Definição de estratégias de negociação

Trading Sideways: Definição, Exemplos, Estratégias.

Como você pode ganhar dinheiro em um mercado paralelo.

Um mercado paralelo é quando os preços dos investimentos permanecem dentro de um alcance apertado por qualquer período. Eles não produzem altos altos ou uma ruptura acima do preço mais alto anterior. Se o fizessem, isso indicaria um mercado de touro. Eles não fazem baixas mais baixas, ou caem abaixo do nível de suporte anterior. Se o fizeram, isso sugere uma correção. Se o caiu 20 por cento, isso seria um mercado urso.

Uma tendência lateral geralmente se refere ao mercado de ações.

O que significa um mercado paralelo?

Um mercado paralelo significa que os preços estão se preparando para continuar na mesma direção em que estiveram antes. É improvável que um mercado paralelo ocorra antes de uma mudança significativa na direção.

É por isso que também é conhecido como consolidação. É uma parte normal da ação comercial. Os comerciantes não têm certeza sobre a direção que o mercado poderia fazer a seguir. Eles estão construindo sobre ganhos passados ​​por serem cautelosos. Eles esperam pelo mercado reverter o curso. Quanto mais eles aguentam, e não há mudanças definidas, mais confiante elas se tornam. Geralmente, a consolidação ocorre quando o mercado se prepara para fazer altos ou baixos mais baixos.

Existe uma exceção crítica. Isso é se ocorre durante uma transição do ciclo econômico.

Um mercado paralelo indica a próxima fase do ciclo econômico.

Por exemplo, houve um período de exuberância irracional, que sinaliza o pico do ciclo econômico. Um mercado paralelo pode ocorrer antes de uma desaceleração. Da mesma forma, uma recessão marca o fim do ciclo econômico. Um mercado paralelo naquele momento poderia sinalizar um novo mercado de touro.

Como identificar um mercado paralelo.

Para identificar um mercado lateral, você deve primeiro descobrir os níveis de suporte e resistência. O apoio é o preço em que os compradores voltam. Eles não deixam o preço cair abaixo desse nível. A resistência é onde os compradores vendem o investimento. Eles não acreditam que ele vai muito mais alto.

Um comércio de mercado lateral dentro desses dois níveis. Isso também é chamado de mercado de limites de alcance. Pode ocasionalmente subir acima ou abaixo desses níveis, mas não acompanha com uma baixa ainda maior ou baixa.

Se os preços excederem o nível de resistência, segue-se com um aumento ainda maior, o mercado lateral está terminando. Está a transição para um mercado de touro. Se os preços caem abaixo do nível de suporte, então caem ainda mais baixos, esse também é o fim do mercado lateral. É o início de um mercado para baixo.

Estratégias.

Um mercado paralelo é um ambiente difícil para ganhar dinheiro para os comerciantes do dia. É um sinal de boas-vindas para aqueles que são mais propensos a comprar e manter. Com paciência, o mercado irá revelar a direção a qual irá seguir.

É especialmente importante assistir quando a economia tem estado em qualquer fase do ciclo comercial por um longo período de tempo.

A melhor maneira de ganhar dinheiro em um mercado paralelo deve ser diversificada. Dessa forma, você não ganhou muito ou ganhou muito quando o mercado explodiu.

A maioria dos estudos mostra que é mais importante ter a alocação de ativos corretos do que tentar e medir corretamente o mercado. Quando o mercado está a deriva de lado, é um ótimo momento para reequilibrar a sua alocação.

Um padrão de negociação lateral ocorreu no final da fase de contração do ciclo em 2018. Os preços do ouro atingiram US $ 1.895 a onça. Os investidores aumentaram os preços do ouro com medo de uma nova contração. Eles estavam preocupados com as ameaças do Congresso de uma crise do teto da dívida e inadimplência potencial da dívida. Uma vez que os medos diminuíram e o mercado de touro em ouro terminou, a commodity trocou de lado ao longo de 2018.

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À medida que a economia continuava a melhorar, os preços do ouro entraram em um mercado urso em 2018. Os preços continuaram caindo em 2018.

Uma tendência lateral também pode significar que uma classe de ativos está virando para outra. Por exemplo, uma consolidação pode ocorrer quando os comerciantes se afastam dos estoques de pequena capitalização para os estoques de grandes capitais. Isso geralmente acontece no meio da fase de expansão do ciclo econômico.

Estratégia de negociação Forex.

DEFINIÇÃO da 'Estratégia de Negociação Forex'

Um conjunto de análises que um comerciante de forex usa para determinar se deseja comprar ou vender um par de moedas em um determinado momento. As estratégias de negociação Forex podem ser baseadas em análise técnica, análise de gráficos ou eventos fundamentais baseados em notícias. A estratégia de negociação de moeda do comerciante geralmente é constituída por sinais de negociação que desencadeiam decisões de compra ou venda. As estratégias de negociação Forex estão disponíveis na Internet ou podem ser desenvolvidas pelos próprios comerciantes.

BREAKING Down 'estratégia de negociação Forex'

As estratégias de negociação Forex podem ser métodos manuais ou automatizados para gerar sinais de negociação. Os sistemas manuais envolvem um comerciante sentado em frente a uma tela de computador, procurando sinais comerciais e interpretando a compra ou a venda. Os sistemas automatizados envolvem um comerciante que desenvolve um algoritmo que encontra sinais comerciais e executa negócios por conta própria. Os últimos sistemas adotam a emoção humana da equação e podem melhorar o desempenho.

Os comerciantes devem ter cuidado ao comprar estratégias de negociação de forex fora da prateleira, uma vez que é difícil verificar seus antecedentes e muitos sistemas de negociação bem-sucedidos são mantidos em segredo.

Criando uma estratégia de negociação Forex.

Muitos comerciantes de divisas começam a desenvolver uma estratégia comercial começando com algo simples. Por exemplo, eles podem notar que um par de moeda específico tende a recuperar de um suporte específico ou nível de resistência. Eles podem então decidir adicionar outros elementos que melhorem a precisão desses sinais comerciais ao longo do tempo. Por exemplo, eles podem exigir que a recuperação do preço de um nível de suporte específico por uma determinada porcentagem ou número de pips.

Existem vários componentes diferentes para uma estratégia de negociação forex eficaz:

Selecionando o mercado: os comerciantes devem determinar quais pares de moeda comercializam e se tornam especialistas na leitura desses pares de moedas. Dimensionamento da posição: os comerciantes devem determinar o tamanho de cada posição para controlar a quantidade de risco assumida em cada comércio individual. Pontos de entrada: os comerciantes devem desenvolver regras que regem quando inserir uma posição longa ou curta em um determinado par de moedas. Pontos de saída: os comerciantes devem desenvolver regras dizendo-lhes quando sair de uma posição longa ou curta, bem como quando sair de uma posição perdedora. Trading Tactics: os comerciantes devem ter estabelecido regras para comprar e vender pares de moedas, incluindo a seleção das tecnologias de execução corretas.

Os comerciantes devem considerar o desenvolvimento de sistemas de negociação em programas como o MetaTrader que facilitam a automação de regras. Além disso, essas aplicações permitem que os comerciantes façam estratégias de negociação para ver como eles teriam realizado no passado. Os comerciantes também devem ter certeza de negociar em papel quaisquer estratégias para garantir que eles trabalhem na vida real, mesmo que eles tenham mostrado sinais de sucesso em backtesting e em um nível teórico.

The Bottom Line.

Uma estratégia de negociação forex é um conjunto de análises que um comerciante de forex usa para determinar se quer comprar ou vender um par de moedas em um determinado momento. Essas estratégias podem ser de natureza manual ou automatizada e podem ser compradas em prateleira ou desenvolvidas internamente. Os comerciantes que desenvolvem seus próprios sistemas de negociação devem ter certeza de recuperá-los e trocá-los para garantir que eles funcionem bem antes de comprometer o capital real.

Estratégia de negociação.

O que é uma "Estratégia de Negociação"

Um conjunto de regras objetivas que definem as condições que devem ser cumpridas para uma entrada comercial e saída para ocorrer. As estratégias de negociação incluem especificações para entradas comerciais, incluindo filtros de comércio e gatilhos, bem como regras para saídas comerciais, gerenciamento de dinheiro, prazos, tipos de pedidos e outras informações relevantes. Uma estratégia de negociação, se baseada em especificações quantificáveis, pode ser analisada com base em dados históricos para projetar o desempenho futuro.

BREAKING DOWN 'Estratégia de Negociação'

Uma estratégia de negociação descreve as especificações para fazer negócios, incluindo regras para inscrições comerciais, saídas comerciais e gerenciamento de dinheiro. Quando devidamente pesquisado e executado, uma estratégia de negociação pode fornecer uma expectativa matemática para as regras especificadas, o que ajuda os comerciantes e os investidores a determinar se uma idéia de negociação é potencialmente lucrativa. Os investidores geralmente devem considerar o uso de uma estratégia de negociação sistematizada, mas esteja atento às suas muitas limitações. As estratégias de negociação não são uma garantia de sucesso, mas podem ser efetivas no aumento dos retornos ajustados ao risco.

Prós e contras de uma estratégia de negociação.

As estratégias de negociação são uma ótima maneira de evitar viés de finanças comportamentais e garantir resultados consistentes ao longo do tempo. Por exemplo, os comerciantes com um conjunto específico de regras que governam quando sair de um comércio serão menos propensos a sucumbir ao efeito de disposição, o que faz com que os investidores se apeguem às ações que perderam valor e vendem aqueles que aumentam de valor. As estratégias de negociação também podem ser testadas sob diferentes condições de mercado para garantir consistência.

A desvantagem é que as estratégias de negociação rentáveis ​​são difíceis de desenvolver e é fácil tornar-se excessivamente dependente da estratégia. Por exemplo, um comerciante pode curvar uma estratégia de negociação para dados específicos de teste de volta, o que pode gerar uma falsa sensação de confiança. A estratégia pode ter funcionado de forma excelente com base nos dados anteriores, mas isso não garante que ele também funcionará usando dados de mercado ao vivo, uma vez que as condições podem ser diferentes.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.

Existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação para investidores e comerciantes a serem considerados, mas geralmente podem ser divididos em estratégias de negociação técnicas e fundamentais. O fio comum entre esses dois tipos de estratégias é que ambos dependem de informações quantificáveis ​​que podem ser testadas novamente para verificar a precisão.

As estratégias técnicas de negociação dependem de indicadores técnicos para gerar sinais comerciais. Por exemplo, uma estratégia de negociação simples pode ser um crossover médio móvel, em que uma média móvel de curto prazo cruza acima ou abaixo de uma média móvel de longo prazo.

As estratégias de negociação fundamentais levam em consideração fatores fundamentais. Por exemplo, um investidor pode ter um conjunto específico de critérios de seleção para gerar uma lista de oportunidades. Esses critérios podem parecer coisas como o crescimento da receita ou a rentabilidade.

Os investidores e os comerciantes devem encontrar a estratégia que funciona melhor para eles através da experimentação, testes de volta e comércio de papel. Para mais informações, veja Como praticar o dia comercial.

Definição da estratégia de negociação.

Uma estratégia de negociação é um método estabelecido de planejamento e negociação que você pode seguir com a esperança de obter lucro.

As estratégias de negociação normalmente estabelecem especificações para quais negociações fazer, quando fazê-las, quando sair delas e quanto capital você deve arriscar em cada posição. Se forem seguidos corretamente, eles oferecem um meio de avaliar objetivamente se um comércio vale o risco no início.

Exemplo de estratégia comercial.

A negociação diária é uma estratégia de negociação bem conhecida que estipula que nenhuma posição deve ser mantida aberta da noite para evitar o aumento do custo e do risco associados à negociação de médio a longo prazo. Por causa do curto período de tempo em que cada negociação está aberta, a negociação do dia se propõe a fazer muitos negócios, fazendo lucros rapidamente a partir de movimentos de preços muito pequenos.

Escolhendo uma estratégia de negociação.

Existem muitas estratégias de negociação para escolher, e escolher um significa encontrar uma opção que se adapte à sua negociação: incluindo o seu apetite de risco, conhecimento dos mercados e a quantidade de tempo que você tem para negociar. O comércio diário, por exemplo, requer atenção constante dos mercados e, como tal, pode não ser adequado para todos.

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Momentum Trading.

O que é Momentum Trading?

Por que os ladrões de bancos roubam bancos? Porque é aí que está o dinheiro. Os comerciantes Momentum vão onde a ação é. Momentum trading procura capturar lucros em ações que estão fazendo movimentos de preços significativos (para cima ou para baixo) em volume pesado, muitas vezes em reação a um catalisador de notícias ou rumores. Esses estoques se movem de forma extrema e muitas vezes excessiva devido a apertos curtos, margens e perdas de paradas. Scalping lucros rápidos com alavancagem mais pesada é o estilo típico de comerciantes momentum. O alto risco pode ser proporcional às grandes recompensas.

Os comerciantes do Momentum trocarão qualquer coisa com grande volatilidade naquele dia. Os estoques que mantiveram e sustentaram um aumento parabólico são freqüentemente rotulados de "estoque de impulso" ou "panfletos". Esses estoques são muito mais voláteis do que os estoques de blue chip conservadores. A volatilidade atrai operadores de impulso estimulando um pico nos participantes. Os estoques que estão na notícia acompanhados de lacunas, volume pesado e volatilidade dos preços são mais atraentes para os comerciantes momentum.

Como é diferente do investimento a longo prazo?

Momentum trading tem períodos de espera muito pequenos para posições que variam de segundo / minuto a horas. Os lucros e paradas são tomadas rapidamente e exigem reflexos afiados, tomada de decisão e disciplina de ferro. Momentum trading concentra-se mais fortemente na análise técnica e nas reações às notícias. De muitas maneiras, a negociação de impulso é avessa ao risco, uma vez que a exposição é limitada em termos de tempo de espera, o que permite um dimensionamento de posição maior para metas de preço menores. Esta é a essência do scalping.

O investimento a longo prazo envolve a realização de posições de meses a anos e depende fortemente de análises fundamentais. Gráficos de quadros de tempo maiores, incluindo diariamente, semanalmente e mensalmente, podem ser usados ​​para avaliar as tendências gerais. O tamanho da posição é muito menor, uma vez que o risco aumenta com os períodos de espera mais longos devido ao risco de evento e a variações de preços muito maiores. O risco de evento pode vir diretamente da empresa como um aviso de ganhos surpresa ou de situações não relacionadas, como uma alta de taxa de FOMC. O risco sistêmico vem de eventos que podem ser completamente não relacionados ao estoque como uma crise bancária internacional ou ataque terrorista.

Aproveitando o Movimento de Preços.

O movimento dos preços é a força vital do impulso comercial. Simplificando, um estoque tem de se mover para gerar volume e manter o impulso. O volume e o acompanhamento são componentes-chave do impulso. Momentum trading procura capturar lucros jogando esses movimentos de preços.

Quadros de tempo e períodos de retenção mais curtos.

O Momentum Trading prioriza gráficos de prazos mais curtos, como os períodos de tempo de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Concentrar-se na ação imediata permite maior dimensionamento de ações compensado por pequenos períodos de espera para gerenciar o risco. Os comerciantes de Momentum precisam de entradas e saídas de precisão com execuções instantâneas possibilitadas, utilizando plataformas de negociação de acesso direto que permitem preferências de roteamento eficientes e possibilitam o acesso a ECNs e pools escuros.

Mais Análise Técnica Sobre Análise Fundamental.

Gráficos e execuções substituem os fundamentos da empresa subjacente para os comerciantes momentum. Eles precisam de velocidade em termos de informação (notícias), citações e execução e movimento de preços. A notícia tende a ser um catalisador principal para um pico de impulso, mas padrões de gráficos e sinais baseados em indicadores determinam quando os negócios são desencadeados.

Velocidade e Algoritmos.

Os comerciantes do Momentum monitoram religiosamente vários números de notícias para dar um salto em notícias importantes. Os programas de negociação de alta freqüência (HFT) são muito ativos na negociação de impulso e perpetuam ainda mais a magnitude do movimento dos preços e da volatilidade. O ágil é recompensado enquanto os retardatários ficam presos. Momentum trading é a marca registrada dos programas de algoritmos que podem executar negócios em milissegundos. Um algoritmo HFT pode executar até 300 negociações no tempo que leva para piscar um olho. Algoritmos estão programados para acessar notícias e citações mais rápido que os humanos. Esses programas estão constantemente competindo, correndo e saltando para arrebatar liquidez. Isso provoca movimentos de preços rápidos que convidam comerciantes de momentum tentando jogar os algoritmos.

O que os comerciantes Momentum devem procurar?

A análise técnica envolve e utiliza diversas ferramentas e indicadores. A combinação correta das ferramentas pode ser usada para gerar sinais convergentes que melhoram a probabilidade de um movimento de preço de direção.

Conjuntos intra-dia.

A negociação de Momentum geralmente é limitada a sessões intra-dia, uma vez que as posições durante a noite possuem risco de evento incontrolável. Isso não exclui negociações durante a noite ou swing, mas o dimensionamento geralmente é muito menor. As configurações intra-dia que utilizam os intervalos de tempo menores com as citações do Nível 2 e o roteamento de acesso direto são as preferências para os comerciantes de momentum.

Padrões de gráficos de alta probabilidade.

A probabilidade é um fator importante que pode ser usado para compensar algum risco. Se a probabilidade de um estoque aumentar 25 centavos é de 90%, então um comerciante de momentum pode decidir usar o tamanho da posição dupla para o comércio. Enquanto o aumento do tamanho da posição significa mais risco de exposição, a alta probabilidade ajuda a compensar alguns dos riscos. Limitar o tempo de espera para o tamanho da posição dupla pode compensar o risco. Isso pode não significar necessariamente sair completamente da posição, mas reduzir o tamanho conforme aumenta o tempo de espera.

O volume de ações traz mais oportunidades de negociação de impulso devido à maior liquidez e volatilidade.

Volume ajuda a garantir liquidez e obtém o estoque "notado". Barras de volume muito pesadas também são usadas como um indicador para determinar os tops e os fundos de curto prazo. As barras de volume mais pesadas geralmente se formam diretamente ou logo à frente dos picos e fundos do preço, seguidos de reversões de exaustão nas barras de volume de encolhimento. As barras de volume ajudam a confirmar os castiçais de reversão, como as estrelas cadentes, as estruturas de mercado ou as estruturas de mercado (baixa) e os martelos, o engarrafamento ou a estrutura de mercado de velas baixas (de alta). Por exemplo, os castiçais de martelo de volume pesado podem indicar que os vendedores que entraram em pânico se esgotaram a curto prazo, o que indica que os comerciantes de impulso se espalham por ações baratas que causam saltos de cobertura curtos.

Boas Ratios de Risco / Recompensa.

Quantifique o risco de queda comparado ao ganho possível para formar uma relação risco / recompensa. Por exemplo, se o seu stop-loss for $ 1 com um ganho alvo projetado de US $ 3, você terá uma relação risco / recompensa 1: 3. Basicamente, você está apostando que o estoque aumentará $ 3 antes de cair $ 1. Na negociação momentânea, os incrementos podem ser menores, mas as variáveis ​​são as mesmas. Rácios de risco / recompensa mais favoráveis ​​(1: 2, 1: 3 e superior) permitem uma maior exposição em termos de tamanho de posição, desde que o tempo de espera e a probabilidade sejam gerenciados com prudência.

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