Forex sem depósito Guarujá: Estratégias de negociação para opções bacanas

Essas estratégias de opções podem ganhar dinheiro com comerciantes de varejo.

Existem várias estratégias que foram descritas em vários livros. Mas nem todos são úteis para um comerciante de varejo.

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Sensex @ highs, polegadas mais perto do Monte 35K! 10 ações que poderiam dar até 40% de retorno.

Óleo perto de aumentos de três anos nos cortes de produção, apesar do aumento da contagem de equipamentos na América do Norte.

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As opções intra-dia Straddle Strategy on Nifty.

Compre um lote de 5200 Call @ 50 Compre um lote de 4800 Put @ 50.

Regras a seguir Compre quando os mercados estão tranquilos. Compre cerca de 11:00 a 12:00. Esta é a única vez no dia em que o volume é menor e os mercados são em grande parte calmos e estabelecidos. 9 AM e 3:30 PM são momentos em que as pessoas apressam-se a comprar e aumentar as opções premium. Lucros do livro nas posições intra-dia às 3:25 PM se suas posições estiverem em ganhos. Se estiver em pequenas perdas, segure posições e lucre lucros no dia subseqüente. Compre Call e Put em valores semelhantes. Não compre Lote de chamada a 90 Rs e coloque lot em 60 Rs. Mantenha-o equilibrado igualmente. Apenas o comércio no prazo de validade atual. Não troque nas últimas 2 semanas de expiração. Isto é, quando Opções premium caem rápido quando os mercados permanecem planas. Evite manter posições durante o fim de semana. Os prémios podem diminuir quando os mercados se abrem às segundas.

A lógica simples usada aqui é, Opções de comércio premium ao valor justo entre as 11:00 às 12:00 horas e o comércio com os valores ajustados às 3:25 PM no dia. Compramos a um valor justo e vendemos a um valor aumentado. A posição straddle garante lucros mesmo quando os mercados flutuam de qualquer maneira.

Não entre e mantenha as posições em straddle abertas quando o orçamento é anunciado. É uma boa ideia fazer um passo antes e depois do orçamento. Não mantenha as posições abertas quando o orçamento é anunciado. Normalmente às 11: 00h na data do orçamento. Tente entrar em posições quando os mercados estiverem tranquilos e saia em espias. Mantenha as metas de lucro intra-dia em 10% quando a Nifty negocia dentro do intervalo de preço de exercício. Quando você sair, saia completamente das posições.

Quando eu saio, saio tanto o longo quanto o colocado? Como você pode obter a ligação OTM e colocar ao mesmo preço? por exemplo: @ 50.

você está em Chennai? Desde já, obrigado.

Esta é Durgaa Prasad Avnii, eu gosto muito dessa estratégia e qual é o melhor para negociar. em dinheiro (ITM), no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM) preço de exercício? Aqui, o mesmo preço de exercício é importante ou o prémio tem o mesmo, qual é o importante? e qual é a diferença entre straddle & amp; estrangular estratégia? E isso é trabalho para escrever estratégia? sellcall + sellput.

É possível que 15% retornem guarnteed todos os meses.

Adequado dias de negociação: 1 a 20 de cada mês (Melhor evitar a semana passada de expiração)

Comércio: Compre Nifty Call 5800 & amp; Nifty Put 5600.

Se Nifty quebrar suporte e mantém movendo-se menor, o valor Nifty PE 5600 (Rs.50) diminuirá.

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Do IIT às opções intradiárias no Nifty.

Encontre a seguir uma interação com Rajesh, que são as melhores opções de negociação no Nifty. Ele não foi apenas o vencedor no primeiro desafio, mas também está presente acima de mais de 100%, 20 dias após o segundo desafio. O que o torna especial também é o fato de ele ter aumentado mais de 150% nos últimos mercados comerciais do ano financeiro ativamente.

Educação: MTech (Computer Science), IIT.

Profissão: comerciante de dia ativo e engenheiro de software.

Passatempos: tênis de mesa e meditação.

Encontre a seguir a interação em 2 de agosto de 2018.

Tenho dois irmãos e dois amigos em bolsa e tive sorte que um dos meus irmãos investe principalmente e o outro negocie opções ativamente. Eu comecei a negociar no mercado de ações no mercado de ações com margem e também pequenos troços de transações de curto prazo. Então eu gostaria de agradecer aos meus irmãos por me apresentarem nos mercados.

Como você realizou inicialmente?

Tivemos alguns comércios de sorte para começar, mas nunca obtivemos sucesso na equidade comercial, explodindo minha conta algumas vezes no processo. A maioria das negociações baseava-se em coragem e algumas nas dicas fornecidas na TV.

Como você conseguiu continuar a negociar quando você fez essas perdas e por quanto tempo?

Eu estava tendo um bom trabalho e isso me permitiu ficar ativo nos mercados, adicionando capital comercial do meu salário no final de cada mês, era uma benção disfarçada.

Comecei a operar no início de 2005 e esse método de negociação continuou até maio de 2006, quando houve uma queda súbita no mercado, o que foi um grande revés não apenas para os negócios do meu dia, mas também em meus negócios de entrega, que eu terminei em pânico.

Este incidente foi um abridor de olhos sobre como a negociação com base em notícias, assistir TV ou em um palpite nunca pode ser lucrativo, a menos que eu tenha notícias antes de todos os outros. Isto é, quando eu recebi a análise técnica e começou com a aprendizagem de candelabros.

Quando eu aprendi mais sobre análise técnica, de repente senti que é possível ter sistemas baseados em estratégias que podem ser executadas como uma máquina de fazer dinheiro, eliminando todas as emoções humanas. Também ajudou que eu fosse bom no shell scripting e o fundo de automação me ajudou a colocar alguns sistemas. Você poderia dizer que testei mais de 1000 estratégias daquele até agora.

Então esses sistemas realmente ganharam dinheiro?

Os resultados de backtested ganharam dinheiro em teoria, mas, quando aplicados a mercados reais, não conseguiu. A maioria dos resultados baseou-se no preço aberto, mas o preço aberto que você vê no que você realmente pode obter ao negociar os mercados tem uma grande variação. O que também acrescenta a isso são as derrapagens, os custos de corretagem e outros impostos. Então, pessoalmente para mim, apenas os sistemas baseados em técnicas não funcionaram bem e foi quando eu também comecei a estudar no lado psicológico da negociação.

O que eu tinha começado a perceber era porque as pessoas seguiam estratégias analíticas técnicas / fundamentais semelhantes, existem armadilhas que se colocam (armadilhas de touro ou urso) em torno de importantes pontos técnicos / fundamentais no mercado. Normalmente, cenários onde o mercado de repente parece bullish / bearish com base em indicadores populares e inverter apenas para atrapalhar os comerciantes.

Então, quais estratégias você seguiu?

Ao mesmo tempo, eu também me apresentava ao Futures and Options e descobri que eu era melhor no comércio intradiário e, portanto, a maioria de minhas posições nunca foram realizadas durante a noite. Inicialmente, eu comecei a procurar configurações de fuga, mas quando comecei a dar mais importância ao lado psicológico, ele se moveu para detectar armadilhas de touro / urso, detectando divergências e também tenho um indicador proprietário baseado no volume de touros / ursos em um castiçal gráfico. Isto é o que eu tenho seguido nos últimos dois anos e foi bem para mim.

A maioria dos meus negócios são operações de opção e, portanto, junto com a análise de gráficos técnicos, eu também comecei a misturá-lo com uma estratégia baseada em juros abertos, volatilidade implícita e preços de opções. Basicamente, a estratégia que usa os dados prediz que lado da opção está inclinado a subir, chamadas ou colocações e também o preço de ataque melhor posicionado para isso.

Uma vez que a estratégia gira em torno de invasões de manchas ou desvios de opções, como mencionado acima, normalmente a maioria das negociações seria negociar negociações de tendências. Eu pessoalmente acho que ser opções longas realmente funciona bem para esse sistema de contra tendência.

Há alguns comércios baseados no intestino, mas eu principalmente faço com trocas fornecidas pelo sistema que eu sigo. Mas a coisa crítica é aceitar que nós, como seres humanos, podemos cometer erros e podemos nos deixar levar, então é melhor manter tanto dinheiro na sua conta comercial que você pode perder, especialmente quando se negociam opções.

Mas eles dizem que os compradores de opções nunca ganham dinheiro; são apenas os vendedores que fazem?

Duas coisas que eu não faço durante as opções de negociação é mantê-lo durante a noite ou trocar opções no dinheiro. Quando você mantém opções da noite para o dia, a decadência do tempo acontece mais rápido e se você trocar opções no dinheiro, o retorno absoluto quando você está certo em seus negócios não é muito.

Também uma das coisas que eu evito como um comprador de opção é a pirâmide, que é adicionar às posições de opções abertas existentes como e quando ele é a meu favor. Quando você compra opções, você está lutando contra o tempo, a volatilidade e os movimentos de preços, então eu pessoalmente nunca gostei de piramide e sempre perdi quando fiz.

Então você nunca carrega posições de opção durante a noite?

Há momentos em que eu faço as opções de transição, mas reduzo significativamente o tamanho. Além disso, a posição da opção de reencaminhamento não é porque ele fez uma perda, então deixe-nos segurá-lo no próximo dia, esperando que ele se recupere. É principalmente porque o intestino em algum momento diz que há mais no comércio deixado para jogar fora.

Fora das opções de dinheiro apenas? Isso é uma alavancagem muito alta, existem regras de gerenciamento de dinheiro?

Leverage é uma espada de dois gumes, mas uma parte muito importante do negócio. Um livro que foi um abridor de olho para mim foi no dimensionamento de posição de Van Tharp.

Em termos de capital comercial, eu sigo uma estratégia única. Eu venho com um tamanho de negociação suposto para minha conta com base no meu apetite de risco, suponha que este seja 10 lakhs. Mas o que eu realmente trago na minha conta comercial é apenas 15% disso, que é de Rs 1,5 lakhs e meu risco máximo por comércio é de 3% do meu tamanho de negociação suposto (10 lakhs), que é de 30.000. Mas, como e quando há lucro adicionado a este Rs 1.5 lakhs, o tamanho do comércio continua a ser superior aos 3%. Normalmente, eu retirarei lucros da conta de negociação se o tamanho da conta atingir entre 2 a 3lks para trazê-lo de volta para 1.5lks.

A idéia por trás do aumento do tamanho do comércio com lucros é dar possibilidade de um retorno exponencial e também é influência de Van Tharp. Eu posso dizer que eu aperfeiçoei isso, porque a estratégia, por vezes, causa enormes quantidades de volatilidade para a conta comercial, especialmente onde passou de ser positivo por um pouco a ser plana. Hoje, posso suportar esse risco com uma almofada de um emprego a tempo inteiro; Eu poderia mudar essa estratégia um pouco se eu estivesse negociando em tempo integral.

Esta maneira de administrar o dinheiro funcionou bem para mim porque eu negocio principalmente com as opções de dinheiro que podem subir / diminuir muito rapidamente. Minha atividade de negociação aumenta um pouco quando o mercado se aprofunda e é principalmente em opções Nifty devido à maior liquidez.

O que você faz com os lucros, vá gastá-lo?

É muito importante não tratar isso como dinheiro de loteria e gastá-lo. Eu olho para isso como uma renda normal e usá-lo para complementar meus objetivos financeiros. Além disso, uma vez que é uma renda secundária para mim, faço questão de alocar 20% de todas as minhas receitas comerciais por causa social.

Trading to Win por Ari Kiev e a maioria dos livros de Van Tharp, especialmente o do tamanho da posição.

Que conselho você daria aos outros?

Não há um sistema que possa garantir que você retorna, nos últimos 1.5 anos sendo rentável, minha proporção de vencedores para perdedores está no melhor de 62 a 38. É importante entender isso e, portanto, gerenciar seus riscos de acordo.

O comércio é sobre a construção de probabilidades a seu favor, uma das maiores razões para as minhas estratégias de trabalhar é ter Zerodha como a corretora onde eu não tenho que me preocupar com pontos de equilíbrio ao negociar, especialmente grandes quantidades fora do dinheiro opções.

O comércio é como uma profissão, as pessoas tomam isso levemente especialmente devido à baixa barreira de entrada. Basta um dia para abrir uma conta de negociação e transferir fundos para ela, mas, a menos que você esteja comprometido, focado, disciplinado e pronto para passar o tempo aprendendo, você deve pensar antes de entrar ou continuar a negociação se você já começou.

Para poder alcançar esse tamanho de negociação suposente, onde eu posso sair do meu trabalho e me tornar um comerciante em tempo integral.

Obrigado, Rajesh, pelas idéias e espero que sua boa corrida no atual desafio de 60 dias continue e possa negociar em tempo integral em breve.

Verifique os outros vencedores.

Nithin Kamath.

Fundador & amp; CEO @ Zerodha, equipe trabalhando para quebrar todas as barreiras que eu pessoalmente enfrentava como comerciante varejista por mais de uma década. Ame jogando poker, basquete e guitarra. Obter gordura corporal% em um único dígito é o próximo esforço pessoal :).

61 comentários.

Este é um conselho valioso, obrigado pelos insights Rajesh e desejo-lhe muito sucesso, também graças a Zerodha, você está sem dúvida os melhores corretores do país 🙂

Obrigado Zerodha por compartilhar este & # 8230 ;. Ele contém muito valor e muito útil para as pessoas que estão lá neste mercado & # 8230 ;.

Os grandes apostadores da Idiota Box aprendem com isso antes de aconselhar ou dizer alguma coisa # 8230 ;.

Os engenheiros de software estão roubando o show 🙂.

Parabéns e agradecimentos por compartilhar seus pensamentos Rajesh. Desejo-lhe o melhor para os seus planos futuros.

Obrigado Pawan! Parabéns para você também.

Obrigado por compartilhar seus pensamentos.

Não vejo Rajesh como engenheiro de software.

Por causa de seu talento natural, ele conseguirá grandeza.

Eu o vejo como professor.

Oi Rajesh, Parabens e amp; indo ótimo!

Você diz corretamente que o trabalho a tempo inteiro é uma benção disfarçada. Mas como você é capaz de fazer Day Trading com FT job? Como você consegue gerenciar o tempo de tela diário necessário para o comerciante do dia junto com o trabalho do FT? Como sobre os gráficos no celular?

Obrigado Gaur Krishna!

Na maioria das vezes, os principais movimentos ocorrem dentro da primeira hora de mercado aberto e novamente na última hora. Estar na indústria de software onde você tem horário flexível ajuda muito aqui e o dia ainda é longo após as horas do mercado!

Eu uso a ferramenta de criação de aplicativos para dispositivos móveis da Zerodha & # 8217; ela mesma, que funciona muito bem!

Para rastrear outros parâmetros na inclinação OI e IV, uso o sistema construído dentro do meu site tripleint.

Um iitan é pago pelo menos 30 lakhs por ano, sal. Por que essa pessoa precisa negociar cujo futuro já é brilhante ... eu duvido da veracidade da história.

A maioria dos empreendedores lá hoje são do IIT e IIM, todos teriam deixado um trabalho seguro e assumiram o risco. O comércio é como um negócio, infelizmente, a maioria da sociedade indiana não olha isso dessa maneira.

Excatamente. O comércio é como um negócio. Deve ser tratado como tal.

Parabéns! e Obrigado por compartilhar seus pensamentos Rajesh. Desejo-lhe o melhor para os seus futuros planos de negociação. Espero que este artigo seja muito inspirador para todos nós!

Parabéns pela sua conquista.

Tenho dúvidas sobre hardware e infraestrutura usadas por você.

O meu problema é obter conectividade ininterrupta com a Internet e cartões de crédito confiáveis por ticks para negociação intradiária.

Por favor, guie em detalhes para que eu possa adotar sua sugestão e mudar meu equipamento / sistema existente para um melhor desempenho. Estou com base em subúrbios ocidentais de Mumbai.

1. Que tipo (make / model / specs / etc) são usados por você para o seguinte & # 8211; Laptop / Desktop / Mobile.

2. Que tipo de conexão à internet (banda larga / 2G / 3G / etc)

2a. Qual empresa de conexão intenet (Idea / vodafone / Airtel / MTNL / etc.

2b. Que tipo de plano de internet (ilimitado / limitado / etc)

3. Qual empresa / serviço para alimentação de dados (dados de tick ou 1min)

4. Qual software para gráficos e análise técnica (Amibroker / Metastock / Metaquote / etc)

5. Como você mantém a visão geral de suas posições em movimento (viajando por via férrea ou rodoviária / fora da cidade / férias / etc.)

Qualquer outra informação que você sinta me ajudaria a resolver meu problema.

1. Que tipo (make / model / specs / etc) são usados por você para o seguinte & # 8211; Laptop / Desktop / Mobile.

[Rajesh] Eu uso um laptop Dell Latitude E6410 e uso o Samsung Galaxy Tab2 como o dispositivo móvel.

2. Que tipo de conexão à internet (banda larga / 2G / 3G / etc)

2a. Qual empresa de conexão intenet (Idea / vodafone / Airtel / MTNL / etc.

2b. Que tipo de plano de internet (ilimitado / limitado / etc)

[Rajesh] Eu uso banda larga de Airtel ilimitado e também Airtel 3G.

3. Qual empresa / serviço para alimentação de dados (dados de tick ou 1min)

[Rajesh] Embora a maioria das minhas posições esteja fechada em um único dia, não sou comerciante do dia no sentido tradicional usando dados e gráficos de 1 min. Eu uso o sistema proprietário ao vivo desenvolvido para rastrear OI e IV skew definidos no meu site tripleint.

4. Qual software para gráficos e análise técnica (Amibroker / Metastock / Metaquote / etc)

[Rajesh] Eu uso Fcharts PRO e uso scripts proprietários para fazer upload de dados. A maior parte da análise é baseada em gráficos, níveis, armadilhas e pesquisa EOD é selecionar o dia certo para colocar os negócios. Durante o dia, o sistema de opção ao vivo e os níveis de preços são usados para sincronizar as entradas.

5. Como você mantém a visão geral de suas posições em movimento (viajando por via férrea ou rodoviária / fora da cidade / férias / etc.)

[Rajesh] Em qualquer momento, não tenho mais de uma ou duas opções abertas e certifique-se de que não há posições abertas enquanto não consigo rastrear os mercados usando meu celular.

Meus melhores desejos para você!

Obrigado pela sua resposta.

Os melhores desejos para você também.

Oi Rajesh, Parabéns e todos os melhores desejos!

Foi bom ler sua entrevista.

Obrigado a Zerodha por publicar minha entrevista. A estratégia de negociação da opção tornou-se uma possibilidade apenas devido à corretagem de baixo custo da Zerodha. Para as pessoas que estão perguntando detalhes sobre o sistema de negociação de opções e metodologia, visite o meu site no tripleint! Obrigado novamente por todos os gostos, compartilhamentos e palavras encorajadoras.

Eu quase tenho um plano de fundo semelhante ao seu (IIT, M. Tech; Shell Scripting). Estou interessado em construir um sistema comercial. Você pode lançar alguma luz sobre como proceder. Você construiu seu próprio sistema de negociação?

Existe uma maneira mecânica com a qual você procura armadilhas? Será muito grato por você poder compartilhar sua técnica. Meu email [email & # 160; protected] .. thanks !!

Rahul & # 8211; Para armadilhas, não usando uma maneira mecânica de descobrir e eu expliquei os detalhes no meu blog tripleint. blogspot. Em Categorias, você pode encontrar artigos para armadilhas de touro e urso.

1. Eu sou iniciante, devo comprar opções que estão no dinheiro, fora do dinheiro ou no dinheiro?

2. Como Juros Abertos, Volatilidade Implícita e Preço de Opção.

Encontre alguns artigos acadêmicos em investopedia / university / options-pricing / e investitopedia / university / optionvolatility / e uma vez que você possa entender o que decide o preço da opção e onde você identificou sua vantagem, você pode decidir se quer comprar ITM, ATM ou OTM. Cada um tem sua própria vantagem e desvantagem, como foi explicado.

Os artigos podem ajudá-lo a entender como cada um dos parâmetros de OI, IV e direção decide o preço da opção e, em seguida, você pode decidir em qual ataque se adequa melhor ao que você está procurando.

Tudo de bom para você !

Parabéns. Minha pergunta para qualquer analista, Trader é o que é o.

Sr. Shirish & # 8211; Obrigado pela sua mensagem!

A parte de introdução respondeu à sua primeira pergunta em termos de% de lucros realizados.

Esperar uma taxa de retorno de risco livre é muito menos para considerar para qualquer negócio e maximizar que usemos o poder de alavancagem.

O comércio deve ser considerado mais um negócio e, para começar, é preciso começar apenas com o capital que se pode perder.

Com toda a probabilidade, haverá várias vezes quando alguém falir na conta de negociação e é uma aprendizagem e perseverança contínuas e pode demorar alguns anos antes de se poderem negociar com rentabilidade a estratégia e os mercados. Derivadas como produto propriamente dito é projetado para influenciar a alavancagem e, portanto, o risco de manipulação: recompensar bem torna-se parte do negócio comercial e o objetivo é fazer pelo menos 4 a 5 vezes a taxa livre de risco em um ano.

Sendo uma conta de comércio pessoal, não queremos revelar o valor absoluto e essa é a razão pela qual os retornos são discutidos em termos de porcentagens.

Eu tenho negociado entre os últimos 1,5 anos e não fui um comerciante de sucesso. Eu sempre acabo perdendo dinheiro apenas por causa dessas armadilhas. O erro mais comum que sempre faço é que eu monto minha posição durante a noite, que matou minha conta literalmente. Eu encontrei um sistema comercial em maio, onde eu estava fazendo lucros consistentes com isso, na verdade, dobrei meu capital comercial em uma semana, mas eu perdi o impulso por causa de um mau comércio (posição transitória durante a noite). Perdi minha confiança com esse comércio único. Desde então, tenho pesquisado muito pela internet e lendo livros para ter um sistema de negociação que funciona para negociação de opções intradiárias, mas não encontrei um. Eu ficaria grato se você puder me ajudar com onde eu deveria começar e como faça seu próprio sistema comercial.

Agradecimentos e cumprimentos

parabéns Rajesh. Você está fazendo apenas negociação de opções? Você pode compartilhar suas estratégias de negociação de commodities (bruto / cobre) se você estiver fazendo o mesmo.

Grande artigo ou entrevista. Todos têm sua própria estratégia. A estratégia única de Rajesh de usar apenas o OTM e o fechamento pelo EOD deve ser cuidadosamente considerada se outros desejam imitar. É bom saber que ele é capaz de se esgueirar um pouco do seu trabalho a tempo inteiro e trocar em sua plataforma móvel. Parabéns e desejo que você continue com o sucesso.

Obrigado por suas sugestões ...

você pode me guiar é melhor se juntar aos centros de treinamento para aprender sobre materiais de análise tecnológica ... eu quero aprender as habilidades comerciais do dia ...

É uma grande conquista, construindo um sistema de rastreamento. Parabéns.

i & # 8217; m um day trader. it requer muito monitoramento do número de ações para minhas estratégias na negociação Intraday. Estou planejando projetar um sistema, que monitora de acordo com o requisito e alerta o usuário.

é possível obter um preço aberto ao vivo - Alto-baixo-fechado por cada minuto usando os serviços da Web?

você pode sugerir nessa perspectiva.

Você pode me deixar como você troco por boas estratégias de negociação de opções, onde podemos ganhar dinheiro.

Um relato muito valioso da experiência de um comerciante. Eu li muitas vezes. Agradeço ao time de Zerodha por esta oportunidade de aprender sobre as estratégias e pensamentos de outros comerciantes.

Senhor, perdi meu dinheiro inteiro no mercado de opções.

Parabéns e todos os melhores desejos!

Foi bom ler sua entrevista.

Eu sou Henry Solomon de Mumbai. Eu planejei negociar em opção intradiária. Eu juntei-me a uma empresa de consultoria para o mesmo. Como você aconselhou, estou investindo uma quantia que eu posso perder. Qual é o mínimo que eu posso pensar em troca.

Para as importantes dicas comerciais importantes, uma coisa importante para saber onde exatamente nós obteremos informações sobre o interesse aberto, a volatilidade implícita e os preços das opções.

Isso é falso, você não pode ganhar no dia comercial. Eu também sou comerciante. eu costumava fazer apenas uma estrela curta em profundidade, com mais de 7% da minha capital. Mas o que ele disse sobre o atraso do dia é impossível ...

Parabéns e desejo-lhe sucesso.

Também troco opções. Recentemente eu desenvolvi minha própria ferramenta no excel para determinadas estratégias de opções. Verifique o pagamento e também o ROI na margem de dinheiro bloqueado. Se eu estou convencido sobre a margem de lucro e o alcance livre de risco do subjacente, tomo a posição comercial. Está funcionando bem para mim. Eu também sou capaz de rastreá-lo ao longo do mercado dinâmico da minha ferramenta.

Eu não sou uma pessoa de software. Eu quero levar essa ferramenta para refinamento adicional. Estou procurando por alguns especialistas para me ajudar.

Eu sou um engenheiro de software, posso ajudá-lo se houver algum requisito do meu fim.

Sou um desenvolvedor de software por profissão. Eu posso ajudá-lo a refinar sua ferramenta se necessário, sem qualquer custo. Se interessado me reverter.

Eu li que você nunca mantém a posição durante a noite.

Eu quero saber que suas negociações máximas estão comprando opção / opção de escrita.

se você comprar na última hora de negociação, então você não segurará se você escrever / opção curta de habilidade (chamada / colocação).

Parabéns pelo seu sucesso.

Não consigo entender o seu ponto de vista de que, nas opções de dinheiro, não se mova rapidamente e O movimento de dinheiro é rápido. É o contrário.

Um pedido da equipe Zerodha. Você pode publicar histórias de pessoas que perderam fortemente & amp; porque.

Hmm .. colocando pessoas que perderam muito, donno se vai ajudar alguém. Quando Rajesh disse que OTM se move rápido, ele quis dizer mover-se e não realmente em termos de movimento absoluto.

Em vez de se concentrar em outras perdas ou estratégias, devemos nos concentrar em nossa própria.

Na zerodha, existe uma maneira de analisar o nosso livro comercial passado, talvez até por uma pequena taxa?

Em retrospectiva, sempre é fácil ter feito os investimentos certos. Mas o fato é que nem sempre é possível comprar no menor e vender no mais alto. esp. no mercado de opções.

Alguns de nós simplesmente não são feitos para o mercado, mas podemos perceber um pouco tarde demais em nossas vidas.

Rajesh, arrendamento compartilhe seu e-mail I & # 8217; d. Tentei entrar em contato através do seu site, mas não obteve resposta.

A melhor informação é acompanhada.

EM LUGAR DE DANDO 2,5% OU QUALQUER GAMA DE NENHUMA GAMA NA ORDEM DE COBERTURA, SE DAR 10, 15, 20 & # 8212; ASSIM NOS PONTOS EM STOP LOASS TRIGER BLOCK SERÁ AJUDADO COMPLETAMENTE. SE ESTÁ POR 10, 15 PONTOS - (MENOS) PARAR AO PREÇO NÓS COMPRAMOS @ A TAXA DE MERCADO. SE VENDER 10,15, & # 8212; PONTOS + (MAIS) PARA NOSSO PREÇO COMPRADO SERÃO NOSSA PERDA DE PARADA. ENCONTRO, PODE FAZER-SE.

O problema com o stoploss é que não existe um preço de execução garantido. Portanto, podemos reduzir as margens apenas com base no preço SL.

Nome desse indicador?

Nithinji por que você não está atualizando esta seção depois de 2018, encontrei o posto do Sr. Rajesh de 2018 e também havia postagem de você como comerciante que também, a partir de 2018, acho que agora é hora de publicar alguns comerciantes frescos de 2018 nesta competição de 60 dias .

Sim, na minha lista de tarefas, há muitas coisas na minha mesa. :). Obterá alguém da nossa equipe para fazer isso agora.

I & # 8217; m novo na negociação de opções.

Eu estou perdendo dinheiro todos os dias de uma semana, porque quando eu compro colocar ou ligar quando o prémio desce, eu entrar em pânico e vendê-lo. (Você pode me sugerir alguma estratégia que eu poderia aprender e aplicar ... perdi algum dinheiro, mas ainda quero trocar opções intradias. Posso usar meu tempo integral, por favor, ajude a aguardar sua resposta.

Kamath senhor !! Se você puder me responder.

Isso me ajuda muito.

Quando em uma redução, a melhor coisa a fazer é reduzir o tamanho do seu comércio significativamente antes de fazer qualquer outra coisa. Eu não sei se há estratégias garantidas, você pode verificar: zerodha / varsity /

Olá Nithin senhor.

Eu sou um estudante. E eu salvei 5000 rupias para abrir a conta de negociação. Como devo começar a negociar inicialmente com uma quantidade tão pequena.

Comece a negociar no capital intraday, sugiro que você passe pelo zerodha / varsity /. A análise técnica é uma boa maneira de começar a negociar.

Aqui está o que eu aprendi em meus 6 meses de negociação de opções e # 8230 ;.

& # 8211; Muito poucas pessoas conseguiram ganhar dinheiro com opções Nifty, opções de estoque são perigosas e # 8230;

& # 8211; Portanto, menos aconselhamento está disponível na internet para as opções Nifty, onde, como você tem tantos conselhos sobre Futuros de Ações, Intraday. Não tenho certeza por que & # 8230; Existe algum serviço de consultoria especializado na negociação de opções Nifty & # 8230 ;. .

Deve cumprimentar seus esforços na construção de um sistema leva em consideração todos os aspectos.

Quer saber se o seu site triplente ainda está ativo e você está oferecendo serviços? Não há menção a nenhum negócio recente na seção PERFORMANCE (o último foi até Mar & # 8217; 14). Também ver empresas mencionaram atualização de Mar & # 8217; 17 como a última.

Game Changer Trading Strategy for Nifty baseado em Supertrend.

A estratégia abaixo mencionada pode otimizar a proporção de sucesso de Supertrend até 80%.

Esta é uma estratégia que combina o seguinte.

A Supertrend como a Estratégia de Opção de Neutro de Negociação Nifty Trading.

A Supertrend é um indicador de tendência seguinte, que tem cerca de 40-45% de taxa de acerto em cinco minutos. Isso significa que fora de cem negócios (longo + curto) tomados com base em supertrend, aproximadamente 45% atingirá o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com esta relação de sucesso, a supertrenda é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e, nos casos em que o Stoploss atinge, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuarmos a capturar menos ganhos em comparação com mais pequenas perdas, no final, o portfólio global seria lucrativo ao longo de um período de tempo.

Agora, imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios de lucro e eliminar os negócios de perda, que sistema invencível será. Não é possível eliminar os negócios de perda de 100%, mas usando essa estratégia de negociação podemos minimizar a estratégia de fazer a perda em pelo menos 60-70%. Esta eliminação de 60 a 70% das transacções de perda de perdas em média levará o índice de sucesso de supertrend para aproximadamente 80% de taxa de sucesso.

Este sistema de negociação funciona de forma perfeita, pois há uma boa liquidez em diferentes preços de exibição de opções e também em contratos de meses próximos.

O sistema de negociação.

Todos os sinais de compra devem ser executados no mês atual contrato de habilidade Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de habilidade Todas as opções de venda devem ser feitas no mês atual apenas Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes da ampliação.

Compre um lote (mês atual) quando a supertrança dá um sinal de compra.

Vender um lote (próximo mês) quando a supertrança dê um sinal de venda.

Sair (se com lucro)

Praça a posição de lucro.

Sair (se em perda)

Se você é longo com sucesso e não obtém sucesso, não acerte a posição, basta torná-lo nitidamente neutro usando opções astutas.

Por exemplo: você é comprido no 8741 e obtém hits de 8720, mantenha a posição longa e vende 3 lotes de 8800 CE em 51. Como isso funciona, o delta de um monte nifty é 1 e delta de um monte nilty 8800 CE é 0,37 (valor de hoje), por isso somos 1 delta longo com habilidade e 1,11 delta em atendimento curto. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará rentável e podemos desligar a posição inteira sem perder.

Se você é curioso em hits astutos e de folga, não acerte a posição, basta torná-la delta neutra usando opções astutas.

Por exemplo: você é um namoro nítido em 8797 e chega os hits de 8820, mantenha a posição curta e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um monte é nítido é 1 e delta de um monte nítido 8700 PE é 0.43 (valor de hoje), então nós somos 1 delta curto em idiota e 1,29 delta longo em puts. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará lucrativa e nós podemos ocupar uma posição inteira sem perder.

Usando esta estratégia acima, podemos levar a taxa de sucesso de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário o conhecimento básico das estratégias de cobertura Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser contactado em meet. sijuthomas@gmail.

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Sobre Siju Thomas.

Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em finanças e marketing. Por profissão eu atuo como Diretor designado de uma empresa de corretagem pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto da NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha experiência é em estratégias de opções.

Não entendi o racional. E se nós obtivéssemos mais sinais comerciais enquanto estivermos em uma estratégia delta neutral?

Devemos ignorá-los? Então, não estamos aproveitando a Suertrend! Você pode publicar seu relatório de teste de volta (eu acredito que você deve criar um relatório de acordo com as estratégias executadas).

Btw, bom processo de pensamento.

O processo do pensamento definitivamente é preciso apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante negociações de perda e continuar com outros sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos modernos no mercado.

Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. como você GERENCIA isso?

Sim. Eu também pensei. Vamos ver se isso funciona. Começando com um lote.

@cp, temos que tomar cada novo sinal de compra e venda gerado pela supertrend.

Quando somos curtos e sl hits, nós colocamos. E a chamada de compra que vem com o sl? nós aceitamos simultaneamente isso?

Minha pergunta também. Tomamos a chamada subsequente?

@thanveer sim nós levamos todos e cada sinal de supertrend.

O que acontece se o mercado derramar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo no 8740 SL 8720 e vendendo 3 8800CE @ 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cai além de 8800 - 3 * 51, ou seja. 8649 e permanece lá, as chamadas vão para zero e a posição futura continuará perdendo dinheiro.

Esta é uma estratégia defeituosa - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisnes negros. Dê um exemplo de tanques astutos para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro feito a partir da venda de chamadas), exceto 590 pts, sem maneira de limitar a perda mesmo depois disso, uma vez que você não reserva sua perda.

no dia do cisne preto, você perderá tudo o que você tem em meses & # 8230 ;. nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores torna-se lenta e, dentro de alguns minutos, você vê o piso no balcão e você não tem chance de agir no sinal. Não é possível comercializar o mercado sem o terminal do revendedor ou a automação. ( minha opinião)

@cp você está certo. Mas temos o tamanho da posição e os canais alternativos de negociação para o tipo de cisnes negros de dias. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição serão capazes de cuidar de dias de cisnes negros. pense otimista, talvez na tendência do dia dos cisnes negros esteja em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista. Depois de tudo supertrend é suposto estar nos mantendo na direção da tendência.

O hedge neutro @chandan delta é monitorado em tempo real, então, se alguma vez surgir uma situação dessas, e acima de tudo, temos nosso dimensionamento de posição para cuidar dessa incerteza.

Então você continuará vendendo chamadas à medida que o mercado continua caindo e # 8230; não é a perda de reserva mais fácil? Muita margem será utilizada se você continuar vendendo mais e mais chamadas, a posição vai contra.

Chandan. Você está esquecendo a posição curta e fresca que assumimos na chamada de venda.

@chandan, não seguimos vendendo chamadas. Nós vendemos somente como necessário para manter a posição delta neutra. nosso objetivo da posição neutra delta não é ganhar, mas apenas equilibrar a posição.

Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço subitamente acumular 5-10%). Como exatamente você deveria cercar a posição # 8230, por exemplo, a cada cem pontos, solte o que exatamente você faria com as opções. Pls dá algumas greves específicas no exemplo para que a estratégia seja mais clara.

Também implícito vol vai subir nesse dia ... como você explica isso.

O apagamento total do @chandan não é possível, você está se esquecendo da nossa segunda etapa do vendedor nítido no próximo no novo sinal. Leia com cuidado o artigo inteiro com cuidado, você está entendendo errado.

O que acontece se o mercado estiver agitado e o short também for parado? Você teria vendido puts como parada para isso.

Você mantém todas as posições até o prazo de vigência e continua ocupando novas posições ou remove as chamadas se outra negociação longa chegar agora (você tem um futuro longo coberto com chamadas curtas em execução)

@chandan, eu solicito uma vez gentilmente pelo menos fazer o comércio de papel, se não o comércio real.

Este é um jogo de probabilidades.

estamos apenas melhorando nossas probabilidades de ganhar.

Nós não estamos tentando nenhum Santo Graal - sem perda de tipo de situação.

Esta estratégia é baseada em supertrend e como melhorar as probabilidades melhor a nosso favor.

Esta é uma estratégia multi-perna que envolve os preços futuros de dois contratos de meses diferentes e preços de opções correspondentes, portanto, não é possível assumir as coisas.

Você precisa negociá-lo para conhecer o resultado.

Para um homem comum que quer viver vida livre de tensão, comprar e comprar simples. vender sinais são os melhores.

Este tipo de estratégias são apenas para especialistas.

@osk, você está certo, essas estratégias são para os comerciantes que querem ir além da otimização da supertrend já bem-sucedida.

Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se o meu NIFTY longo chegar de volta ao seu preço de compra. As perdas não serão mais OU como o valor da opção decai com o tempo que eventualmente abrangerá?

@yashodhan A desintegração da opção será suficiente para cobrir o abaixamento ifty.

Qualquer sistema de tendência com uma taxa de sucesso de 40% pode ter 8 a 10 negociações perdidas seguidas. Esta é uma estatística simples & # 8230; ninguém pode escapar deste & # 8230; Se assumirmos 10 negociações perdidas seguidas, então, de acordo com sua idéia, teremos 10 novos postos de futuros + 10 conjuntos de opções vendidas. Mesmo se você usar 1 lote por comércio, estamos olhando o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros + (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que são próximas de 30 lotes de margem de futuros e # 8230; Total = 40 lotes de margem de futuros.

No nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negócios perdidos seguidos (todo comércio, negociamos com 1 lote de futuros), então deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores, podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e opções de venda. Ainda assim, para fins de conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para manter essas 10 negociações e levar o próximo comércio de futuros de 1 lote, precisamos pelo menos 36 (detendo 35 e novos 1) futuros valiosos margem. Atualmente, margem durante a noite para 1 lote NF = 16K ... Portanto, 5,76 lacs são necessários para manter-se à tona nesta idéia & # 8230; isso é um monte de dinheiro enorme para trocar 1 lote & # 8230; então, a idéia é falhada por si mesma.

E, além disso, se você acredita que o comerciante profissional se concentra em & # 8216; como evitar perdas & # 8217 ;, você está mal enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um comerciante bem sucedido, você verá que eles Não se preocupe com o mercado ou se o comércio atual estará em perdas. Eles não estão procurando ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco deles em cada comércio. Eles estão focados na gestão do dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto da sua conta total está em risco? São as paradas no lugar certo?

Rajandran - pense duas vezes antes de publicar esse tipo de & # 8216; como evitar perdas na negociação; # 8217; publicações em seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog e esse tipo de postagens parece uma maçã ácida. É sua escolha publicar este comentário ou não.

Profissionais profissionais se concentra & # 8216; como minimizar o risco & # 8217; enquanto os comerciantes amadores se concentram & # 8216; Como evitar perdas & # 8217; 🙂

@ks saravanan se você pode ler o artigo, não mencionei nada sobre evitar perdas. Todo o artigo trata de minimizar a quantidade de perda. qualquer comerciante bom, seja ele amador ou profissional, minimizando o risco é a primeira função ou então ele será aniquilado mais cedo ou mais tarde.

@Kunal: esta é apenas uma idéia para pensar fora da caixa. Definitivamente, tais idéias são bem-vindas para que os comerciantes pensem como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os comerciantes comuns lidarem com tais posições, é de preferência apreciar a maneira como o autor pensou.

Estamos aqui para explorar idéias de negociação, não necessariamente, fazer dinheiro fazendo idéias o tempo todo.

Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que era apenas uma idéia, mas o que desencadeou minha resposta foi essa afirmação # 8212; & # 8220; Usando esta estratégia acima, podemos levar a proporção Hit de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. & # 8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Exorto o autor a testar esta ideia no mercado ao vivo para os próximos 6 meses 🙂

Este tipo de afirmações devem ser evitadas em um blog financeiro de renome como o seu e, portanto, o post. Mais adiante, o autor não pensou completamente em como sair de futuros e opções. Ele apenas deu uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde vêm os negócios com perda de 20%? Obviamente, o mercado que espera que ele tenha a chance de sair e nós dois sabemos, como isso vai acabar.

Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo seria apenas atrair mais tráfego, mas sem uso para os comerciantes. noviços.

O que eu vejo que este Delta Neutral pode ser o controle de perdas em alguns dos negócios, o que é praticamente possível para a maioria dos comerciantes. Não necessariamente, esta estratégia deve ser aplicada para a supertrutura, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação comercial ao negociar o mercado de derivativos.

E se o autor disse que já havia testado, então você deveria dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar tijolos sobre ele.

Acho que, a partir dos próximos artigos, o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático a partir de uma perspectiva de comerciante de varejo.

Eu entendo o que é a estratégia neutral da Delta. Como alguém mencionado anteriormente, uma diferença ou movimento adverso irá comer 3 meses de lucros, mais o valor obtido em & # 8216; perda de poupança & # 8217; comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor tente em mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza por que as pessoas estão tão desligadas para evitar perdas.

Bem, qualquer publicação que aparece no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de & # 8216; não-tão responsável & # 8217; posts para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas, quem sou eu para falar sobre isso? É seu blog, então sua escolha 🙂

Eu repito meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.

@rajendran obrigado por colocar em uma palavra. Você entendeu bem. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da supertrend. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os comerciantes de opções amadoras entenderem. seguimos estratégias de derivados complexas também, o que compartilharemos em futuros artigos.

@kunal não existe o Santo Graal no mercado de ações. a taxa de sucesso atual é de 40-45%. A aplicação desta estratégia pode levar a taxa de sucesso até 80%. Até 80% significa que pode estar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia e, como todas as estratégias, os resultados variam de acordo com o mercado. Sim, eu tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu pediria que você tentasse isso sozinho e você pode apresentar quaisquer problemas práticos que enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Venha, tente fazer uma pequena escala.

@kunal, você está hipoteticamente adicionando posições afastadas, na negociação real pode haver no máximo três pernas de adição, não mais do que isso. nós seguimos uma margem de exposição duas vezes, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociar 50 nifty. Além disso, quando fazemos o delta neutro, também obtemos benefícios de margem da troca. Eu tirei essa estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. experimente-o em tempo real em vez de assumir situações imaginárias.

P. S. A citação que você mencionou sobre comerciante bem sucedido é de Bramesh Bhandari, se eu acho certo.

Como comerciante, se ele não planeja o pior caso, então Deus o abençoe 🙂

Eu acredito que você tem negociado essa idéia neutra do delta durante os últimos 1 ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como "nunca acontecerá no mercado ao vivo", não há motivo para falar sobre esse problema.

Enquanto isso funcionar para você, ótimo. Mas, quando você vem e publica em um fórum público, esteja pronto para responder perguntas com a máxima clareza e a tal ponto. Respostas obscurecidas como "experimente-se" e # 8217; ou & # 8216; nunca acontece no mercado ao vivo & # 8217; são quase como clichês no mundo comercial. Espero que você tenha o meu ponto 🙂

E no que diz respeito à cotação, não é uma citação ... é baseado no que eu vi na minha década de carreira comercial. Por sinal, nunca ouvi falar de Bramesh bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e provavelmente aparecendo em programas de TV. Como eu não vejo nenhum dos canais financeiros (não faz nenhum bem para minha negociação), não conheça ele.

Boa sorte com o seu futuro & # 8216; avançado & # 8217; pós-estratégias de derivativos.

P. S Eu tenho negociado tempo integral nos últimos 8 anos (negociando para ganhar a vida) e eu sei uma coisa ou duas sobre os professores & # 8217; no mercado de ações.

@ kunal gentilmente re-ler meus comentários. Eu nunca disse que nunca aconteceu no mercado ao vivo e # 8221 ;. Esta é uma estratégia de várias pernas, então você precisa trocá-lo, ou pelo menos papertrade se você não estiver disposto a arriscar. Wowww, é bom saber que você é "negociando para viver" e # 8221; a partir de 8 anos. Para um comerciante tão grande como você, negociar isso deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para tentar novas estratégias.

P. S. estamos no mesmo barco, eu tenho negociado a vida desde 2005, aproximadamente os mesmos anos que você.

@kunal, eu também solicito que você compartilhe as suas estratégias de sua experiência rica de oito anos, de modo que outros comerciantes também podem se beneficiar disso. Você pode compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você negocie com sucesso?

Eu vejo sarcasmo em seu comentário. Uma pequena pesquisa goole diz algo como isto & # 8212;

& # 8220; Mr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e Marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é um especialista em Análise técnica e vem fornecendo educação técnica nos últimos seis anos. Sua diversa experiência e conhecimento são úteis para a organização na definição das estratégias-chave e políticas internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento do franqueado na BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentação. & # 8221;

Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.

Boa sorte com suas atividades de marketing e eu te desejo bem!

@kunal, isso é muito difícil, mas essa pequena pesquisa no Google não era necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo está publicado.

Em segundo lugar, se você tivesse lido mais detalhadamente essa pequena pesquisa no google, você também saberia que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem.

Eu troco a vida, esse é meu empreendimento para a corretagem, você pode google e achar que eu tenho alguns empreendimentos similares que estão em atividades de pesquisa e mercado de ações no mercado de ações.

Não há nenhum sarcasmo pretendido, eu desejo seriamente conhecer algumas estratégias de um comerciante em tempo integral.

Eu acredito que toda a audiência de marketcalls também estaria ansiosa para conhecer algumas estratégias de sucesso.

Considere o seguinte cenário Comprar @ 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Uma vez que estamos muito perto de expirar, então, séries do próximo mês)

Now Stop Loss Hit @ 8740 Então venda um lote em fevereiro de 8790 e venda 8700 PE 3 Lots @ 145.

Agora, na verdade, fizemos perda no futuro para compensar que obtivemos um preço melhor nas Opções.

Neste caso, os futuros estão cobertos por eles mesmos (o que se deve fazer no prazo de validade?) Nesse caso, teoricamente, nós estranhos Strangle 3 Lots. Normalmente Strangles curtos dariam dinheiro no mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato de um lado daria um problema. De acordo com a Estratégia, pode-se sair se todo o portfólio uma vez que ele obteve lucro. Mas. ele não deu saída Estratégia para posições de opções.

Mais uma vez, considere hoje como exemplo qualquer movimento de engano devido ao encontro do BCE nesta noite, daria série tirar para este portfólio. Normalmente, não se deve tirar estranho Justo antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, o recente anúncio RBI fez muitos problemas um desses tipo de estratégia Neutral)

Solicito ao autor que dê saída Estratégia em situações extremas.

Disco: estou trocando Strangles Curtos pelos últimos 2-3 Anos com sucesso de encerramento. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management.

@ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vendidas e o sinal de compra deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. Todas as vendas de opções devem estar no mês atual apenas porque estamos aproveitando o valor theta, o valor atual do mês theta é sempre maior em comparação com o próximo mês. mais uma coisa & # 8220; vendendo 3 lotes & # 8221; não é uma regra do polegar. pode ser um, dois, três ou quatro, dependendo do valor delta das opções.

A estratégia de saída é muito bem mencionada na estratégia. Para implementar esta estratégia, você precisa de uma compreensão profunda da estratégia supertrend e delta neutral.

Diz K. S Saravanan.

Se possível, por favor, compartilhe algum comércio de teste de volta com base em suas regras. Muitos comentários de argumentos já feitos se você der alguns trocas de amostra nos últimos seis meses já foram feitas muitas discussões. Um teste de volta da amostra daria muitas respostas.

@ K. S.Sanavanan, uma vez que esta estratégia envolve multi-perna e envolve opções de opções que são vendidas em sinais de supertrend, não sou capaz de preparar qualquer AFL para que isso seja testado novamente.

Sim, muitos argumentos e comentários foram gerados. Estou muito feliz por poder contribuir com um artigo tão inspirador do pensamento e graças a todos os membros por uma tão grande discussão no brain storming.

O comércio pode criar um vício que às vezes os adictos não percebem que o mundo está cheio de oportunidades fora da negociação. As boas estratégias de negócios combinam nossos bolsos. Fazer com uma pequena conta geralmente não faz sentido econômico se considerarmos custos de oportunidade.

Poucas citações que tiveram o maior impacto sobre mim foram de PTJ & amp; Foi ministrado na minha cabeça pelo meu mentor atual e meus próprios 3 anos de experiência "Sr. Stupid, por que arriscar tudo em um comércio? Por que não fazer de sua vida uma busca de felicidade e não de dor? Primeiro decidi que tinha que aprender disciplina e gerenciamento de dinheiro. Foi uma experiência catártica para mim, no sentido de que eu fui ao limite, questionei minha própria habilidade como comerciante e decidi que não iria parar. Eu estava determinado a voltar e lutar. Eu decidi que eu ia me tornar muito disciplinado e comercial em relação à minha negociação. Agora eu gasto o meu dia tentando me tornar feliz e relaxado como posso. Se eu tiver posições indo contra mim, eu entendo logo; Se eles estão indo para mim, eu os guardo. "

Eu uso a tendência Super extensivamente no meu comércio e eu encontrei uma maneira de aumentar o índice de sucesso, ou seja, na medida em que o meu comércio privado particular está em causa, parei de tomar "todos" os sinais técnicos como comerciante do dia para executar apenas os negócios que exploram o fundamentais subjacentes tecnicamente, eliminando a "maioria" de sinais técnicos.

Exemplo recente - Uma vez que Modi ganha, se alguém tivesse seguido & # 8220; Longo & # 8221; os sinais apenas giram a velocidade dependendo da configuração dos indicadores da faixa de 50% com 1: 5 a 67% para os múltiplos R 1: 3.

@django você está no caminho certo e está fazendo excelente. O velho ditado foi # 8220; pense na caixa & # 8221; , que pode ser modificado para o cenário atual como # 8220; em vez de pensar fora da caixa, basta remover a caixa e abrir os limites do pensamento # 8221 ;. você está fazendo um excelente trabalho.

quando entramos em qualquer comércio, consideramos o rácio de recompensa de risco e, portanto, a necessidade de o SL desempenhar o seu importante papel de desviar-se da nossa posição original, adicionando ou vendendo outros instrumentos, não conseguiremos nossa gestão de dinheiro, e nós não podemos tentar diversões e Desvios para chegar à estrada original & # 8230;

@vijay concorda com você, mas em hedge neutral delta, funciona de forma diferente da forma normal de negociação. De qualquer forma, não estamos tendo diversões. Nosso objetivo aqui é otimizar os resultados da supertrança e o delta neutro é uma maneira de alcançar esse objetivo.

Bom senhor, mas ainda muitas apprihations. ..Obrigado pela sua resposta.

é um grande esforço dos siju thomas.

Eu não sei por que todos criticam siju thomas por sua postagem.

O que há de errado ele fez.

precisamos de idéias de caixa.

Eu entendo essa estratégia, é um grande potencial.

Sim, eu concordo que essa estratégia exige mais capital.

Congratulo-me com mais postagens deste autor.

Mais uma vez eu o parabenizo.

@Sai Obrigado pelas boas palavras, muito apreciado depois de muitos tijolos. Você pode tentar isso. Se você encontrar alguma dúvida, pode me contactar a qualquer momento em meet. sijuthomas@gmail.

M S Sildilkumaran diz.

Oi Siju, Obrigado por compartilhar essa estratégia. Ainda não tentei ainda no mercado ao vivo. Estou apenas confirmando isso com dados históricos. Os movimentos laterais do mercado geralmente perdem tempo em sinal de super tendência. como usar essa estratégia nesse caso? Felizmente, o mercado atual está de lado de 21 de janeiro a 27 de janeiro de 2018 e o espaço aberto é contra o sinal de posição. Você pode explicar com base em sinais comerciais nestes dias? pode estar no seu próximo artigo.

Devemos sair apenas no prazo de validade? Durante o mês em que os sinais aparecem, continuamos comprando ou protegendo-os no próximo mês. O meu entendimento está certo?

Siju Thomas diz.

@jesuraj, nós não esperamos a saída até o dia de validade, nós saímos assim que a posição deltra neutro se tornar no ponto de equilíbrio ou substancialmente em torno do ponto de equilíbrio.

Boa ideia Sr. Siju,

Mas podemos reduzir um lote na chamada de dinheiro no lugar de n número de @ chamadas de dinheiro,

A chamada de dinheiro diminui rapidamente em comparação com a outra, é a razão.

Evite argumentos e compartilhe suas boas ideias. Ambos consomem seu & amp; nosso tempo.

Siju Thomas diz.

@hrushikesh, na opção de compra de dinheiro, parece boa. Eu nunca tentei ainda. vai experimentar. obrigado. Você parece ter um bom controle sobre as opções. Sim, hrushikesh, eu concordo com você, argumentos improdutivos drenam recursos. Eu estava negociando uma boa estratégia e pensei em compartilhar com outros comerciantes. Estou trabalhando em uma estratégia melhor que pode abranger as falhas da estratégia atual, mas com variação. Postará um segundo artigo em continuação ao artigo atual.

Obrigado Sr. Siju pela resposta rápida.

Estou aprendendo com você como gurus.

Por favor, libere seu próximo artigo, o mais rápido possível.

Os artigos / estratégias simples de opções sintéticas dedicadas a situações específicas (como nos comentários) podem ser úteis para a maioria dos comerciantes, pode esclarecer a maioria das dúvidas.

Obrigado por seus esforços para tornar o comércio simples e efetivo.

Obrigado Siju. Aguardo a sua próxima postagem. Não seja desencorajado pelos vasos vazios. Obrigado Rajendran!

Se substituímos as chamadas otm com a chamada itm, não haverá valor de tempo nela e, portanto, o objetivo de aproveitar a decadência do tempo será derrotado. Minha opinião.

Você disse que vai propor alguma melhoria. Isso está pronto?

Sua idéia é boa e gostaria de parabenizá-lo por tentar inovar.

Siju Thomas diz.

@rajkumar sim, eu estou testando supertrend apenas para a opção de venda. Agora, agora leva negócios ao vivo no mesmo. Assim que estiver pronto com alguns resultados de negociação ao vivo, publicarei o artigo.

Shiv Kumar diz.

Oi, Siju Obrigado por compartilhar o bem direito. O aconselhamento é que existe alguma ferramenta disponível onde possamos obter as informações do delta? Obrigado pela ajuda.

Siju Thomas diz.

A calculadora de opção @shivkumar esta semana está disponível no terminal de negociação, há algumas calculadoras de opções, mesmo no google play, que você também pode usar no seu telefone inteligente.

70 pontos salvos até agora 🙂

Siju Thomas diz.

@thanveer thats great. Estou trabalhando apenas na opção de modelo de venda para supertrend. Uma vez que acabei com o teste em mercados ao vivo, publicarei aqui.

Bom artigo, se você quer fazer uma estratégia neutra do delta, porque não tentar uma ligação coverposta com urso colocar propagação para comprar sinal em supertrend & amp; coberto com propagação de chamada de touro para sinal de venda em supertrend.

Whipsaws em qualquer sistema seguir tendência é parte integrante da negociação. Whipsaws não pode ser evitado. Geralmente tendências de mercado em 30 por cento vezes e comércios no intervalo 70 por cento de tempo. Então, basicamente, o índice de perda de ganhos será de 30:70 para qualquer sistema de seguimento de tendência, incluindo supertrend. Se esse sistema está dando um índice de ganhos de 40 por cento, sem dúvida, é um bom sistema. Agora surge a questão de como ganhar com menos de 50% de ganhos. O risco incremental é uma resposta. Suponha que sua capacidade de negociação seja com 4 lotes. Comece com um lote. Se ganhar novamente comece com um lote. Se perder adicionar um lote depois de duas perdas consecutivas. Então, até 8 consecutivos. Perdas você alcançará 4 lotes. Agora, não adicione mais. A idéia é quando você alcança uma tendência certa, você vai montar a tendência com mais número de lotes do que perdas. Volte a testar isso e se você quiser trocar o banco com 4 lotes, mantenha a margem de 5 lacs. Por favor, aconselhe os resultados dos testes de volta, como no teste manual de volta, está dando bons resultados com o ROI mais de 40% ao ano.

Depois de ganhar, você começará com um lote novamente e o mesmo processo será repetido até você montar a tendência com mais número de lotes,

De acordo com sua estratégia, a posição total será tomada somente após 8 perdas consecutivas, o que é bastante incomum, então, até então, estaremos utilizando o dinheiro, outra coisa que estamos considerando o nono sinal de super tendência para ser bem sucedido (isso é apenas baseado em back resultados de teste que pode haver 8 falhas consecutivas máximas consecutivas), e se ele for falha também,

Todas as técnicas de pirâmide na negociação de tendências são implementadas depois de confirmado que estamos montando uma boa tendência, mas aqui estamos montando apenas pressupostos de que o nono sinal de super tendência será bem sucedido após 8 fracassos consecutivos.

Estou assumindo o pior cenário de 8 perdas consecutivas. Nós também podemos andar de moda também. A probabilidade de tendência de captura com maior lote estará lá. Se alguém puder testar a estratégia acima, será ótimo.

disse Suresh Rathod.

Como você está? Acabei de ler sua estratégia de hedif astrona / delta hedionda. É apenas curioso saber se ainda está funcionando lucrativamente?

também esperando a sua próxima estratégia de opções.

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Base de Conhecimento.

Criado em 19 de setembro de 2018 Autor Sharang Lele Category Derivatives, Help on Investing & amp; Negociação, Negociação e Fundamentos de Investimento, Instrumentos de Negociação.

Opções de índice explicadas.

Assim como um contrato futuro derivado, as opções também são um produto derivado em que o comprador possui o direito de executar a opção de comprar ou vender um ativo subjacente a um determinado preço pré-determinado (também conhecido como o preço de exercício) durante um pré - período de tempo determinado.

Uma opção de índice é um tipo de opção em que o subjacente é um Índice, ou seja, uma cesta de vários estoques selecionados. O outro tipo de opções definidas com base no subjacente são opções de estoque.

Opções de índice é um instrumento derivado em que o ativo subjacente é o índice correspondente. Nifty 50 Index, NSF Bank Nifty Index ou NSE Nifty Midcap 50 ou NSE NIFTY IT Index e assim por diante e assim por diante. Cada um dos índices tem um conjunto definido de ações com um peso correspondente a cada estoque e o valor do índice é calculado com base na CMP do estoque e no peso atribuído a ele. Todas as opções de índice têm seus próprios tamanhos de lote, preços de ataque múltiplos e diferentes períodos de validade. Nós discutimos alguns destes em detalhes abaixo. As opções também são um derivado, como os contratos Futures, mas ao contrário dos contratos Futures, seu lucro ou perda não será # 8211; linear dependendo do movimento para cima / para baixo no Índice correspondente.

Os comerciantes em opções precisam pagar apenas o prêmio. Os comerciantes não precisam pagar o valor total nocional do contrato para comprar o lote das opções. O preço do prêmio / opção é determinado usando a calculadora de opções e geralmente é nominal em comparação com o valor real do contrato do Índice.

Exemplo de opções de índice.

Exemplos de opções de índice populares na Índia negociadas na NSE são as de Nifty Options e Bank Nifty Options.

Antes de discutir opções de índice, verifique artigos sobre Opções de chamada e Opções de colocação. As recompensas & amp; risco / recompensas aplicáveis às opções de índice são iguais a qualquer outra opção de opção / opção de compra.

Fatos rápidos sobre opções NIFTY.

Subjacente & # 8211; Nifty 50 Index.

Strike Price & # 8211; Preços múltiplos de 50 e 100. Por exemplo. 8800, 8850, 8900 e assim por diante.

Datas de validade e # 8211; Um total de 15 datas de validade por um período de até 5 anos. Os contratos NIFTY expiram na última quinta-feira de trabalho de cada mês. Caso a última quinta-feira seja feriado, o prazo de validade é o dia útil anterior.

Comprando Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.

Vendendo Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.

Fatos rápidos sobre as opções do Bank Nifty & # 8211; Por mês.

Subjacente & # 8211; Nifty Bank Index.

Strike Price & # 8211; Em múltiplos 100.

Datas de validade e # 8211; Um total de 10 datas de validade por um período de até 1 ano. Vencimento na última quinta-feira de trabalho de cada mês. Nos casos em que a última quinta-feira é um dia de negociação declarado pela NSE, o prazo de validade é o dia útil anterior.

Comprando Bank Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.

Vendendo Bank Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.

Fatos rápidos sobre as opções do Bank Nifty & # 8211; Semanal.

Com efeito a partir de maio de 2018, a NSE também introduziu contratos de opções bancárias semanais.

Subjacente & # 8211; Nifty Bank Index.

Strike Price & # 8211; Em múltiplos 100.

Datas de validade e # 8211; Vencimento na última quinta-feira de trabalho de cada semana. Nos casos em que a última quinta-feira é um dia de negociação declarado pela NSE, o prazo de validade é o dia útil anterior.

Comprando Bank Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.

Vendendo Bank Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.

Outras opções de índice na Índia.

Embora as opções Nifty Options e Bank Nifty sejam os contratos mais vendidos, existem algumas outras opções do Índice também disponíveis para negociação na Índia. No entanto, essas opções têm pouca liquidez e, portanto, devem ser evitadas pelos comerciantes.

Opções NIFTYIT Opções NIFTYInfra Opções NIFTYPSE Opções NIFTYMID50 Opções S & P500 Opções FTSE 100.

Tipo de instrumento nas plataformas de negociação online da SAMCO - OPTIDX. Enquanto as opções de índice de negociação na Índia, os clientes devem selecionar o tipo de instrumento OPTIDX em qualquer uma das plataformas de negociação da SAMCO.

Valor do Contrato Nocional Médio das Opções do Índice na Índia - Aproximadamente INR 500000.

Margens para opções de índice de negociação na Índia - para calcular as margens nas opções de índice, consulte a calculadora da extensão SAMCO.

Encargos de corretagem e transações.

A corretora aplicável em Opções Nifty e outras opções de índice com SAMCO é feita por pedido independentemente do número de lotes em uma determinada ordem. Calcule as despesas de corretagem e transação para trocas de opções nítidas na calculadora de corretagem de opções da SAMCO.

Coisas para lembrar ao negociar opções do Índice e estratégias de negociação de opções de construção na Índia.

Determinando o valor justo das opções de índice em caso de contratos de dinheiro fora de prazo - Devido aos grandes spreads de oferta e aposta no contrato de opções do índice monetário, pode tornar-se difícil para os operadores de opções de índice julgar o valor e o preço reais de um Contrato de opção de índice. O preço da oferta de um contrato em caso de saída dos contratos de dinheiro seria Re. 0,10 e o preço da peça pode ser Rs. 10. Em tal situação, pode ser complicado para um comerciante tentar descobrir o preço justo correto da opção. Recomendamos aos comerciantes calcular o preço / valor das opções de índice no calculador do preço da opção SAMCO. Evite ordens de mercado enquanto negocia opções de índice na Índia. Devido à natureza ilíquida dos contratos de opções de índice, colocar ordens de mercado em opções de índice pode ser prejudicial. É aconselhável negociar opções de índice usando apenas o tipo de ordem Limite e não as ordens de mercado. Opção IV e volatilidade na opção IV antes dos principais eventos econômicos & # 8211; As opções de índice IV & # 8217; s na Índia geralmente estão na faixa de 10 (banda baixa) e # 8211; 30 (banda superior). Em tempos de baixa volatilidade, a opção IV & # 8217; S está na banda baixa e, em tempos de maior volatilidade, a opção IV & # 8217; s está na banda superior. O que faz com que a opção IV & # 8217; s seja alta? Muitas vezes antes dos principais eventos econômicos, como eleições, políticas monetárias, orçamento, etc., que podem mudar significativamente a direção dos mercados, as opções IV & # 8217; s são geralmente muito altas e caem dramaticamente após o final do evento. Uma vez que a volatilidade é um componente importante na determinação dos preços das opções, os comerciantes de opções devem estar atentos às opções vigentes IV e # 8217; s e em comparação com o intervalo. Muitas vezes antes de eventos de grande importância econômica, pode ser melhor evitar a negociação de opções em conjunto e, caso seja necessário, deve ser uma estratégia de negociação de opções cobertas ao invés de negociar opções nulas.

Resumindo as opções do índice.

Instrumento # 8211; Opções de índice.

Tipo de opção & # 8211; Opções de chamada, isto é, CE.

Instrumento # 8211; Opções de índice.

Tipo de opção & # 8211; Opções de colocação, isto é, PE.

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Saturday 14 April 2018

Estratégias de negociação para opções bacanas

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