como lidar com isto ? :
Um dos meus amigos pensou em ganhar renda mensal ao escrever chamadas cobertas. Começou a partir de contratos de dezembro de 2018.
O estoque escolhido: Reliance Communications.
Motivo: Prêmios elevados como o estoque é altamente volátil.
Ele comprou 2000 ações (tamanho do lote) a um preço médio de Rs. 100 em novembro de 2018. Ele então vendeu Chamada para 24 de dezembro Caducidade para Rs. 7,20 para Rs. Preço de greve 100.
O que aconteceu depois disso ? :
Ele ganhou o prémio de Rs. 14400 (7,2% de lucro), mas o preço da ação caiu para Rs. 80 até o final do mês.
Recebi a renda mensal mas perdeu o valor do portfólio.
O preço das ações nas próximas datas de caducidade foi:
29 de janeiro de 2018: 79,10.
26 de fevereiro de 2018: 67,70.
26 de março de 2018: 60.10.
29 de abril de 2018: 61.10.
28 de maio de 2018: 64.40.
25 de junho de 2018: 57,95.
30 de julho de 2018: 68,65.
27 de agosto de 2018: 55,20.
24 de setembro de 2018: 64.40.
29 de outubro de 2018: 76,65.
26 de novembro de 2018: 74,70.
31 de dezembro de 2018: 88.40.
Veja a volatilidade. Após um ano, o preço foi ligeiramente melhor embora inferior ao preço de compra. A venda de chamadas cobertas a cada mês para o Preço de Greve apropriado teria dado algum tipo de renda mensal.
Mas funcionou?
Meu amigo ficou assustado quando o preço caiu abaixo de Rs. 60. Ele vendeu o estoque e registrou a perda.
Provavelmente ele estava certo. Hoje, ele opera em torno de Rs. 35-36.
A venda de chamadas cobertas geralmente parece rentável, mas não o protege da erosão do capital quando o preço diminui.
O mesmo amigo surgiu com outra estratégia. Voltamos a testá-lo por dois anos. O papel foi negociado por dois meses. Aparentemente, foi lucrativo. Eu não segui mais, mas ele trocou por alguns meses com este método. Em seguida, começou a desviar-se da estratégia e novamente perdeu dinheiro. A culpa não era com a estratégia, estava em implementação. Vou descrever esta estratégia aqui. Pode funcionar.
Isso deve ser executado no primeiro dia dos contratos de caducidade mensais da NIFTY.
Os contratos NIFTY para o prazo de validade de maio serão abertos para troca na segunda-feira, 27 de fevereiro.
Current Nifty é 8939.
O que é para ser feito?
Se NIFTY for em torno de 8900, VENDE ambos PUT e CALL de 8900 para a Expiry de maio.
Compre 9200 Call e 8600 Put for March Expiração.
Você está tentando ganhar o Time Decay premium das opções vendidas.
À medida que a volatilidade é maior nas opções do mês atual, as opções compradas são seguros contra movimentos voláteis em qualquer direção.
Pode-se sair com um lucro de 20-40 pontos. O lucro de mais de 50 pontos não é provável.
Não troque sem opções de proteção comprada.
Minha estratégia preferida:
Esta estratégia não dá nenhuma perda quando você está errado. Mesmo se você estiver errado por uma enorme margem.
Mas os lucros são limitados. E há uma probabilidade de perda que precisa ser gerenciada ativamente.
O exemplo está aqui:
Isto é da minha outra resposta:
Meu Comércio NIFUST preferido :( em 18 de janeiro de 2017)
A partir de agora, NIFTY é em 8456.
Eu compraria NIFTY 8500 PUT 23 de fevereiro para Rs. 151 e.
Venda NIFTY 8400 PUT 23 de fevereiro para Rs. 115 e.
Venda NIFTY 8100 PUT 23 de fevereiro para Rs. 44.
A estrutura do comércio dá um fluxo de caixa inicial de Rs. 8 (Rs. 600 para 1 lote de NIFTY)
Se NIFTY permanecer entre 8400 a 8100, o lucro será de 100 pontos, ou seja, Rs. 7500.
Não há absolutamente nenhuma perda em caso de errado.
O pequeno lucro de Rs. 600 permanece comigo, mesmo que NIFTY vá para 9000.
Eu estava terrivelmente errado na direção do mercado. NIFTY foi para 8970 e fechou em 8939.
Perda neste comércio - ZERO.
Mais sobre esta estratégia aqui:
Se nada funciona, então, como obter renda mensal de opções:
Reliance Communication não funcionou apesar dos altos prêmios recebidos quando o estoque caiu.
A segunda estratégia do meu amigo funciona, mas precisa ser implementada de forma estrita. Se alguns dos leitores tiverem tempo para testá-lo, eles podem fazê-lo. Não existe uma nova estratégia. O mercado é a soma do conhecimento total e da sabedoria comercial. O que você está fazendo hoje, alguém deve ter feito antes.
Ainda vale a pena dar uma olhada.
É um fato que, ao longo de um período de tempo, os mercados se movem para cima.
Então, investir em um NIFTY ou qualquer índice ETF.
Esta ETF é a capa. Agora, venda chamadas cobertas do Índice em torno de 4 a 5% de greve superior todos os meses.
Isso dará renda mensal regular. Ocasionalmente, o portfólio pode diminuir ligeiramente, mas o Índice não é tão volátil quanto os estoques individuais, por isso não afetará muito.
Você continuará recebendo sua renda mensal. Ocasionalmente, a Chamada será exercida. Nesse caso também, você ganhará lucro.
Continue fazendo isso.
Bem-vindo à receita mensal das Opções.
Muitos promotores falam sobre negociação de opções como gerador de renda. O conceito inteiro está errado. A geração de renda significa que você obtém o mesmo salário consistente mês após mês. Se você quer isso, a única maneira de obtê-lo é investir em ações de dividendos, títulos ou conta bancária.
A negociação de opções NÃO é gerador de renda mensal. O fato de que as opções de venda trazem crédito para sua conta não significa que o crédito esteja garantido para permanecer lá. Se a posição for contra você, você pode ser obrigado a cobri-lo por mais do que o crédito que você obteve. Você NÃO deve confiar na negociação de opções se precisar de um rendimento consistente mês após mês.
Dito isto, aqui estão algumas estratégias que devem gerar algum dinheiro se o comércio for rentável:
A estratégia não é a magia aqui. Você precisa encontrar a estratégia certa para cada subjacente. É por isso que a maioria dos serviços de opções sugam: eles vão te dizer que a magia está em sua estratégia de armadilho de ferro ou o que quer que seja.
Se você não pode fazer previsões (estatísticas) da distribuição subjacente, nenhuma estratégia de opção ajudará.
As estratégias de opções são a compra simultânea, e muitas vezes mista, de compra ou venda de uma ou mais opções que diferem em uma ou mais variáveis ​​de opções. As opções de compra dão ao comprador o direito de comprar esse estoque específico no preço de exercício dessa opção. As opções de colocação conferem ao comprador o direito de vender uma determinada ação no preço de exercício. As estratégias de opções permitem lucrar com os movimentos no subjacente que são otimistas, baixos ou neutros. Uma estratégia muito direta simplesmente pode ser a compra ou venda de uma única opção, no entanto, as estratégias de opções geralmente se referem a uma combinação de compra ou venda simultânea de opções. As posições de opção usadas podem ser posições longas e / ou curtas em chamadas e colocações.
Algumas boas estratégias de opções são apresentadas abaixo.
A estratégia Reverse Iron Condor é configurada quando o investidor compra uma chamada fora do dinheiro e vende uma vantagem ainda maior fora da chamada de dinheiro, compra um dinheiro fora do dinheiro e vende uma queda ainda mais baixa do dinheiro colocado, todos os mesma garantia subjacente e mesmo prazo de validade.
Quando usar essa estratégia?
Esta estratégia é usada quando o investidor não é direcional, mas espera que o preço do título subjacente suba acentuadamente ou caia acentuadamente até o termo.
Como construir esta estratégia?
Esta estratégia tem quatro pernas:
Leg 1 - Compre 1 OTM Call.
Leg 2 - Vender 1 OTM Call com preço de ataque ainda maior.
Leg 3 - Compre 1 OTM Put.
Perna 4 - Venda 1 OTM Colocado com preço de greve ainda menor.
Credit Spread / Debit Spread.
Esta é uma estratégia de Debit Spread.
Esta estratégia tem potencial de lucro limitado.
Quando esta estratégia é rentável?
Esta estratégia obtém lucro máximo quando o preço do título subjacente no prazo de validade é superior ao preço de exercício da opção de compra vendida ou menor do que o preço de exercício da opção de venda vendida.
O investidor enfrenta riscos limitados nesta estratégia.
Quando esta estratégia não é lucrativa?
O investidor enfrenta uma perda quando o preço do título subjacente no prazo de validade é entre os preços de exercício da chamada e as opções de compra compradas.
Short Straddle é uma estratégia em que o investidor simultaneamente vende uma opção At the Money (ATM) Call e uma opção de pagamento no Money (ATM) da mesma garantia subjacente e mesmo expirty.
Quando usar essa estratégia?
Essa estratégia é usada quando o investidor é neutro no título subjacente e está esperando muito pouca volatilidade no curto prazo.
Como construir esta estratégia?
Esta estratégia tem 2 pernas:
Leg 1 - Vender 1 OTM Call.
Leg 2 - Venda 1 OTM Put.
Credit Spread / Debit Spread.
Esta é uma estratégia de spread de crédito.
O potencial de lucro desta estratégia é limitado.
Quando esta estratégia é rentável?
O investidor ganha lucro máximo quando o preço do título subjacente é ao preço de exercício das opções vendidas.
O investidor enfrenta riscos ilimitados nesta estratégia.
Quando esta estratégia não é lucrativa?
O investidor pode fazer grandes perdas se o preço da segurança subjacente se mover bruscamente em qualquer direção.
Você pode obter mais estratégias de opções aqui.
Existem várias maneiras de fazer isso. Embora a geração de renda mensal não seja tão regular como um vínculo de cupom fixo, é muito mais lucrativo se for feito com tato.
Algumas maneiras simples e potencialmente altas prováveis:
Como e quando você se envolve nessas estratégias depende de seus níveis de habilidade. Dependendo das suas expectativas, você pode escolher um mês próximo, médio ou longo. Se você tem conhecimentos técnicos ao tempo dos mercados, você pode considerar legging dentro e fora de posições para maximizar seus retornos. Isso é o que a maioria dos profissionais faz de qualquer maneira.
O nosso Laboratório de estratégias de opções tem mais de 40 estratégias que você pode escolher dependendo da sua visão de mercado. Dê uma olhada quando tiver tempo.
Espero que isto ajude.
Diagonal Spread pode facilmente obter uma renda mensal consistente com muito baixo risco. A propagação diagonal é um tipo de distribuição de opções onde a opção do mês passado é comprada e a opção do mês próximo é vendida. Por exemplo: Compre 8600 Nifty CE contrato de dezembro e Venda 8800 Nifty CE novembro contrato. Essa estratégia seria chamada propagação diagonal alta. A compra e a venda de Puts constituirão uma propagação diagonal de baixa. A idéia por trás dessa estratégia é que o contrato de opções de mês distante sofrerá menos tempo de decadência em relação ao contrato de opções de mês próximo. Então, mesmo que o comércio vá contra você, a perda seria mínima. Mesmo a tendência lateral não causaria nenhuma perda, tornando esta uma estratégia de opções de risco muito baixo.
Vamos tentar aplicar essa estratégia no NSE Nifty Nov Expiry. Suponhamos que tivéssemos uma visão de baixa na série Nifty no início de novembro, e então entramos em uma diagonal de baixa dimensão. Compramos 1 lote da série 8800 PE Dec e vendemos 1 lote da série 8600 PE Nov. Abaixo está a configuração comercial com P / L a cada dia.
A estratégia ganhou um lucro decente de 2% em 8 dias de negociação. O lucro / perda foi calculado considerando 1 lote (75 quantidades) de Nifty e aproximadamente 70000 Rúpias da margem inicial para negociar. Você definitivamente ganharia melhor se você estivesse nu em Puts longos, mas seu risco teria crescido substancialmente mais alto e qualquer movimento paralelo poderia prejudicar seu capital.
Agora, se Nifty expirar em 8000 na série Nov, então abaixo é o valor teórico da sua posição no final da série:
Esta estratégia teria ganho 30% em um período de um mês se a nossa previsão fosse precisa.
Confira os detalhes completos sobre esta estratégia juntamente com a folha do Excel no link abaixo: