O que controla os preços do forex

O que controla os preços do forex.

Reservas cambiais - Wikipedia.

As reservas cambiais (também chamadas reservas de divisas ou reservas de câmbio) são dinheiro ou outros ativos detidos por um banco central ou outra autoridade monetária para que ele possa pagar.

Mercado cambial - Wikipedia.

O mercado de câmbio (Forex, FX ou mercado de câmbio) é um mercado global descentralizado ou de balcão (OTC) para a negociação de moedas.

Controles de preços - Investopedia.

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Controles de preços: preços de pisos e tetos, ilustrados.

Controles de preços econômicos. Os governos nacionais e locais às vezes implementam controles de preços, que são preços mínimos legais ou máximos para produtos ou serviços específicos.

Como o governo regula as taxas de câmbio?

O governo regula as taxas de câmbio apenas indiretamente. Isso é porque a maioria das taxas de câmbio são definidas no mercado de câmbio aberto. Em países como a China, onde a taxa é fixada, o governo muda diretamente a taxa. Para descobrir exatamente como isso é feito, veja Como a China afeta o dólar dos EUA?

O governo dos EUA tem várias ferramentas para influenciar a taxa de câmbio do dólar dos EUA em relação às moedas estrangeiras.

Um braço independente do governo é o banco central da nação, o Federal Reserve. Isso altera indiretamente as taxas de câmbio quando eleva ou diminui a taxa de fundos alimentares.

Por exemplo, se reduz a taxa, isso diminui as taxas de juros em todo o sistema bancário dos EUA. Também reduz o fornecimento de dinheiro. Ambos tornam o dólar mais forte em relação a outras moedas. Isso é porque o crédito denominado em dólares dos Estados Unidos tornou-se mais caro. Ao mesmo tempo, os ativos denominados em dólares geram maior retorno. Ambos criam mais demanda pelo dólar, tirando-o de circulação. As leis de demanda e fornecimento indicam que menos oferta e mais demanda aumentam o preço. Quando isso acontece com o dólar, ele pode comprar mais moeda estrangeira em mercados cambiais.

O Departamento do Tesouro é uma agência governamental que também afeta indiretamente a taxa de câmbio. Ele imprime mais dinheiro, o que aumenta a oferta, enfraquecendo o dólar.

Também pode pedir mais dinheiro a outros países. Isso é feito vendendo notas do Tesouro. Isso não só aumenta a oferta de dinheiro, mas também aumenta a dívida. Ambos enviarão o valor do dólar para baixo.

A ferramenta do terceiro governo é política fiscal expansiva. Eles enfraquecem o dólar aumentando a oferta monetária.

Mas essas políticas também podem melhorar o crescimento econômico. Isso faz com que os investidores demandem mais dólares como refúgio seguro. É como um voto de confiança na economia. Às vezes, essa demanda é tão alta que os investidores ignoram a baixa taxa de juros que estão recebendo investindo em dólares ou Tesouros dos EUA. A demanda é ainda maior que a expansão do suprimento de dólares. Para mais informações, veja 3 maneiras de medir o valor do dólar.

Embora o governo seja poderoso em influenciar as taxas de câmbio, ainda é negociação forex que realmente os muda.

Como o governo regula o comércio cambial.

A Chicago Futures Trading Commission regula os corretores forex. Ele supervisiona todas as empresas de corretagem de divisas dos EUA, impõe seus regulamentos e processa fraude definitiva. Sua autoridade foi fortalecida em 2018 com o Dodd-Frank Wall Street Reform Act.

Aproximadamente 95% dos US $ 5,3 trilhões negociados diariamente em mercados cambiais são transações em moeda local, em vez de transações de futuros. Uma vez que consistem em entrega de dois dias em vez de dinheiro, eles são considerados os mesmos que os contratos de futuros. Portanto, os corretores devem se registrar como um consultor de negociação de mercadorias, um comerciante da Comissão de Futuros, um corretor de introdução ou um operador de pool de mercadorias com a CFTC e se tornarem membros da NFA.

A U. S. National Futures Association é uma associação auto-reguladora. Todos os corretores de divisas dos EUA que operam para outros clientes dos EUA devem se registrar. O objetivo é proteger a integridade dos mercados dos EUA e proteger os investidores da fraude. Mas não se envolve com o valor de qualquer moeda em particular.

Além disso, os bancos são responsáveis ​​pela maioria dos negócios. O Federal Reserve regula muitos deles. Por exemplo, em 2018, o Fed exigiu que os bancos adicionassem mais liquidez. Eles começaram a comprar Treasurys, pois podiam ser vendidos por dinheiro sempre que a crise ameaçava. Os 25 maiores bancos aumentaram suas participações no Tesouro em 88% até fevereiro de 2018. Isso reduziu os rendimentos em Tesouros de longo prazo. Isso fortaleceu o dólar.

Como as taxas de câmbio internacionais são definidas?

As taxas de câmbio internacionais mostram o quanto uma unidade de uma moeda pode ser trocada por outra moeda. As taxas de câmbio podem ser flutuantes, caso em que mudam continuamente com base em uma multiplicidade de fatores, ou podem ser vinculados (ou fixos) a outra moeda, caso em que ainda flutuam, mas se movem em conjunto com a moeda para a qual eles estão vinculados.

Conhecer o valor da sua moeda doméstica em relação a diferentes moedas estrangeiras ajuda os investidores a analisar investimentos com preços em dólares estrangeiros. Por exemplo, para um investidor dos EUA, conhecer a taxa de câmbio do dólar para o euro é valioso quando seleciona investimentos europeus. Um dólar americano em declínio poderia aumentar o valor dos investimentos estrangeiros, assim como o aumento do valor do dólar americano pode prejudicar o valor de seus investimentos estrangeiros.

Fatores que influenciam as taxas de câmbio.

As taxas flutuantes são determinadas pelas forças do mercado de oferta e demanda. Quanta demanda há em relação ao fornecimento de uma moeda determinará o valor dessa moeda em relação a outra moeda. Por exemplo, se a demanda por dólares americanos pelos europeus aumentar, a relação oferta-demanda causará um aumento no preço do dólar americano em relação ao euro. Existem inúmeros anúncios geopolíticos e econômicos que afetam as taxas de câmbio entre dois países, mas alguns dos mais populares incluem: decisões de taxa de juros, taxas de desemprego, relatórios de inflação, números de produtos nacionais brutos e informações de fabricação.

Alguns países podem decidir usar uma taxa de câmbio vinculada que é definida e mantida artificialmente pelo governo. Esta taxa não flutuará intradiária e pode ser reiniciada em datas específicas, conhecidas como datas de reavaliação. Os governos dos países de mercados emergentes geralmente fazem isso para criar estabilidade no valor de suas moedas. Para manter a taxa de câmbio fixa estável, o governo do país deve manter grandes reservas da moeda para a qual sua moeda está vinculada para controlar as mudanças na oferta e na demanda.

Top 6 Perguntas sobre troca de moeda.

Embora o forex seja o maior mercado financeiro do mundo, é um terreno relativamente desconhecido para comerciantes de varejo. Até a popularização da negociação na Internet há alguns anos atrás, a FX era principalmente o domínio de grandes instituições financeiras, corporações multinacionais e hedge funds secretos. Mas os tempos mudaram, e os investidores individuais estão com fome de informações sobre esse mercado fascinante. Se você é um novato FX ou apenas precisa de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de troca de moeda, continue lendo para encontrar as respostas às perguntas mais frequentes sobre o mercado cambial.

1. Como o mercado cambial difere de outros mercados?

Ao contrário de ações, futuros ou opções, a troca de moeda não ocorre em uma troca regulada. Não é controlado por nenhum órgão de governo central, não há câmaras de compensação para garantir os negócios e não há painel de arbitragem para julgar as controvérsias. Todos os membros trocam entre si com base em contratos de crédito. Essencialmente, os negócios no mercado maior e mais líquido do mundo não dependem de um aperto de mão metafórico.

À primeira vista, este acordo ad hoc deve parecer desconcertante para os investidores que são usados ​​para trocas estruturadas, como NYSE ou CME. (Para saber mais, consulte Conhecer as Bolsas de Valores.) No entanto, este arranjo funciona muito bem na prática; porque os participantes do FX devem competir e cooperar uns com os outros, a auto-regulação oferece um controle muito efetivo sobre o mercado. Além disso, os negociantes respeitáveis ​​FX de varejo nos Estados Unidos tornam-se membros da Associação Nacional de Futuros (NFA), e ao fazê-lo, eles concordam em arbitragem vinculativa em caso de disputa. Portanto, é fundamental que qualquer cliente de varejo que considere negociar moedas faça isso apenas através de uma empresa membro da NFA.

O mercado FX é diferente de outros mercados em algumas outras formas principais que certamente aumentarão as sobrancelhas. Pensa que o EUR / USD vai espiral para baixo? Sinta-se livre para curtir o par à vontade. Não há nenhuma regra no FX, como existe em ações. Também não há limites no tamanho da sua posição (como existem em futuros); então, na teoria, você poderia vender uma moeda de US $ 100 bilhões se você tivesse o capital para fazê-lo. Se o seu maior cliente japonês, que também acontece com o golfista com o governador do Banco do Japão, diz-lhe no campo de golfe que a BOJ está planejando aumentar as taxas na próxima reunião, você poderia seguir em frente e comprar tanto o iene quanto quiser . Ninguém nunca o processará por insider trading se a sua aposta pagar. Não há tal coisa como insider trading no FX; de fato, os dados econômicos europeus, como os números de emprego alemães, geralmente são divulgados dias antes de serem liberados oficialmente.

Antes de deixá-lo com a impressão de que a FX é o Oeste Selvagem das finanças, devemos notar que este é o mercado mais líquido e fluido do mundo. Negocia 24 horas por dia, a partir das 5 p. m. EST Domingo às 4 p. m. EST Sexta-feira, e raramente tem lacunas no preço. Seu tamanho e alcance (da Ásia para a Europa para a América do Norte) torna o mercado de câmbio o mercado mais acessível do mundo.

[Uma vez que o mercado forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar os futuros movimentos de preços. Isso torna o mercado perfeito para comerciantes que usam ferramentas técnicas. Se você quiser saber mais sobre análises técnicas de um dos analistas técnicos mais bem sucedidos do mundo, confira o curso de análise técnica da Academia Investopedia. ]

2. Onde é a comissão na negociação forex?

Os investidores que negociam ações, futuros ou opções costumam usar um corretor, que atua como agente na transação. O corretor leva a ordem para uma troca e tenta executá-la de acordo com as instruções do cliente. Para fornecer este serviço, o corretor recebe uma comissão quando o cliente compra e vende o instrumento negociável.

O mercado FX não possui comissões. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, a FX é um mercado único para os principais. As empresas FX são revendas, não corretores. Esta é uma distinção crítica que todos os investidores devem entender. Ao contrário dos corretores, os negociantes assumem o risco de mercado ao atuar como contraparte do comércio do investidor. Eles não cobram comissão; Em vez disso, eles ganham seu dinheiro através do spread bid-ask.

Na FX, o investidor não pode tentar comprar na oferta ou vender na oferta como em mercados com base em câmbio. Por outro lado, uma vez que o preço limpa o custo do spread, não há taxas ou comissões adicionais. Cada centavo ganhou é lucro puro para o investidor. No entanto, o fato de que os comerciantes devem sempre superar a propagação de oferta / oferta faz escalar muito mais difícil no FX. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.)

3. O que é uma pipa?

Pip significa "porcentagem em ponto" e é o menor incremento de comércio em FX. No mercado FX, os preços são cotados à quarta casa decimal. Por exemplo, se uma barra de sabão na farmácia tivesse um preço de US $ 1,20, no mercado FX a mesma barra de sabão seria citada em 1,2000. A mudança nesse quarto ponto decimal é chamada de 1 pip e normalmente é igual a 1/100 de 1%. Entre as principais moedas, a única exceção a essa regra é o iene japonês. Um iene japonês vale agora aproximadamente US $ 0,01; então, no par USD / JPY, a cotação só é levada para dois pontos decimais (ou seja, para 1/100 th de ienes, em oposição a 1/1000 com outras moedas principais).

4. O que você realmente vende ou compra no mercado de câmbio?

A resposta curta é "nada". O mercado FX de varejo é meramente um mercado especulativo. Nenhuma troca física de moedas nunca ocorre. Todos os negócios existem simplesmente como entradas de computador e são compensados ​​dependendo do preço de mercado. Para as contas denominadas em dólares, todos os lucros ou perdas são calculados em dólares e registrados como tal na conta do comerciante.

O principal motivo pelo qual o mercado FX existe é facilitar o intercâmbio de uma moeda em outra para as empresas multinacionais que precisam negociar moedas continuamente (por exemplo, para folha de pagamento, pagamento de custos de bens e serviços de fornecedores estrangeiros e atividade de fusão e aquisição) . No entanto, essas necessidades corporativas do dia a dia compreendem apenas cerca de 20% do volume de mercado. Totalmente 80% dos negócios no mercado de câmbio são de natureza especulativa, colocados por grandes instituições financeiras, fundos de hedge de bilhões de dólares e até indivíduos que desejam expressar suas opiniões sobre os eventos econômicos e geopolíticos do dia.

Porque as moedas sempre negociam em pares, quando um comerciante faz um comércio ele ou ela é sempre uma moeda longa e curta a outra. Por exemplo, se um comerciante vende um lote padrão (equivalente a 100.000 unidades) de EUR / USD, ela, em essência, trocaria euros por dólares e agora seria "curto" em euros e dólares "longos". Para entender melhor essa dinâmica, vamos usar um exemplo concreto. Se você entrou em uma loja de eletrônicos e comprou um computador por US $ 1.000, o que você faria? Você estaria trocando seus dólares por um computador. Você basicamente seria "curto" $ 1.000 e "um longo" um computador. A loja seria "longa" US $ 1.000, mas agora "curto" um computador em seu inventário. O mesmo princípio se aplica ao mercado FX, exceto que não ocorre troca física. Embora todas as transações sejam simplesmente entradas de computador, as conseqüências não são menos reais.

5. Quais moedas são negociadas no mercado forex?

Embora alguns revendedores troquem moedas exóticas, como o baht tailandês ou a coroa checa, a maioria comercializa os sete pares de moedas mais líquidos do mundo, que são os quatro "maiores":

EUR / USD (euro / dólar) USD / JPY (dólar / iene japonês) GBP / USD (libra esterlina / dólar) USD / CHF (dólar / franco suíço)

AUD / USD (dólar australiano / dólar) USD / CAD (dólar / dólar canadense) NZD / USD (dólar / dólar da Nova Zelândia)

Esses pares de moedas, juntamente com suas várias combinações (como EUR / JPY, GBP / JPY e EUR / GBP), representam mais de 95% de todas as negociações especulativas em FX. Dado o pequeno número de instrumentos de negociação - apenas 18 pares e cruzamentos são negociados ativamente - o mercado FX é muito mais concentrado do que o mercado de ações. (Para ler mais, confira as Moedas Forex populares).

6. O que é uma troca de moeda?

Carry é o comércio mais popular no mercado de divisas, praticado tanto pelos maiores hedge funds quanto pelos mais pequenos especuladores de varejo. O carry trade baseia-se no fato de que todas as moedas do mundo têm uma taxa de juros a ela vinculada. Estas taxas de juros de curto prazo são estabelecidas pelos bancos centrais desses países: o Federal Reserve nos EUA, o Banco do Japão no Japão e o Bank of England na U. K.

A idéia por trás do carry é bastante direta. O comerciante passa muito a moeda com uma alta taxa de juros e financia essa compra com uma moeda com baixa taxa de juros. Por exemplo, em 2005, um dos melhores emparelhamentos foi a cruz NZD / JPY. A economia da Nova Zelândia, impulsionada pela enorme demanda de commodities da China e por um mercado de habitação quente, viu as taxas subir para 7,25% e permanecer lá, enquanto as taxas japonesas permaneceram em 0%. Um comerciante que passou o NZD / JPY poderia ter colhido 725 pontos base de rendimento sozinho. Numa base de alavancagem de 10: 1, o carry trade em NZD / JPY poderia ter produzido um retorno anual de 72,5% dos diferenciais de taxa de juros, sem qualquer contribuição da valorização do capital. Agora você pode entender por que o carry trade é tão popular!

Mas antes de se precipitar e comprar o próximo par de alto rendimento, esteja ciente de que, quando o carry trade for desenrolado, os declínios podem ser rápidos e graves. Esse processo é conhecido como liquidação comercial e ocorre quando a maioria dos especuladores decide que o comércio de transações pode não ter potencial futuro. Com todos os comerciantes que procuram sair de sua posição de uma vez, as propostas desaparecem e os lucros dos diferenciais das taxas de juros não são suficientes para compensar as perdas de capital. A antecipação é a chave para o sucesso: o melhor momento para posicionar no carry é no início do ciclo de aperto de taxa, permitindo que o comerciante faça o movimento à medida que os diferenciais de taxa de juros aumentam. (Para saber mais sobre este tipo de comércio, veja Currency Carry Trades 101.)

The Bottom Line.

Toda disciplina tem seu próprio jargão e o mercado de divisas não é diferente. Aqui estão alguns termos para saber que vai fazer você parecer um comerciante de moeda experiente:

Os bancos controlam o mercado Forex.

Os bancos controlam o mercado cambial. Se você quer aprender como trocar, precisa entender que os bancos controlam os mercados cambiais. Vou tentar colocar algumas coisas em perspectiva para aqueles de vocês que estão lutando com sua negociação, ou novos para o mundo de aprender a trocar forex. No começo, eu estava muito entusiasmado com todos os indicadores e estratégias diferentes e com a quantidade de dinheiro que eu iria fazer na negociação forex.

Eu pensei que seria tão fácil! No começo eu comecei com uma mini conta e fiz algumas boas negociações, e pensei que era realmente inteligente. Com o passar do tempo, comecei a perceber o quanto eu não sabia, e comecei a cometer erros, que a maioria dos comerciantes perdedores fazia e explodiu minha primeira conta. Eu tinha lido todos os livros de texto, assistido todos os vídeos, estudado varas de vela, ação de preços e ainda não consegui descobrir por que não consegui fazer dinheiro. Eu estava desesperado por aprender a trocar forex de forma lucrativa. Eu não entendi que os bancos controlam o forex e dirigem a maioria dos movimentos de preços impulsivos.

Eu sabia que havia uma razão por trás de tudo se movendo no gráfico, eu não acreditei que nada disso foi por acidente. Quando eu analisaria o gráfico no dia seguinte, ficaria fácil em retrospectiva. Eu podia ver a ação do preço, os falsos altos ou baixos, as fugas, etc. Por que não podia vê-lo em tempo real?

Comecei a me perguntar o que realmente está movendo o preço? Fiquei muito céptico de que, nesse ponto, qualquer coisa que parecia óbvia poderia ter qualquer valor real. Eu também comecei a questionar todas as informações sobre os mercados financeiros e as negociações que estão tão facilmente disponíveis para todos na Internet. Basicamente, comecei a pensar fora da caixa e com certeza, comecei a ver as coisas da maneira que nunca fiz antes. Conhecer os bancos que controlam o forex, pode dar-lhe uma maior compreensão do tempo e COMO os bancos controlam os mercados cambiais.

Não gosto de dizer que os mercados cambiais, ou quaisquer outros mercados são manipulados, mas acho que é importante que as pessoas entendam o que os jogadores são se eles querem aprender a trocar forex. Você pode ver os mesmos padrões repetidamente.

& # 8220; Bancos controlam os mercados cambiais, a linha inferior é se você lutar contra a direção dos bancos, você perderá. & # 8221;

As três principais negociações. Ásia, Londres e Nova York e como os mercados se movem quando os bancos vão ao trabalho.

Abaixo está uma lista dos 10 melhores jogadores FX, sua participação no mercado e o ranking do ano anterior. Como você pode ver, os bancos controlam os mercados cambiais.

1. Citi 12.9 pct Citi 16.1 pct.

2. JP Morgan 8.8 pct Deutsche 14.5 pct.

3. UBS 8.8 pct Barclays 8.1 pct.

4. Deutsche 7.9 pct JP Morgan 7.7 pct.

5. BAML 6.4 pct UBS 7.3 pct.

6. Barclays 5.7 pct BAML 6.2 pct.

7. Goldman Sachs 4.7 pct HSBC 5.4 pct.

8. HSBC 4.6 pct BNP Paribas 3.7.

9. XTX Markets 3.9 pct Goldman Sachs 3.4 pct.

10. Morgan Stanley 3.2 pct RBS 3.4 pct.

Anteriormente, os bancos foram multados pelo & # 8220; manipulação & # 8221; o mercado, mas tudo parece ter sido rapidamente esquecido e raramente, se alguma vez mencionado nos principais meios de comunicação.

Devido à grande presença dos bancos no mercado cambial, eles têm a capacidade de impulsionar as tendências do mercado de curto prazo. A melhor parte sobre sua atividade comercial é que ela nunca muda com o tempo, e sempre se repete. Como eles movem quantidades tão grandes de dinheiro, eles devem primeiro acumular uma posição antes de permitir que o preço se mova. Este tempo claramente identificável no mercado nos permite entrar com os bancos.

The Banks Control The Forex Markets & # 8211; Assista a abertura e fechamento da Ásia, Europa e os EUA.

Quando a Ásia se abre, vemos um movimento impulsivo à medida que os comerciantes bancários entram ordens no mercado. Então, a Europa e Londres começam a bordo e outro movimento impulsivo e, finalmente, Nova York à medida que a liquidez aumenta e a volatilidade aumenta. Eles têm uma estratégia de negociação clara, e é a sua estratégia, devemos aprender a negociar, a lucrar no mercado Forex.

Iremos mais adiante nos próximos posts, e como nós, como comerciantes, podemos usar essas informações para melhorar nossos resultados comerciais.

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Aqui é para você e eu me tornando melhores comerciantes!

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